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东方红益丰纯债债券B基金净值查询(021407)

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今天最新净值 1.0502 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1475
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.9016亿
  • 最近资产：31.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李林
今年以来东方红益丰纯债债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东方红益丰纯债债券B(021407)基金累计收益率1.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0504 1.1477 1.0502 1.1475 0.0002 0.02%
2026-09-16 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0502 1.1475 1.0500 1.1473 0.0002 0.02%
2026-09-15 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0500 1.1473 1.0498 1.1471 0.0002 0.02%
2026-09-14 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0498 1.1471 1.0497 1.1470 0.0001 0.01%
2026-09-11 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0497 1.1470 1.0497 1.1470 0.0000 0.00%
2026-09-10 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0497 1.1470 1.0497 1.1470 0.0000 0.00%
2026-09-09 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0497 1.1470 1.0497 1.1470 0.0000 0.00%
2026-09-08 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0497 1.1470 1.0497 1.1470 0.0000 0.00%
2026-09-07 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0497 1.1470 1.0494 1.1467 0.0003 0.03%
2026-09-04 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0494 1.1467 1.0493 1.1466 0.0001 0.01%
2026-09-03 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0493 1.1466 1.0490 1.1463 0.0003 0.03%
2026-09-02 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0490 1.1463 1.0490 1.1463 0.0000 0.00%
2026-09-01 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0490 1.1463 1.0486 1.1459 0.0004 0.04%
2026-08-31 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0486 1.1459 1.0484 1.1457 0.0002 0.02%
2026-08-28 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0484 1.1457 1.0485 1.1458 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0485 1.1458 1.0488 1.1461 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0488 1.1461 1.0489 1.1462 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0489 1.1462 1.0488 1.1461 0.0001 0.01%
2026-08-24 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0488 1.1461 1.0486 1.1459 0.0002 0.02%
2026-08-21 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0486 1.1459 1.0487 1.1460 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0487 1.1460 1.0488 1.1461 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0488 1.1461 1.0490 1.1463 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0490 1.1463 1.0487 1.1460 0.0003 0.03%
2026-08-17 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0487 1.1460 1.0483 1.1456 0.0004 0.04%
2026-08-14 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0483 1.1456 1.0482 1.1455 0.0001 0.01%
2026-08-13 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0482 1.1455 1.0479 1.1452 0.0003 0.03%
2026-08-12 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0479 1.1452 1.0478 1.1451 0.0001 0.01%
2026-08-11 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0478 1.1451 1.0479 1.1452 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0479 1.1452 1.0476 1.1449 0.0003 0.03%
2026-08-07 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0476 1.1449 1.0473 1.1446 0.0003 0.03%
2026-08-06 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0473 1.1446 1.0473 1.1446 0.0000 0.00%
2026-08-05 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0473 1.1446 1.0472 1.1445 0.0001 0.01%
2026-08-04 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0472 1.1445 1.0470 1.1443 0.0002 0.02%
2026-08-03 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0470 1.1443 1.0469 1.1442 0.0001 0.01%
2026-07-31 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0469 1.1442 1.0468 1.1441 0.0001 0.01%
2026-07-30 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0468 1.1441 1.0464 1.1437 0.0004 0.04%
2026-07-29 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0464 1.1437 1.0465 1.1438 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0465 1.1438 1.0466 1.1439 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0466 1.1439 1.0466 1.1439 0.0000 0.00%
2026-07-24 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0466 1.1439 1.0464 1.1437 0.0002 0.02%
2026-07-23 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0464 1.1437 1.0464 1.1437 0.0000 0.00%
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2026-07-21 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0459 1.1432 1.0459 1.1432 0.0000 0.00%
2026-07-20 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0459 1.1432 1.0459 1.1432 0.0000 0.00%
2026-07-17 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0459 1.1432 1.0456 1.1429 0.0003 0.03%
2026-07-16 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0456 1.1429 1.0457 1.1430 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0457 1.1430 1.0455 1.1428 0.0002 0.02%
2026-07-14 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0455 1.1428 1.0454 1.1427 0.0001 0.01%
2026-07-13 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0454 1.1427 1.0455 1.1428 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0455 1.1428 1.0455 1.1428 0.0000 0.00%
2026-07-09 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0455 1.1428 1.0456 1.1429 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0456 1.1429 1.0454 1.1427 0.0002 0.02%
2026-07-07 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0454 1.1427 1.0454 1.1427 0.0000 0.00%
2026-07-06 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0454 1.1427 1.0450 1.1423 0.0004 0.04%
2026-07-03 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0450 1.1423 1.0451 1.1424 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0451 1.1424 1.0450 1.1423 0.0001 0.01%
2026-07-01 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0450 1.1423 1.0455 1.1428 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0455 1.1428 1.0456 1.1429 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0456 1.1429 1.0452 1.1425 0.0004 0.04%
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2026-06-25 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0451 1.1424 1.0447 1.1420 0.0004 0.04%
2026-06-24 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0447 1.1420 1.0445 1.1418 0.0002 0.02%
2026-06-23 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0445 1.1418 1.0449 1.1422 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0449 1.1422 1.0447 1.1420 0.0002 0.02%
2026-06-18 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0447 1.1420 1.0444 1.1417 0.0003 0.03%
2026-06-17 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0444 1.1417 1.0441 1.1414 0.0003 0.03%
2026-06-16 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0441 1.1414 1.0437 1.1410 0.0004 0.04%
2026-06-15 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0437 1.1410 1.0434 1.1407 0.0003 0.03%
2026-06-12 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0434 1.1407 1.0435 1.1408 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0435 1.1408 1.0440 1.1413 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0440 1.1413 1.0444 1.1417 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0444 1.1417 1.0448 1.1421 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0448 1.1421 1.0450 1.1423 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0450 1.1423 1.0453 1.1426 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0453 1.1426 1.0452 1.1425 0.0001 0.01%
2026-06-03 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0452 1.1425 1.0452 1.1425 0.0000 0.00%
2026-06-02 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0452 1.1425 1.0451 1.1424 0.0001 0.01%
2026-06-01 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0451 1.1424 1.0446 1.1419 0.0005 0.05%
2026-05-29 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0446 1.1419 1.0445 1.1418 0.0001 0.01%
2026-05-28 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0445 1.1418 1.0441 1.1414 0.0004 0.04%
2026-05-27 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0441 1.1414 1.0436 1.1409 0.0005 0.05%
2026-05-26 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0436 1.1409 1.0435 1.1408 0.0001 0.01%
2026-05-25 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0435 1.1408 1.0432 1.1405 0.0003 0.03%
2026-05-22 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0432 1.1405 1.0432 1.1405 0.0000 0.00%
2026-05-21 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0432 1.1405 1.0431 1.1404 0.0001 0.01%
2026-05-20 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0431 1.1404 1.0430 1.1403 0.0001 0.01%
2026-05-19 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0430 1.1403 1.0426 1.1399 0.0004 0.04%
2026-05-18 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0426 1.1399 1.0424 1.1397 0.0002 0.02%
2026-05-15 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0424 1.1397 1.0422 1.1395 0.0002 0.02%
2026-05-14 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0422 1.1395 1.0421 1.1394 0.0001 0.01%
2026-05-13 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0421 1.1394 1.0418 1.1391 0.0003 0.03%
2026-05-12 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0418 1.1391 1.0417 1.1390 0.0001 0.01%
2026-05-11 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0417 1.1390 1.0414 1.1387 0.0003 0.03%
2026-05-08 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0414 1.1387 1.0413 1.1386 0.0001 0.01%
2026-04-30 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0414 1.1387 1.0413 1.1386 0.0001 0.01%
2026-04-29 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0413 1.1386 1.0411 1.1384 0.0002 0.02%
2026-04-28 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0411 1.1384 1.0408 1.1381 0.0003 0.03%
2026-04-27 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0408 1.1381 1.0408 1.1381 0.0000 0.00%
2026-04-24 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0408 1.1381 1.0409 1.1382 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0409 1.1382 1.0410 1.1383 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0410 1.1383 1.0408 1.1381 0.0002 0.02%
2026-04-21 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0408 1.1381 1.0405 1.1378 0.0003 0.03%
2026-04-20 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0405 1.1378 1.0403 1.1376 0.0002 0.02%
2026-04-17 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0403 1.1376 1.0400 1.1373 0.0003 0.03%
2026-04-16 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0400 1.1373 1.0399 1.1372 0.0001 0.01%
2026-04-15 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0399 1.1372 1.0398 1.1371 0.0001 0.01%
2026-04-14 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0398 1.1371 1.0397 1.1370 0.0001 0.01%
2026-04-13 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0397 1.1370 1.0395 1.1368 0.0002 0.02%
2026-04-10 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0395 1.1368 1.0394 1.1367 0.0001 0.01%
2026-04-09 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0394 1.1367 1.0394 1.1367 0.0000 0.00%
2026-04-08 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0394 1.1367 1.0392 1.1365 0.0002 0.02%
2026-04-07 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0392 1.1365 1.0387 1.1360 0.0005 0.05%
2026-04-03 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0387 1.1360 1.0384 1.1357 0.0003 0.03%
2026-04-02 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0384 1.1357 1.0382 1.1355 0.0002 0.02%
2026-04-01 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0382 1.1355 1.0381 1.1354 0.0001 0.01%
2026-03-31 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0381 1.1354 1.0378 1.1351 0.0003 0.03%
2026-03-30 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0378 1.1351 1.0375 1.1348 0.0003 0.03%
2026-03-27 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0375 1.1348 1.0373 1.1346 0.0002 0.02%
2026-03-26 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0373 1.1346 1.0371 1.1344 0.0002 0.02%
2026-03-25 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0371 1.1344 1.0369 1.1342 0.0002 0.02%
2026-03-24 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0369 1.1342 1.0367 1.1340 0.0002 0.02%
2026-03-23 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0367 1.1340 1.0368 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0368 1.1341 1.0365 1.1338 0.0003 0.03%
2026-03-19 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0365 1.1338 1.0363 1.1336 0.0002 0.02%
2026-03-18 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0363 1.1336 1.0360 1.1333 0.0003 0.03%
2026-03-17 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0360 1.1333 1.0358 1.1331 0.0002 0.02%
2026-03-16 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0358 1.1331 1.0359 1.1332 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0359 1.1332 1.0357 1.1330 0.0002 0.02%
2026-03-12 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0357 1.1330 1.0356 1.1329 0.0001 0.01%
2026-03-11 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0356 1.1329 1.0355 1.1328 0.0001 0.01%
2026-03-10 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0355 1.1328 1.0354 1.1327 0.0001 0.01%
2026-03-09 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0354 1.1327 1.0353 1.1326 0.0001 0.01%
2026-03-06 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0353 1.1326 1.0352 1.1325 0.0001 0.01%
2026-03-05 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0352 1.1325 1.0350 1.1323 0.0002 0.02%
2026-03-04 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0350 1.1323 1.0349 1.1322 0.0001 0.01%
2026-03-03 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0349 1.1322 1.0347 1.1320 0.0002 0.02%
2026-03-02 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0347 1.1320 1.0343 1.1316 0.0004 0.04%
2026-02-27 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0343 1.1316 1.0343 1.1316 0.0000 0.00%
2026-02-26 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0343 1.1316 1.0346 1.1319 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0346 1.1319 1.0348 1.1321 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0348 1.1321 1.0340 1.1313 0.0008 0.08%
2026-02-13 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0340 1.1313 1.0340 1.1313 0.0000 0.00%
2026-02-12 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0340 1.1313 1.0339 1.1312 0.0001 0.01%
2026-02-11 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0339 1.1312 1.0337 1.1310 0.0002 0.02%
2026-02-10 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0337 1.1310 1.0335 1.1308 0.0002 0.02%
2026-02-09 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0335 1.1308 1.0332 1.1305 0.0003 0.03%
2026-02-06 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0332 1.1305 1.0330 1.1303 0.0002 0.02%
2026-02-05 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0330 1.1303 1.0328 1.1301 0.0002 0.02%
2026-02-04 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0328 1.1301 1.0328 1.1301 0.0000 0.00%
2026-02-03 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0328 1.1301 1.0328 1.1301 0.0000 0.00%
2026-02-02 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0328 1.1301 1.0328 1.1301 0.0000 0.00%
2026-01-30 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0328 1.1301 1.0328 1.1301 0.0000 0.00%
2026-01-29 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0328 1.1301 1.0327 1.1300 0.0001 0.01%
2026-01-28 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0327 1.1300 1.0327 1.1300 0.0000 0.00%
2026-01-27 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0327 1.1300 1.0327 1.1300 0.0000 0.00%
2026-01-26 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0327 1.1300 1.0325 1.1298 0.0002 0.02%
2026-01-23 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0325 1.1298 1.0324 1.1297 0.0001 0.01%
2026-01-22 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0324 1.1297 1.0322 1.1295 0.0002 0.02%
2026-01-21 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0322 1.1295 1.0319 1.1292 0.0003 0.03%
2026-01-20 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0319 1.1292 1.0317 1.1290 0.0002 0.02%
2026-01-19 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0317 1.1290 1.0315 1.1288 0.0002 0.02%
2026-01-16 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0315 1.1288 1.0314 1.1287 0.0001 0.01%
2026-01-15 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0314 1.1287 1.0312 1.1285 0.0002 0.02%
2026-01-14 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0312 1.1285 1.0311 1.1284 0.0001 0.01%
2026-01-13 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0311 1.1284 1.0310 1.1283 0.0001 0.01%
2026-01-12 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0310 1.1283 1.0308 1.1281 0.0002 0.02%
2026-01-09 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0308 1.1281 1.0308 1.1281 0.0000 0.00%
2026-01-08 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0308 1.1281 1.0308 1.1281 0.0000 0.00%
2026-01-07 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0308 1.1281 1.0309 1.1282 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0309 1.1282 1.0310 1.1283 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 021407 东方红益丰纯债债券B 1.0310 1.1283 1.0307 1.1280 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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