富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询(021259)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0724
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.0221亿
- 最近资产：13.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴旅忠
近一年富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询
近一年,富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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021259 |
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富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0260 |
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1.0258 |
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|
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| 2026-08-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0258 |
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| 2026-08-07 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-08-05 |
021259 |
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| 2026-08-04 |
021259 |
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| 2026-08-03 |
021259 |
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1.0254 |
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| 2026-07-31 |
021259 |
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1.0704 |
1.0254 |
1.0704 |
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| 2026-07-30 |
021259 |
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021259 |
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| 2026-07-28 |
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1.0252 |
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| 2026-07-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-07-24 |
021259 |
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| 2026-07-23 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0251 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
021259 |
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| 2026-07-20 |
021259 |
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| 2026-07-17 |
021259 |
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021259 |
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021259 |
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1.0246 |
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| 2026-07-14 |
021259 |
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1.0246 |
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| 2026-07-13 |
021259 |
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| 2026-07-10 |
021259 |
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1.0247 |
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021259 |
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| 2026-07-08 |
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| 2026-07-07 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0247 |
1.0697 |
1.0248 |
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021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0246 |
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| 2026-07-02 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0246 |
1.0696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0696 |
1.0250 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0250 |
1.0700 |
1.0253 |
1.0703 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0253 |
1.0703 |
1.0248 |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-06-25 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0692 |
1.0242 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0692 |
1.0243 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0243 |
1.0693 |
1.0242 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0242 |
1.0692 |
1.0241 |
1.0691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0241 |
1.0691 |
1.0238 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0238 |
1.0688 |
1.0236 |
1.0686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0236 |
1.0686 |
1.0235 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0235 |
1.0685 |
1.0234 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0234 |
1.0684 |
1.0236 |
1.0686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0236 |
1.0686 |
1.0237 |
1.0687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0237 |
1.0687 |
1.0239 |
1.0689 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0239 |
1.0689 |
1.0240 |
1.0690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0240 |
1.0690 |
1.0242 |
1.0692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0242 |
1.0692 |
1.0240 |
1.0690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0240 |
1.0690 |
1.0242 |
1.0692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0242 |
1.0692 |
1.0241 |
1.0691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0691 |
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1.0690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0240 |
1.0690 |
1.0238 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0238 |
1.0688 |
1.0236 |
1.0686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0236 |
1.0686 |
1.0233 |
1.0683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0233 |
1.0683 |
1.0231 |
1.0681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0231 |
1.0681 |
1.0229 |
1.0679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0229 |
1.0679 |
1.0229 |
1.0679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0229 |
1.0679 |
1.0230 |
1.0680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0230 |
1.0680 |
1.0229 |
1.0679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0229 |
1.0679 |
1.0226 |
1.0676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0226 |
1.0676 |
1.0225 |
1.0675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0225 |
1.0675 |
1.0225 |
1.0675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0225 |
1.0675 |
1.0224 |
1.0674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0224 |
1.0674 |
1.0223 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0223 |
1.0673 |
1.0221 |
1.0671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0221 |
1.0671 |
1.0217 |
1.0667 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0217 |
1.0667 |
1.0217 |
1.0667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0218 |
1.0668 |
1.0219 |
1.0669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0219 |
1.0669 |
1.0216 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0216 |
1.0666 |
1.0213 |
1.0663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0213 |
1.0663 |
1.0215 |
1.0665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0215 |
1.0665 |
1.0214 |
1.0664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0214 |
1.0664 |
1.0213 |
1.0663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0213 |
1.0663 |
1.0211 |
1.0661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0211 |
1.0661 |
1.0209 |
1.0659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0209 |
1.0659 |
1.0208 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0208 |
1.0658 |
1.0205 |
1.0655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0205 |
1.0655 |
1.0204 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0204 |
1.0654 |
1.0202 |
1.0652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0202 |
1.0652 |
1.0201 |
1.0651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0201 |
1.0651 |
1.0198 |
1.0648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0198 |
1.0648 |
1.0194 |
1.0644 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0194 |
1.0644 |
1.0196 |
1.0646 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0196 |
1.0646 |
1.0195 |
1.0645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0195 |
1.0645 |
1.0194 |
1.0644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0194 |
1.0644 |
1.0190 |
1.0640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0190 |
1.0640 |
1.0188 |
1.0638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0188 |
1.0638 |
1.0191 |
1.0641 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0191 |
1.0641 |
1.0191 |
1.0641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0191 |
1.0641 |
1.0184 |
1.0634 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0184 |
1.0634 |
1.0182 |
1.0632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0182 |
1.0632 |
1.0181 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0181 |
1.0631 |
1.0180 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0180 |
1.0630 |
1.0178 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0178 |
1.0628 |
1.0178 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0178 |
1.0628 |
1.0177 |
1.0627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0177 |
1.0627 |
1.0178 |
1.0628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0178 |
1.0628 |
1.0175 |
1.0625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0175 |
1.0625 |
1.0173 |
1.0623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0173 |
1.0623 |
1.0176 |
1.0626 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0176 |
1.0626 |
1.0175 |
1.0625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0175 |
1.0625 |
1.0172 |
1.0622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0172 |
1.0622 |
1.0173 |
1.0623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0173 |
1.0623 |
1.0171 |
1.0621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0171 |
1.0621 |
1.0176 |
1.0626 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0176 |
1.0626 |
1.0176 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0176 |
1.0626 |
1.0176 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0176 |
1.0626 |
1.0172 |
1.0622 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0172 |
1.0622 |
1.0170 |
1.0620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0170 |
1.0620 |
1.0164 |
1.0614 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0164 |
1.0614 |
1.0162 |
1.0612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0162 |
1.0612 |
1.0163 |
1.0613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0163 |
1.0613 |
1.0165 |
1.0615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0165 |
1.0615 |
1.0161 |
1.0611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0161 |
1.0611 |
1.0161 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0161 |
1.0611 |
1.0158 |
1.0608 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0158 |
1.0608 |
1.0158 |
1.0608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0158 |
1.0608 |
1.0159 |
1.0609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0159 |
1.0609 |
1.0156 |
1.0606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0156 |
1.0606 |
1.0153 |
1.0603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0153 |
1.0603 |
1.0149 |
1.0599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0149 |
1.0599 |
1.0148 |
1.0598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0148 |
1.0598 |
1.0148 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0148 |
1.0598 |
1.0138 |
1.0588 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-30 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0138 |
1.0588 |
1.0138 |
1.0588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0138 |
1.0588 |
1.0138 |
1.0588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0138 |
1.0588 |
1.0136 |
1.0586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0136 |
1.0586 |
1.0137 |
1.0587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0137 |
1.0587 |
1.0136 |
1.0586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0136 |
1.0586 |
1.0131 |
1.0581 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0131 |
1.0581 |
1.0132 |
1.0582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0132 |
1.0582 |
1.0131 |
1.0581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0131 |
1.0581 |
1.0128 |
1.0578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0128 |
1.0578 |
1.0128 |
1.0578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0128 |
1.0578 |
1.0125 |
1.0575 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0125 |
1.0575 |
1.0124 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0124 |
1.0574 |
1.0124 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0124 |
1.0574 |
1.0124 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0124 |
1.0574 |
1.0121 |
1.0571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0121 |
1.0571 |
1.0119 |
1.0569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0119 |
1.0569 |
1.0115 |
1.0565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0115 |
1.0565 |
1.0116 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0116 |
1.0566 |
1.0124 |
1.0574 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0124 |
1.0574 |
1.0126 |
1.0576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0126 |
1.0576 |
1.0125 |
1.0575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0125 |
1.0575 |
1.0125 |
1.0575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0125 |
1.0575 |
1.0131 |
1.0581 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0131 |
1.0581 |
1.0129 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0129 |
1.0579 |
1.0130 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0130 |
1.0580 |
1.0129 |
1.0579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0129 |
1.0579 |
1.0126 |
1.0576 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0126 |
1.0576 |
1.0128 |
1.0578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0128 |
1.0578 |
1.0123 |
1.0573 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0123 |
1.0573 |
1.0120 |
1.0570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0120 |
1.0570 |
1.0114 |
1.0564 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0114 |
1.0564 |
1.0113 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0113 |
1.0563 |
1.0115 |
1.0565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0115 |
1.0565 |
1.0117 |
1.0567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0117 |
1.0567 |
1.0115 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0115 |
1.0565 |
1.0113 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0113 |
1.0563 |
1.0110 |
1.0560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0110 |
1.0560 |
1.0109 |
1.0559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0109 |
1.0559 |
1.0106 |
1.0556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0106 |
1.0556 |
1.0114 |
1.0564 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0114 |
1.0564 |
1.0117 |
1.0567 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0117 |
1.0567 |
1.0369 |
1.0569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0369 |
1.0569 |
1.0368 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0368 |
1.0568 |
1.0364 |
1.0564 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0364 |
1.0564 |
1.0366 |
1.0566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0366 |
1.0566 |
1.0370 |
1.0570 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0370 |
1.0570 |
1.0372 |
1.0572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0372 |
1.0572 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0371 |
1.0571 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0371 |
1.0571 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0371 |
1.0571 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0371 |
1.0571 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0371 |
1.0571 |
1.0369 |
1.0569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0369 |
1.0569 |
1.0369 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0369 |
1.0569 |
1.0369 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0369 |
1.0569 |
1.0368 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0368 |
1.0568 |
1.0367 |
1.0567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0367 |
1.0567 |
1.0365 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0365 |
1.0565 |
1.0367 |
1.0567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0367 |
1.0567 |
1.0369 |
1.0569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0369 |
1.0569 |
1.0367 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0367 |
1.0567 |
1.0368 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0368 |
1.0568 |
1.0368 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0368 |
1.0568 |
1.0363 |
1.0563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0363 |
1.0563 |
1.0359 |
1.0559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0359 |
1.0559 |
1.0355 |
1.0555 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0355 |
1.0555 |
1.0349 |
1.0549 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0349 |
1.0549 |
1.0346 |
1.0546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0346 |
1.0546 |
1.0347 |
1.0547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0347 |
1.0547 |
1.0347 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0347 |
1.0547 |
1.0346 |
1.0546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0346 |
1.0546 |
1.0345 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0345 |
1.0545 |
1.0347 |
1.0547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0347 |
1.0547 |
1.0343 |
1.0543 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0343 |
1.0543 |
1.0341 |
1.0541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0341 |
1.0541 |
1.0342 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0342 |
1.0542 |
1.0342 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0342 |
1.0542 |
1.0342 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0342 |
1.0542 |
1.0343 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0343 |
1.0543 |
1.0342 |
1.0542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0342 |
1.0542 |
1.0338 |
1.0538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0338 |
1.0538 |
1.0337 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0337 |
1.0537 |
1.0334 |
1.0534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0334 |
1.0534 |
1.0333 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0333 |
1.0533 |
1.0341 |
1.0541 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0341 |
1.0541 |
1.0345 |
1.0545 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0345 |
1.0545 |
1.0343 |
1.0543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0343 |
1.0543 |
1.0346 |
1.0546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0346 |
1.0546 |
1.0348 |
1.0548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0348 |
1.0548 |
1.0345 |
1.0545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0345 |
1.0545 |
1.0343 |
1.0543 |
0.0002 |
0.02% |
