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创金合信季安盈3个月持有期债券E基金净值查询(021380)

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  • 累计净值：1.1072
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.6682亿
  • 最近资产：32.68亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄佳祥
今年以来创金合信季安盈3个月持有期债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2026-09-15 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2026-09-14 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-09-11 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2026-09-10 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-09-09 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-09-08 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2026-09-07 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1066 1.1066 1.1063 1.1063 0.0003 0.03%
2026-09-04 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2026-09-03 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-09-02 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2026-09-01 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2026-08-31 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-08-28 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1056 1.1056 1.1058 1.1058 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
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2026-08-25 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
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2026-08-21 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1056 1.1056 1.1058 1.1058 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1058 1.1058 1.1061 1.1061 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1062 1.1062 1.1057 1.1057 0.0005 0.05%
2026-08-17 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2026-08-14 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2026-08-13 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2026-08-12 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-08-11 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-08-10 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2026-08-07 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2026-08-06 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2026-08-05 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2026-08-04 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2026-07-31 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2026-07-30 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-07-29 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-07-28 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1040 1.1040 1.1041 1.1041 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2026-07-24 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-07-23 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2026-07-22 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1039 1.1039 1.1036 1.1036 0.0003 0.03%
2026-07-21 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2026-07-20 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-07-17 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-16 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-07-15 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2026-07-14 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-07-13 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2026-07-10 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2026-07-09 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-07-08 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-07-07 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1030 1.1030 1.1026 1.1026 0.0004 0.04%
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2026-07-01 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1024 1.1024 1.1028 1.1028 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-06-29 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1028 1.1028 1.1025 1.1025 0.0003 0.03%
2026-06-26 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2026-06-25 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
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2026-06-15 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-06-12 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
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2026-06-10 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1020 1.1020 1.1024 1.1024 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1024 1.1024 1.1027 1.1027 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1027 1.1027 1.1029 1.1029 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-06-02 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-06-01 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1029 1.1029 1.1025 1.1025 0.0004 0.04%
2026-05-29 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1025 1.1025 1.1022 1.1022 0.0003 0.03%
2026-05-28 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1022 1.1022 1.1019 1.1019 0.0003 0.03%
2026-05-27 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2026-05-26 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2026-05-25 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2026-05-22 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2026-05-21 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2026-05-20 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2026-05-19 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1009 1.1009 1.1006 1.1006 0.0003 0.03%
2026-05-18 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2026-05-15 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2026-05-14 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2026-05-13 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
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2026-05-11 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2026-05-08 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1000 1.1000 1.1001 1.1001 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2026-04-29 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2026-04-28 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2026-04-27 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0996 1.0996 1.0999 1.0999 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1000 1.1000 1.1001 1.1001 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2026-04-21 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2026-04-20 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2026-04-17 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2026-04-16 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2026-04-15 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2026-04-14 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2026-04-13 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2026-04-10 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-04-08 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02%
2026-04-07 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0984 1.0984 1.0980 1.0980 0.0004 0.04%
2026-04-03 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0980 1.0980 1.0974 1.0974 0.0006 0.05%
2026-04-02 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2026-04-01 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2026-03-31 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2026-03-30 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0971 1.0971 1.0967 1.0967 0.0004 0.04%
2026-03-27 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-03-26 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2026-03-25 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2026-03-24 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2026-03-23 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2026-03-20 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2026-03-19 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2026-03-18 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2026-03-17 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2026-03-16 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2026-03-13 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2026-03-12 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2026-03-11 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2026-03-10 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2026-03-09 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0952 1.0952 1.0954 1.0954 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2026-03-05 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2026-03-04 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0952 1.0952 1.0950 1.0950 0.0002 0.02%
2026-03-03 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2026-03-02 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0949 1.0949 1.0945 1.0945 0.0004 0.04%
2026-02-27 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2026-02-26 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0943 1.0943 1.0946 1.0946 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0946 1.0946 1.0948 1.0948 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0948 1.0948 1.0941 1.0941 0.0007 0.06%
2026-02-13 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2026-02-12 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2026-02-11 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0938 1.0938 1.0935 1.0935 0.0003 0.03%
2026-02-10 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2026-02-09 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0934 1.0934 1.0929 1.0929 0.0005 0.05%
2026-02-06 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2026-02-05 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2026-02-04 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2026-02-03 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2026-02-02 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2026-01-30 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2026-01-29 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2026-01-28 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2026-01-27 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2026-01-26 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2026-01-23 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2026-01-22 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2026-01-21 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0919 1.0919 1.0916 1.0916 0.0003 0.03%
2026-01-20 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2026-01-19 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2026-01-16 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2026-01-15 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2026-01-14 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2026-01-13 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2026-01-12 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0906 1.0906 1.0903 1.0903 0.0003 0.03%
2026-01-09 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2026-01-08 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2026-01-07 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0900 1.0900 1.0901 1.0901 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0901 1.0901 1.0902 1.0902 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.0902 1.0902 1.0898 1.0898 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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