东方红益丰纯债债券B基金净值查询(021407)
今天最新净值
1.0500
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1473
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.9016亿
- 最近资产：31.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：李林
近一月,东方红益丰纯债债券B(021407)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0502 |
1.1475 |
1.0500 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0500 |
1.1473 |
1.0498 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0498 |
1.1471 |
1.0497 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0497 |
1.1470 |
1.0497 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0497 |
1.1470 |
1.0497 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0497 |
1.1470 |
1.0497 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0497 |
1.1470 |
1.0497 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0497 |
1.1470 |
1.0494 |
1.1467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0494 |
1.1467 |
1.0493 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0493 |
1.1466 |
1.0490 |
1.1463 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0490 |
1.1463 |
1.0490 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0490 |
1.1463 |
1.0486 |
1.1459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0486 |
1.1459 |
1.0484 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0484 |
1.1457 |
1.0485 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0485 |
1.1458 |
1.0488 |
1.1461 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0488 |
1.1461 |
1.0489 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0489 |
1.1462 |
1.0488 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0488 |
1.1461 |
1.0486 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0486 |
1.1459 |
1.0487 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0487 |
1.1460 |
1.0488 |
1.1461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0488 |
1.1461 |
1.0490 |
1.1463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
021407 |
东方红益丰纯债债券B |
1.0490 |
1.1463 |
1.0487 |
1.1460 |
0.0003 |
0.03% |
