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安信180天持有债券A基金净值查询(021267)

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今天最新净值 1.0634 0.0004 0.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0634
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.34亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：王涛
今年以来安信180天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,安信180天持有债券A(021267)基金累计收益率2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 021267 安信180天持有债券A 1.0634 1.0634 1.0630 1.0630 0.0004 0.04%
2026-09-15 021267 安信180天持有债券A 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2026-09-14 021267 安信180天持有债券A 1.0630 1.0630 1.0626 1.0626 0.0004 0.04%
2026-09-11 021267 安信180天持有债券A 1.0626 1.0626 1.0629 1.0629 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 021267 安信180天持有债券A 1.0629 1.0629 1.0632 1.0632 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 021267 安信180天持有债券A 1.0632 1.0632 1.0635 1.0635 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 021267 安信180天持有债券A 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2026-09-07 021267 安信180天持有债券A 1.0634 1.0634 1.0633 1.0633 0.0001 0.01%
2026-09-04 021267 安信180天持有债券A 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2026-09-03 021267 安信180天持有债券A 1.0633 1.0633 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 021267 安信180天持有债券A 1.0634 1.0634 1.0635 1.0635 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021267 安信180天持有债券A 1.0635 1.0635 1.0632 1.0632 0.0003 0.03%
2026-08-31 021267 安信180天持有债券A 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2026-08-28 021267 安信180天持有债券A 1.0632 1.0632 1.0634 1.0634 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 021267 安信180天持有债券A 1.0634 1.0634 1.0637 1.0637 -0.0003 -0.03%
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2026-08-21 021267 安信180天持有债券A 1.0634 1.0634 1.0636 1.0636 -0.0002 -0.02%
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2026-08-11 021267 安信180天持有债券A 1.0631 1.0631 1.0635 1.0635 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 021267 安信180天持有债券A 1.0635 1.0635 1.0635 1.0635 0.0000 0.00%
2026-08-07 021267 安信180天持有债券A 1.0635 1.0635 1.0634 1.0634 0.0001 0.01%
2026-08-06 021267 安信180天持有债券A 1.0634 1.0634 1.0635 1.0635 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 021267 安信180天持有债券A 1.0635 1.0635 1.0633 1.0633 0.0002 0.02%
2026-08-04 021267 安信180天持有债券A 1.0633 1.0633 1.0628 1.0628 0.0005 0.05%
2026-08-03 021267 安信180天持有债券A 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2026-07-31 021267 安信180天持有债券A 1.0628 1.0628 1.0622 1.0622 0.0006 0.06%
2026-07-30 021267 安信180天持有债券A 1.0622 1.0622 1.0616 1.0616 0.0006 0.06%
2026-07-29 021267 安信180天持有债券A 1.0616 1.0616 1.0612 1.0612 0.0004 0.04%
2026-07-28 021267 安信180天持有债券A 1.0612 1.0612 1.0615 1.0615 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 021267 安信180天持有债券A 1.0615 1.0615 1.0611 1.0611 0.0004 0.04%
2026-07-24 021267 安信180天持有债券A 1.0611 1.0611 1.0612 1.0612 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 021267 安信180天持有债券A 1.0612 1.0612 1.0612 1.0612 0.0000 0.00%
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2026-07-20 021267 安信180天持有债券A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2026-07-17 021267 安信180天持有债券A 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
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2026-07-15 021267 安信180天持有债券A 1.0603 1.0603 1.0601 1.0601 0.0002 0.02%
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2026-07-10 021267 安信180天持有债券A 1.0604 1.0604 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 021267 安信180天持有债券A 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2026-07-08 021267 安信180天持有债券A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
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2026-07-06 021267 安信180天持有债券A 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2026-07-03 021267 安信180天持有债券A 1.0603 1.0603 1.0599 1.0599 0.0004 0.04%
2026-07-02 021267 安信180天持有债券A 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2026-07-01 021267 安信180天持有债券A 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2026-06-30 021267 安信180天持有债券A 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2026-06-29 021267 安信180天持有债券A 1.0597 1.0597 1.0590 1.0590 0.0007 0.07%
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2026-06-25 021267 安信180天持有债券A 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04%
2026-06-24 021267 安信180天持有债券A 1.0591 1.0591 1.0594 1.0594 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 021267 安信180天持有债券A 1.0594 1.0594 1.0595 1.0595 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 021267 安信180天持有债券A 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2026-06-18 021267 安信180天持有债券A 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2026-06-17 021267 安信180天持有债券A 1.0593 1.0593 1.0594 1.0594 -0.0001 -0.01%
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2026-06-15 021267 安信180天持有债券A 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
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2026-06-10 021267 安信180天持有债券A 1.0588 1.0588 1.0598 1.0598 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 021267 安信180天持有债券A 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
2026-06-08 021267 安信180天持有债券A 1.0595 1.0595 1.0602 1.0602 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 021267 安信180天持有债券A 1.0602 1.0602 1.0603 1.0603 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 021267 安信180天持有债券A 1.0605 1.0605 1.0609 1.0609 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 021267 安信180天持有债券A 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
2026-06-01 021267 安信180天持有债券A 1.0609 1.0609 1.0602 1.0602 0.0007 0.07%
2026-05-29 021267 安信180天持有债券A 1.0602 1.0602 1.0608 1.0608 -0.0006 -0.06%
2026-05-28 021267 安信180天持有债券A 1.0608 1.0608 1.0610 1.0610 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 021267 安信180天持有债券A 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2026-05-26 021267 安信180天持有债券A 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 021267 安信180天持有债券A 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2026-05-22 021267 安信180天持有债券A 1.0610 1.0610 1.0607 1.0607 0.0003 0.03%
2026-05-21 021267 安信180天持有债券A 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2026-05-20 021267 安信180天持有债券A 1.0606 1.0606 1.0600 1.0600 0.0006 0.06%
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2026-05-18 021267 安信180天持有债券A 1.0593 1.0593 1.0590 1.0590 0.0003 0.03%
2026-05-15 021267 安信180天持有债券A 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 021267 安信180天持有债券A 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2026-05-13 021267 安信180天持有债券A 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
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2026-05-08 021267 安信180天持有债券A 1.0582 1.0582 1.0586 1.0586 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 021267 安信180天持有债券A 1.0587 1.0587 1.0589 1.0589 -0.0002 -0.02%
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2026-04-28 021267 安信180天持有债券A 1.0583 1.0583 1.0586 1.0586 -0.0003 -0.03%
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2026-04-24 021267 安信180天持有债券A 1.0585 1.0585 1.0573 1.0573 0.0012 0.11%
2026-04-23 021267 安信180天持有债券A 1.0573 1.0573 1.0575 1.0575 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 021267 安信180天持有债券A 1.0575 1.0575 1.0561 1.0561 0.0014 0.13%
2026-04-21 021267 安信180天持有债券A 1.0561 1.0561 1.0547 1.0547 0.0014 0.13%
2026-04-20 021267 安信180天持有债券A 1.0547 1.0547 1.0540 1.0540 0.0007 0.07%
2026-04-17 021267 安信180天持有债券A 1.0540 1.0540 1.0531 1.0531 0.0009 0.09%
2026-04-16 021267 安信180天持有债券A 1.0531 1.0531 1.0525 1.0525 0.0006 0.06%
2026-04-15 021267 安信180天持有债券A 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2026-04-14 021267 安信180天持有债券A 1.0521 1.0521 1.0512 1.0512 0.0009 0.09%
2026-04-13 021267 安信180天持有债券A 1.0512 1.0512 1.0505 1.0505 0.0007 0.07%
2026-04-10 021267 安信180天持有债券A 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2026-04-09 021267 安信180天持有债券A 1.0504 1.0504 1.0506 1.0506 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 021267 安信180天持有债券A 1.0506 1.0506 1.0495 1.0495 0.0011 0.10%
2026-04-07 021267 安信180天持有债券A 1.0495 1.0495 1.0490 1.0490 0.0005 0.05%
2026-04-03 021267 安信180天持有债券A 1.0490 1.0490 1.0483 1.0483 0.0007 0.07%
2026-04-02 021267 安信180天持有债券A 1.0483 1.0483 1.0489 1.0489 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 021267 安信180天持有债券A 1.0489 1.0489 1.0483 1.0483 0.0006 0.06%
2026-03-31 021267 安信180天持有债券A 1.0483 1.0483 1.0492 1.0492 -0.0009 -0.09%
2026-03-30 021267 安信180天持有债券A 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2026-03-27 021267 安信180天持有债券A 1.0490 1.0490 1.0481 1.0481 0.0009 0.09%
2026-03-26 021267 安信180天持有债券A 1.0481 1.0481 1.0487 1.0487 -0.0006 -0.06%
2026-03-25 021267 安信180天持有债券A 1.0487 1.0487 1.0483 1.0483 0.0004 0.04%
2026-03-24 021267 安信180天持有债券A 1.0483 1.0483 1.0465 1.0465 0.0018 0.17%
2026-03-23 021267 安信180天持有债券A 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021267 安信180天持有债券A 1.0466 1.0466 1.0468 1.0468 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 021267 安信180天持有债券A 1.0468 1.0468 1.0472 1.0472 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 021267 安信180天持有债券A 1.0472 1.0472 1.0461 1.0461 0.0011 0.11%
2026-03-17 021267 安信180天持有债券A 1.0461 1.0461 1.0468 1.0468 -0.0007 -0.07%
2026-03-16 021267 安信180天持有债券A 1.0468 1.0468 1.0471 1.0471 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 021267 安信180天持有债券A 1.0471 1.0471 1.0476 1.0476 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 021267 安信180天持有债券A 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 021267 安信180天持有债券A 1.0477 1.0477 1.0479 1.0479 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 021267 安信180天持有债券A 1.0479 1.0479 1.0475 1.0475 0.0004 0.04%
2026-03-09 021267 安信180天持有债券A 1.0475 1.0475 1.0482 1.0482 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 021267 安信180天持有债券A 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2026-03-05 021267 安信180天持有债券A 1.0478 1.0478 1.0477 1.0477 0.0001 0.01%
2026-03-04 021267 安信180天持有债券A 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2026-03-03 021267 安信180天持有债券A 1.0475 1.0475 1.0481 1.0481 -0.0006 -0.06%
2026-03-02 021267 安信180天持有债券A 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2026-02-27 021267 安信180天持有债券A 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2026-02-26 021267 安信180天持有债券A 1.0477 1.0477 1.0484 1.0484 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 021267 安信180天持有债券A 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2026-02-24 021267 安信180天持有债券A 1.0483 1.0483 1.0477 1.0477 0.0006 0.06%
2026-02-13 021267 安信180天持有债券A 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 021267 安信180天持有债券A 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.02%
2026-02-11 021267 安信180天持有债券A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2026-02-10 021267 安信180天持有债券A 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2026-02-09 021267 安信180天持有债券A 1.0472 1.0472 1.0460 1.0460 0.0012 0.11%
2026-02-06 021267 安信180天持有债券A 1.0460 1.0460 1.0452 1.0452 0.0008 0.08%
2026-02-05 021267 安信180天持有债券A 1.0452 1.0452 1.0455 1.0455 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 021267 安信180天持有债券A 1.0455 1.0455 1.0459 1.0459 -0.0004 -0.04%
2026-02-03 021267 安信180天持有债券A 1.0459 1.0459 1.0429 1.0429 0.0030 0.29%
2026-02-02 021267 安信180天持有债券A 1.0429 1.0429 1.0440 1.0440 -0.0011 -0.11%
2026-01-30 021267 安信180天持有债券A 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2026-01-29 021267 安信180天持有债券A 1.0439 1.0439 1.0445 1.0445 -0.0006 -0.06%
2026-01-28 021267 安信180天持有债券A 1.0445 1.0445 1.0440 1.0440 0.0005 0.05%
2026-01-27 021267 安信180天持有债券A 1.0440 1.0440 1.0437 1.0437 0.0003 0.03%
2026-01-26 021267 安信180天持有债券A 1.0437 1.0437 1.0443 1.0443 -0.0006 -0.06%
2026-01-23 021267 安信180天持有债券A 1.0443 1.0443 1.0433 1.0433 0.0010 0.10%
2026-01-22 021267 安信180天持有债券A 1.0433 1.0433 1.0430 1.0430 0.0003 0.03%
2026-01-21 021267 安信180天持有债券A 1.0430 1.0430 1.0417 1.0417 0.0013 0.12%
2026-01-20 021267 安信180天持有债券A 1.0417 1.0417 1.0420 1.0420 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 021267 安信180天持有债券A 1.0420 1.0420 1.0413 1.0413 0.0007 0.07%
2026-01-16 021267 安信180天持有债券A 1.0413 1.0413 1.0405 1.0405 0.0008 0.08%
2026-01-15 021267 安信180天持有债券A 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2026-01-14 021267 安信180天持有债券A 1.0400 1.0400 1.0393 1.0393 0.0007 0.07%
2026-01-13 021267 安信180天持有债券A 1.0393 1.0393 1.0399 1.0399 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 021267 安信180天持有债券A 1.0399 1.0399 1.0388 1.0388 0.0011 0.11%
2026-01-09 021267 安信180天持有债券A 1.0388 1.0388 1.0383 1.0383 0.0005 0.05%
2026-01-08 021267 安信180天持有债券A 1.0383 1.0383 1.0374 1.0374 0.0009 0.09%
2026-01-07 021267 安信180天持有债券A 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 021267 安信180天持有债券A 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2026-01-05 021267 安信180天持有债券A 1.0373 1.0373 1.0363 1.0363 0.0010 0.10%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.72%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.71%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药健康股票C 1.3687 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国添享一年持有期债券A 1.2628 0.07%
富国添享一年持有期债券C 1.2391 0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A 1.0346 0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0338 0.02%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
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