中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询(021376)
今天最新净值
1.0215
-0.0078 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0903
-0.0063 -0.5700%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2033
- 成立日期：2024-08-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询
近一月,中欧中证红利低波动100指数发起C(021376)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0215 |
1.2033 |
1.0293 |
1.2111 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0293 |
1.2111 |
1.0211 |
1.2029 |
0.0082 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0211 |
1.2029 |
1.0383 |
1.2139 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0383 |
1.2139 |
1.0393 |
1.2149 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0393 |
1.2149 |
1.0429 |
1.2185 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0429 |
1.2185 |
1.0377 |
1.2133 |
0.0052 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0377 |
1.2133 |
1.0450 |
1.2206 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2026-09-04 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0450 |
1.2206 |
1.0401 |
1.2157 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0401 |
1.2157 |
1.0393 |
1.2149 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0393 |
1.2149 |
1.0478 |
1.2234 |
-0.0085 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0478 |
1.2234 |
1.0366 |
1.2122 |
0.0112 |
1.08% |
| 2026-08-31 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0366 |
1.2122 |
1.0355 |
1.2111 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0355 |
1.2111 |
1.0338 |
1.2094 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0338 |
1.2094 |
1.0398 |
1.2154 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-08-26 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0398 |
1.2154 |
1.0347 |
1.2103 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0347 |
1.2103 |
1.0314 |
1.2070 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0314 |
1.2070 |
1.0242 |
1.1998 |
0.0072 |
0.70% |
| 2026-08-21 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0242 |
1.1998 |
1.0367 |
1.2123 |
-0.0125 |
-1.22% |
| 2026-08-20 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0367 |
1.2123 |
1.0309 |
1.2065 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0309 |
1.2065 |
1.0269 |
1.2025 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0269 |
1.2025 |
1.0262 |
1.2018 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0262 |
1.2018 |
1.0284 |
1.2040 |
-0.0022 |
-0.21% |
