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路博迈安航90天持有债券A基金净值查询(021530)

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今天最新净值 1.0448 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0448
成立日期：2024-06-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.7858亿
最近资产：15.83亿
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

近一周路博迈安航90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,路博迈安航90天持有债券A(021530)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0446	1.0446	1.0448	1.0448	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0448	1.0448	1.0443	1.0443	0.0005	0.05%
2026-09-11	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0443	1.0443	1.0445	1.0445	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0445	1.0445	1.0448	1.0448	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0448	1.0448	1.0452	1.0452	-0.0004	-0.04%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%