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安信180天持有债券A - 基金主页(代码:021267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0634 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0634
成立日期：2024-08-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.34亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	0.02%	0.02%	0.38%	3.38%	6.17%	-	4.71%
同类排名	68/835	394/849	437/853	316/851	88/806	300/690		-

安信180天持有债券A(021267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0632	-0.02%
2026-09-16	1.0634	0.04%
2026-09-15	1.0630	0.00%
2026-09-14	1.0630	0.04%
2026-09-11	1.0626	-0.03%
2026-09-10	1.0629	-0.03%

安信180天持有债券A(021267)基金档案

基金代码	021267	基金简称	安信180天持有债券A	基金全称
发行日期	2024-08-05~2024-08-23	成立日期	2024-08-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王涛	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%