中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询(021376)

今天最新净值 1.0215 -0.0078 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0903 -0.0063 -0.5700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2033
成立日期：2024-08-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证红利低波动100指数发起C(021376)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0215	1.2033	1.0293	1.2111	-0.0078	-0.76%
2026-09-14	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0293	1.2111	1.0211	1.2029	0.0082	0.80%
2026-09-11	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0211	1.2029	1.0383	1.2139	-0.0110	-1.06%
2026-09-10	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0383	1.2139	1.0393	1.2149	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0393	1.2149	1.0429	1.2185	-0.0036	-0.35%
2026-09-08	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0429	1.2185	1.0377	1.2133	0.0052	0.50%
2026-09-07	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0377	1.2133	1.0450	1.2206	-0.0073	-0.70%
2026-09-04	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0450	1.2206	1.0401	1.2157	0.0049	0.47%
2026-09-03	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0401	1.2157	1.0393	1.2149	0.0008	0.08%
2026-09-02	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0393	1.2149	1.0478	1.2234	-0.0085	-0.81%

2026-09-01	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0478	1.2234	1.0366	1.2122	0.0112	1.08%
2026-08-31	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0366	1.2122	1.0355	1.2111	0.0011	0.11%
2026-08-28	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0355	1.2111	1.0338	1.2094	0.0017	0.16%
2026-08-27	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0338	1.2094	1.0398	1.2154	-0.0060	-0.58%
2026-08-26	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0398	1.2154	1.0347	1.2103	0.0051	0.49%
2026-08-25	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0347	1.2103	1.0314	1.2070	0.0033	0.32%
2026-08-24	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0314	1.2070	1.0242	1.1998	0.0072	0.70%
2026-08-21	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0242	1.1998	1.0367	1.2123	-0.0125	-1.22%
2026-08-20	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0367	1.2123	1.0309	1.2065	0.0058	0.56%
2026-08-19	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0309	1.2065	1.0269	1.2025	0.0040	0.39%
2026-08-18	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0269	1.2025	1.0262	1.2018	0.0007	0.07%
2026-08-17	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0262	1.2018	1.0284	1.2040	-0.0022	-0.21%
2026-08-14	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0284	1.2040	1.0333	1.2089	-0.0049	-0.47%
2026-08-13	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0333	1.2089	1.0424	1.2106	-0.0017	-0.16%
2026-08-12	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0424	1.2106	1.0435	1.2117	-0.0011	-0.11%

2026-08-11	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0435	1.2117	1.0451	1.2133	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0451	1.2133	1.0382	1.2064	0.0069	0.66%
2026-08-07	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0382	1.2064	1.0431	1.2113	-0.0049	-0.47%
2026-08-06	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0431	1.2113	1.0463	1.2145	-0.0032	-0.31%
2026-08-05	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0463	1.2145	1.0580	1.2262	-0.0117	-1.11%
2026-08-04	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0580	1.2262	1.0777	1.2459	-0.0197	-1.86%
2026-08-03	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0777	1.2459	1.0747	1.2429	0.0030	0.28%
2026-07-31	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0747	1.2429	1.0801	1.2483	-0.0054	-0.50%
2026-07-30	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0801	1.2483	1.0639	1.2321	0.0162	1.52%
2026-07-29	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0639	1.2321	1.0498	1.2180	0.0141	1.34%
2026-07-28	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0498	1.2180	1.0431	1.2113	0.0067	0.64%
2026-07-27	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0431	1.2113	1.0391	1.2073	0.0040	0.38%
2026-07-24	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0391	1.2073	1.0497	1.2179	-0.0106	-1.01%
2026-07-23	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0497	1.2179	1.0462	1.2144	0.0035	0.33%
2026-07-22	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0462	1.2144	1.0435	1.2117	0.0027	0.26%
2026-07-21	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0435	1.2117	1.0528	1.2210	-0.0093	-0.89%
2026-07-20	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0528	1.2210	1.0302	1.1984	0.0226	2.19%
2026-07-17	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0302	1.1984	1.0326	1.2008	-0.0024	-0.23%
2026-07-16	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0326	1.2008	1.0320	1.2002	0.0006	0.06%
2026-07-15	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0320	1.2002	1.0170	1.1852	0.0150	1.47%
2026-07-14	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0170	1.1852	1.0080	1.1762	0.0090	0.89%
2026-07-13	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0080	1.1762	0.9989	1.1671	0.0091	0.91%
2026-07-10	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	0.9989	1.1671	0.9946	1.1628	0.0043	0.43%
2026-07-09	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	0.9946	1.1628	1.0041	1.1723	-0.0095	-0.95%
2026-07-08	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0041	1.1723	0.9956	1.1638	0.0085	0.85%
2026-07-07	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	0.9956	1.1638	1.0076	1.1758	-0.0120	-1.19%
2026-07-06	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0076	1.1758	0.9936	1.1618	0.0140	1.41%
2026-07-03	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	0.9936	1.1618	0.9882	1.1564	0.0054	0.55%
2026-07-02	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	0.9882	1.1564	0.9771	1.1453	0.0111	1.14%
2026-07-01	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	0.9771	1.1453	0.9635	1.1317	0.0136	1.41%
2026-06-30	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	0.9635	1.1317	0.9803	1.1485	-0.0168	-1.74%
2026-06-29	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	0.9803	1.1485	0.9674	1.1356	0.0129	1.33%
2026-06-26	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	0.9674	1.1356	0.9788	1.1470	-0.0114	-1.16%
2026-06-25	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	0.9788	1.1470	0.9867	1.1549	-0.0079	-0.80%
2026-06-24	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	0.9867	1.1549	1.0054	1.1736	-0.0187	-1.90%
2026-06-23	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0054	1.1736	1.0044	1.1726	0.0010	0.10%
2026-06-22	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0044	1.1726	1.0016	1.1698	0.0028	0.28%
2026-06-18	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0016	1.1698	1.0200	1.1882	-0.0184	-1.84%
2026-06-17	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0200	1.1882	1.0261	1.1943	-0.0061	-0.59%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%