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安信180天持有债券C基金净值查询(021268)

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今天最新净值 1.0586 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0586
成立日期：2024-08-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛

近一月安信180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信180天持有债券C(021268)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0586	1.0586	0.0005	0.05%
2026-09-15	021268	安信180天持有债券C	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	021268	安信180天持有债券C	1.0587	1.0587	1.0583	1.0583	0.0004	0.04%
2026-09-11	021268	安信180天持有债券C	1.0583	1.0583	1.0586	1.0586	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021268	安信180天持有债券C	1.0586	1.0586	1.0588	1.0588	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	021268	安信180天持有债券C	1.0588	1.0588	1.0592	1.0592	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	021268	安信180天持有债券C	1.0592	1.0592	1.0591	1.0591	0.0001	0.01%
2026-09-07	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2026-09-04	021268	安信180天持有债券C	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2026-09-03	021268	安信180天持有债券C	1.0590	1.0590	1.0591	1.0591	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2026-09-01	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2026-08-31	021268	安信180天持有债券C	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2026-08-28	021268	安信180天持有债券C	1.0589	1.0589	1.0591	1.0591	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0594	1.0594	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021268	安信180天持有债券C	1.0594	1.0594	1.0595	1.0595	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021268	安信180天持有债券C	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
2026-08-24	021268	安信180天持有债券C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-08-21	021268	安信180天持有债券C	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021268	安信180天持有债券C	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2026-08-19	021268	安信180天持有债券C	1.0591	1.0591	1.0596	1.0596	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	021268	安信180天持有债券C	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2026-08-17	021268	安信180天持有债券C	1.0596	1.0596	1.0590	1.0590	0.0006	0.06%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%