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路博迈安航90天持有债券A - 基金主页(代码:021530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0453 0.0007 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0453
成立日期：2024-06-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.7858亿
最近资产：15.83亿
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.91%	0.05%	-0.04%	-0.06%	1.45%	4.09%	-	4.02%
同类排名	671/835	166/849	523/853	571/851	637/806	516/690		-

路博迈安航90天持有债券A(021530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0451	-0.02%
2026-09-16	1.0453	0.07%
2026-09-15	1.0446	-0.02%
2026-09-14	1.0448	0.05%
2026-09-11	1.0443	-0.02%
2026-09-10	1.0445	-0.03%

路博迈安航90天持有债券A(021530)基金档案

基金代码	021530	基金简称	路博迈安航90天持有债券A	基金全称
发行日期	2024-06-05~2024-06-26	成立日期	2024-06-28	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	魏丽	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	15.83亿	最近份额	15.7858亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.9920	0.72%
路博迈资源精选股票发起C	1.9635	0.72%
路博迈卓越优选混合A	0.8895	0.28%
路博迈添源纯债债券A	1.0204	0.03%
路博迈添源纯债债券C	1.0186	0.03%
路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0210	0.02%
路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0231	0.02%
路博迈中高等级信用债A	1.0602	0.01%
路博迈中高等级信用债C	1.0593	0.01%
路博迈悦航30天持有债券A	1.0274	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%