安信180天持有债券C基金净值查询(021268)

今天最新净值 1.0591 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0591
成立日期：2024-08-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛

近半年安信180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信180天持有债券C(021268)基金累计收益率1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021268	安信180天持有债券C	1.0588	1.0588	1.0591	1.0591	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0586	1.0586	0.0005	0.05%
2026-09-15	021268	安信180天持有债券C	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	021268	安信180天持有债券C	1.0587	1.0587	1.0583	1.0583	0.0004	0.04%
2026-09-11	021268	安信180天持有债券C	1.0583	1.0583	1.0586	1.0586	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021268	安信180天持有债券C	1.0586	1.0586	1.0588	1.0588	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	021268	安信180天持有债券C	1.0588	1.0588	1.0592	1.0592	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	021268	安信180天持有债券C	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2026-09-07	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2026-09-04	021268	安信180天持有债券C	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%

2026-09-03	021268	安信180天持有债券C	1.0590	1.0590	1.0591	1.0591	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2026-09-01	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2026-08-31	021268	安信180天持有债券C	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2026-08-28	021268	安信180天持有债券C	1.0589	1.0589	1.0591	1.0591	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0594	1.0594	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021268	安信180天持有债券C	1.0594	1.0594	1.0595	1.0595	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021268	安信180天持有债券C	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
2026-08-24	021268	安信180天持有债券C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-08-21	021268	安信180天持有债券C	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021268	安信180天持有债券C	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2026-08-19	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0596	1.0596	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	021268	安信180天持有债券C	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2026-08-17	021268	安信180天持有债券C	1.0596	1.0596	1.0590	1.0590	0.0006	0.06%
2026-08-14	021268	安信180天持有债券C	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%

2026-08-13	021268	安信180天持有债券C	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%
2026-08-12	021268	安信180天持有债券C	1.0588	1.0588	1.0589	1.0589	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	021268	安信180天持有债券C	1.0589	1.0589	1.0593	1.0593	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	021268	安信180天持有债券C	1.0593	1.0593	1.0593	1.0593	0.0000	0.00%
2026-08-07	021268	安信180天持有债券C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-08-06	021268	安信180天持有债券C	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	021268	安信180天持有债券C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-08-04	021268	安信180天持有债券C	1.0592	1.0592	1.0587	1.0587	0.0005	0.05%
2026-08-03	021268	安信180天持有债券C	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%
2026-07-31	021268	安信180天持有债券C	1.0586	1.0586	1.0581	1.0581	0.0005	0.05%
2026-07-30	021268	安信180天持有债券C	1.0581	1.0581	1.0575	1.0575	0.0006	0.06%
2026-07-29	021268	安信180天持有债券C	1.0575	1.0575	1.0571	1.0571	0.0004	0.04%
2026-07-28	021268	安信180天持有债券C	1.0571	1.0571	1.0574	1.0574	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	021268	安信180天持有债券C	1.0574	1.0574	1.0571	1.0571	0.0003	0.03%
2026-07-24	021268	安信180天持有债券C	1.0571	1.0571	1.0572	1.0572	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	021268	安信180天持有债券C	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2026-07-22	021268	安信180天持有债券C	1.0571	1.0571	1.0566	1.0566	0.0005	0.05%
2026-07-21	021268	安信180天持有债券C	1.0566	1.0566	1.0564	1.0564	0.0002	0.02%
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2026-07-17	021268	安信180天持有债券C	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2026-07-16	021268	安信180天持有债券C	1.0562	1.0562	1.0563	1.0563	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021268	安信180天持有债券C	1.0563	1.0563	1.0560	1.0560	0.0003	0.03%
2026-07-14	021268	安信180天持有债券C	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	0.0002	0.02%
2026-07-13	021268	安信180天持有债券C	1.0558	1.0558	1.0564	1.0564	-0.0006	-0.06%
2026-07-10	021268	安信180天持有债券C	1.0564	1.0564	1.0565	1.0565	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	021268	安信180天持有债券C	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-07-08	021268	安信180天持有债券C	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%
2026-07-07	021268	安信180天持有债券C	1.0563	1.0563	1.0565	1.0565	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	021268	安信180天持有债券C	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%
2026-07-03	021268	安信180天持有债券C	1.0563	1.0563	1.0560	1.0560	0.0003	0.03%
2026-07-02	021268	安信180天持有债券C	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	0.0002	0.02%
2026-07-01	021268	安信180天持有债券C	1.0558	1.0558	1.0558	1.0558	0.0000	0.00%
2026-06-30	021268	安信180天持有债券C	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
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2026-06-26	021268	安信180天持有债券C	1.0551	1.0551	1.0556	1.0556	-0.0005	-0.05%
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2026-06-12	021268	安信180天持有债券C	1.0550	1.0550	1.0547	1.0547	0.0003	0.03%
2026-06-11	021268	安信180天持有债券C	1.0547	1.0547	1.0550	1.0550	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	021268	安信180天持有债券C	1.0550	1.0550	1.0560	1.0560	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	021268	安信180天持有债券C	1.0560	1.0560	1.0557	1.0557	0.0003	0.03%
2026-06-08	021268	安信180天持有债券C	1.0557	1.0557	1.0564	1.0564	-0.0007	-0.07%
2026-06-05	021268	安信180天持有债券C	1.0564	1.0564	1.0565	1.0565	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	021268	安信180天持有债券C	1.0565	1.0565	1.0567	1.0567	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	021268	安信180天持有债券C	1.0567	1.0567	1.0572	1.0572	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	021268	安信180天持有债券C	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2026-06-01	021268	安信180天持有债券C	1.0572	1.0572	1.0565	1.0565	0.0007	0.07%
2026-05-29	021268	安信180天持有债券C	1.0565	1.0565	1.0571	1.0571	-0.0006	-0.06%
2026-05-28	021268	安信180天持有债券C	1.0571	1.0571	1.0572	1.0572	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	021268	安信180天持有债券C	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2026-05-26	021268	安信180天持有债券C	1.0571	1.0571	1.0573	1.0573	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	021268	安信180天持有债券C	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2026-05-22	021268	安信180天持有债券C	1.0573	1.0573	1.0570	1.0570	0.0003	0.03%
2026-05-21	021268	安信180天持有债券C	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2026-05-20	021268	安信180天持有债券C	1.0569	1.0569	1.0563	1.0563	0.0006	0.06%
2026-05-19	021268	安信180天持有债券C	1.0563	1.0563	1.0556	1.0556	0.0007	0.07%
2026-05-18	021268	安信180天持有债券C	1.0556	1.0556	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%
2026-05-15	021268	安信180天持有债券C	1.0553	1.0553	1.0555	1.0555	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	021268	安信180天持有债券C	1.0555	1.0555	1.0552	1.0552	0.0003	0.03%
2026-05-13	021268	安信180天持有债券C	1.0552	1.0552	1.0550	1.0550	0.0002	0.02%
2026-05-12	021268	安信180天持有债券C	1.0550	1.0550	1.0556	1.0556	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	021268	安信180天持有债券C	1.0556	1.0556	1.0546	1.0546	0.0010	0.09%
2026-05-08	021268	安信180天持有债券C	1.0546	1.0546	1.0550	1.0550	-0.0004	-0.04%
2026-04-30	021268	安信180天持有债券C	1.0551	1.0551	1.0554	1.0554	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	021268	安信180天持有债券C	1.0554	1.0554	1.0547	1.0547	0.0007	0.07%
2026-04-28	021268	安信180天持有债券C	1.0547	1.0547	1.0550	1.0550	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	021268	安信180天持有债券C	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%
2026-04-24	021268	安信180天持有债券C	1.0550	1.0550	1.0538	1.0538	0.0012	0.11%
2026-04-23	021268	安信180天持有债券C	1.0538	1.0538	1.0539	1.0539	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	021268	安信180天持有债券C	1.0539	1.0539	1.0525	1.0525	0.0014	0.13%
2026-04-21	021268	安信180天持有债券C	1.0525	1.0525	1.0512	1.0512	0.0013	0.12%
2026-04-20	021268	安信180天持有债券C	1.0512	1.0512	1.0505	1.0505	0.0007	0.07%
2026-04-17	021268	安信180天持有债券C	1.0505	1.0505	1.0496	1.0496	0.0009	0.09%
2026-04-16	021268	安信180天持有债券C	1.0496	1.0496	1.0490	1.0490	0.0006	0.06%
2026-04-15	021268	安信180天持有债券C	1.0490	1.0490	1.0486	1.0486	0.0004	0.04%
2026-04-14	021268	安信180天持有债券C	1.0486	1.0486	1.0478	1.0478	0.0008	0.08%
2026-04-13	021268	安信180天持有债券C	1.0478	1.0478	1.0470	1.0470	0.0008	0.08%
2026-04-10	021268	安信180天持有债券C	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%
2026-04-09	021268	安信180天持有债券C	1.0470	1.0470	1.0471	1.0471	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	021268	安信180天持有债券C	1.0471	1.0471	1.0461	1.0461	0.0010	0.10%
2026-04-07	021268	安信180天持有债券C	1.0461	1.0461	1.0456	1.0456	0.0005	0.05%
2026-04-03	021268	安信180天持有债券C	1.0456	1.0456	1.0449	1.0449	0.0007	0.07%
2026-04-02	021268	安信180天持有债券C	1.0449	1.0449	1.0455	1.0455	-0.0006	-0.06%
2026-04-01	021268	安信180天持有债券C	1.0455	1.0455	1.0450	1.0450	0.0005	0.05%
2026-03-31	021268	安信180天持有债券C	1.0450	1.0450	1.0458	1.0458	-0.0008	-0.08%
2026-03-30	021268	安信180天持有债券C	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
2026-03-27	021268	安信180天持有债券C	1.0457	1.0457	1.0448	1.0448	0.0009	0.09%
2026-03-26	021268	安信180天持有债券C	1.0448	1.0448	1.0454	1.0454	-0.0006	-0.06%
2026-03-25	021268	安信180天持有债券C	1.0454	1.0454	1.0450	1.0450	0.0004	0.04%
2026-03-24	021268	安信180天持有债券C	1.0450	1.0450	1.0432	1.0432	0.0018	0.17%
2026-03-23	021268	安信180天持有债券C	1.0432	1.0432	1.0433	1.0433	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	021268	安信180天持有债券C	1.0433	1.0433	1.0435	1.0435	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	021268	安信180天持有债券C	1.0435	1.0435	1.0439	1.0439	-0.0004	-0.04%
2026-03-18	021268	安信180天持有债券C	1.0439	1.0439	1.0428	1.0428	0.0011	0.11%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.72%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.71%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药健康股票C	1.3687	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%