路博迈安航90天持有债券C基金净值查询(021531)

今天最新净值 1.0406 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0406
成立日期：2024-06-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.7937亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

近半年路博迈安航90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,路博迈安航90天持有债券C(021531)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0404	1.0404	1.0406	1.0406	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0400	1.0400	0.0006	0.06%
2026-09-15	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0400	1.0400	1.0402	1.0402	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2026-09-11	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0399	1.0399	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0399	1.0399	1.0401	1.0401	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0401	1.0401	1.0405	1.0405	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2026-09-07	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0405	1.0405	1.0400	1.0400	0.0005	0.05%
2026-09-04	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0400	1.0400	1.0405	1.0405	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0405	1.0405	1.0409	1.0409	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0409	1.0409	1.0415	1.0415	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0415	1.0415	1.0419	1.0419	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2026-08-28	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0418	1.0418	1.0420	1.0420	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0420	1.0420	1.0418	1.0418	0.0002	0.02%
2026-08-26	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2026-08-25	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0417	1.0417	1.0413	1.0413	0.0004	0.04%
2026-08-24	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2026-08-21	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2026-08-19	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0424	1.0424	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0425	1.0425	1.0413	1.0413	0.0012	0.12%
2026-08-14	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%

2026-08-13	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0421	1.0421	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0421	1.0421	1.0424	1.0424	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0424	1.0424	1.0433	1.0433	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0433	1.0433	1.0435	1.0435	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0435	1.0435	1.0430	1.0430	0.0005	0.05%
2026-08-06	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0430	1.0430	1.0428	1.0428	0.0002	0.02%
2026-08-05	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0428	1.0428	1.0420	1.0420	0.0008	0.08%
2026-08-04	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0420	1.0420	1.0409	1.0409	0.0011	0.11%
2026-08-03	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0409	1.0409	1.0411	1.0411	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0411	1.0411	1.0405	1.0405	0.0006	0.06%
2026-07-30	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0405	1.0405	1.0408	1.0408	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0408	1.0408	1.0401	1.0401	0.0007	0.07%
2026-07-28	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0401	1.0401	1.0413	1.0413	-0.0012	-0.12%
2026-07-27	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0407	1.0407	0.0006	0.06%
2026-07-24	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0412	1.0412	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%
2026-07-22	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0409	1.0409	1.0415	1.0415	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0415	1.0415	1.0403	1.0403	0.0012	0.12%
2026-07-20	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0403	1.0403	1.0400	1.0400	0.0003	0.03%
2026-07-17	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0400	1.0400	1.0404	1.0404	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0404	1.0404	1.0407	1.0407	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0408	1.0408	1.0399	1.0399	0.0009	0.09%
2026-07-13	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0399	1.0399	1.0409	1.0409	-0.0010	-0.10%
2026-07-10	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0409	1.0409	1.0413	1.0413	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0416	1.0416	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0416	1.0416	1.0419	1.0419	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0419	1.0419	1.0428	1.0428	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0428	1.0428	1.0429	1.0429	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0429	1.0429	1.0421	1.0421	0.0008	0.08%
2026-07-02	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0421	1.0421	1.0419	1.0419	0.0002	0.02%
2026-07-01	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%
2026-06-30	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0417	1.0417	1.0410	1.0410	0.0007	0.07%
2026-06-29	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0410	1.0410	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%
2026-06-26	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0414	1.0414	-0.0007	-0.07%
2026-06-25	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0414	1.0414	1.0417	1.0417	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0417	1.0417	1.0415	1.0415	0.0002	0.02%
2026-06-23	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0415	1.0415	1.0421	1.0421	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0421	1.0421	1.0417	1.0417	0.0004	0.04%
2026-06-18	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0417	1.0417	1.0418	1.0418	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%
2026-06-16	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0418	1.0418	1.0411	1.0411	0.0007	0.07%
2026-06-15	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0411	1.0411	1.0402	1.0402	0.0009	0.09%
2026-06-12	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2026-06-11	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%
2026-06-10	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0395	1.0395	1.0404	1.0404	-0.0009	-0.09%
2026-06-09	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0404	1.0404	1.0399	1.0399	0.0005	0.05%
2026-06-08	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0399	1.0399	1.0405	1.0405	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2026-06-04	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0405	1.0405	1.0411	1.0411	-0.0006	-0.06%
2026-06-03	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0411	1.0411	1.0414	1.0414	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2026-06-01	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0412	1.0412	1.0408	1.0408	0.0004	0.04%
2026-05-29	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0408	1.0408	1.0417	1.0417	-0.0009	-0.09%
2026-05-28	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0417	1.0417	1.0412	1.0412	0.0005	0.05%
2026-05-27	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0412	1.0412	1.0418	1.0418	-0.0006	-0.06%
2026-05-26	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0418	1.0418	1.0420	1.0420	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0420	1.0420	1.0417	1.0417	0.0003	0.03%
2026-05-22	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0417	1.0417	1.0414	1.0414	0.0003	0.03%
2026-05-21	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0414	1.0414	1.0422	1.0422	-0.0008	-0.08%
2026-05-20	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0422	1.0422	1.0427	1.0427	-0.0005	-0.05%
2026-05-19	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0427	1.0427	1.0415	1.0415	0.0012	0.12%
2026-05-18	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0415	1.0415	1.0416	1.0416	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0416	1.0416	1.0424	1.0424	-0.0008	-0.08%
2026-05-14	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0424	1.0424	1.0437	1.0437	-0.0013	-0.12%
2026-05-13	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0437	1.0437	1.0431	1.0431	0.0006	0.06%
2026-05-12	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0431	1.0431	1.0437	1.0437	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0437	1.0437	1.0434	1.0434	0.0003	0.03%
2026-05-08	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0434	1.0434	1.0435	1.0435	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0420	1.0420	1.0422	1.0422	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0422	1.0422	1.0411	1.0411	0.0011	0.11%
2026-04-28	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0411	1.0411	1.0420	1.0420	-0.0009	-0.09%
2026-04-27	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0420	1.0420	1.0423	1.0423	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0423	1.0423	1.0425	1.0425	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0425	1.0425	1.0431	1.0431	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0431	1.0431	1.0422	1.0422	0.0009	0.09%
2026-04-21	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0422	1.0422	1.0426	1.0426	-0.0004	-0.04%
2026-04-20	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0426	1.0426	1.0424	1.0424	0.0002	0.02%
2026-04-17	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0424	1.0424	1.0420	1.0420	0.0004	0.04%
2026-04-16	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0420	1.0420	1.0406	1.0406	0.0014	0.13%
2026-04-15	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0396	1.0396	0.0011	0.11%
2026-04-13	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0404	1.0404	-0.0008	-0.08%
2026-04-10	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0404	1.0404	1.0396	1.0396	0.0008	0.08%
2026-04-09	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0390	1.0390	0.0006	0.06%
2026-04-08	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0390	1.0390	1.0363	1.0363	0.0027	0.26%
2026-04-07	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-04-03	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0362	1.0362	1.0357	1.0357	0.0005	0.05%
2026-04-02	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0357	1.0357	1.0365	1.0365	-0.0008	-0.08%
2026-04-01	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0365	1.0365	1.0346	1.0346	0.0019	0.18%
2026-03-31	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0346	1.0346	1.0356	1.0356	-0.0010	-0.10%
2026-03-30	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0356	1.0356	1.0359	1.0359	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0359	1.0359	1.0353	1.0353	0.0006	0.06%
2026-03-26	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0353	1.0353	1.0364	1.0364	-0.0011	-0.11%
2026-03-25	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0364	1.0364	1.0355	1.0355	0.0009	0.09%
2026-03-24	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0355	1.0355	1.0332	1.0332	0.0023	0.22%
2026-03-23	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0332	1.0332	1.0341	1.0341	-0.0009	-0.09%
2026-03-20	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0341	1.0341	1.0348	1.0348	-0.0007	-0.07%
2026-03-19	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0348	1.0348	1.0364	1.0364	-0.0016	-0.15%
2026-03-18	021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0364	1.0364	1.0355	1.0355	0.0009	0.09%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.9920	0.72%
路博迈资源精选股票发起C	1.9635	0.72%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
路博迈添源纯债债券A	1.0204	0.03%
路博迈添源纯债债券C	1.0186	0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0210	0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0231	0.02%
路博迈中高等级信用债A	1.0602	0.01%
路博迈中高等级信用债C	1.0593	0.01%
路博迈悦航30天持有债券A	1.0274	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%