富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询(021259)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0725
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.0221亿
- 最近资产：13.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴旅忠
近一季富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询
近一季,富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-09 |
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富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0258 |
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|
| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-08-05 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-08-04 |
021259 |
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| 2026-08-03 |
021259 |
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1.0704 |
1.0254 |
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| 2026-07-31 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0704 |
1.0254 |
1.0704 |
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| 2026-07-30 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0254 |
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021259 |
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| 2026-07-28 |
021259 |
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1.0702 |
1.0252 |
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| 2026-07-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0252 |
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| 2026-07-24 |
021259 |
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| 2026-07-23 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
021259 |
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| 2026-07-20 |
021259 |
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021259 |
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1.0246 |
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| 2026-07-14 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-07-13 |
021259 |
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| 2026-07-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0247 |
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021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-07-08 |
021259 |
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| 2026-07-07 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0247 |
1.0697 |
1.0248 |
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| 2026-07-06 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0246 |
1.0696 |
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| 2026-07-02 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0696 |
1.0246 |
1.0696 |
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| 2026-07-01 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0696 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0250 |
1.0700 |
1.0253 |
1.0703 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0253 |
1.0703 |
1.0248 |
1.0698 |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0248 |
1.0698 |
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| 2026-06-25 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-06-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0242 |
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| 2026-06-23 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2026-06-22 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0243 |
1.0693 |
1.0242 |
1.0692 |
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| 2026-06-18 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0242 |
1.0692 |
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1.0691 |
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| 2026-06-17 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0241 |
1.0691 |
1.0238 |
1.0688 |
0.0003 |
0.03% |
