财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)基金净值查询(021166)
今天最新净值
1.0967
-0.0026 -0.24%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0967
- 成立日期：2024-09-10
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：财通基金
- 基金经理：陈曦
近一季财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)基金净值查询
近一季,财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0953 |
1.0953 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0967 |
1.0967 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0993 |
1.0993 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1015 |
1.1015 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1020 |
1.1020 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1013 |
1.1013 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0993 |
1.0993 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0980 |
1.0980 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0959 |
1.0959 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0990 |
1.0990 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-31 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0987 |
1.0987 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0980 |
1.0980 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0981 |
1.0981 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0964 |
1.0964 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0959 |
1.0959 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0958 |
1.0958 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0953 |
1.0953 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0955 |
1.0955 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0945 |
1.0945 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0983 |
1.0983 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0977 |
1.0977 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0949 |
1.0949 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0937 |
1.0937 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0935 |
1.0935 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0919 |
1.0919 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-10 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0918 |
1.0918 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0907 |
1.0907 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0882 |
1.0882 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0886 |
1.0886 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0853 |
1.0853 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-08-03 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0812 |
1.0812 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0808 |
1.0808 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0071 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0737 |
1.0737 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0761 |
1.0761 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0758 |
1.0758 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2026-07-27 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0862 |
1.0862 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0840 |
1.0840 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0868 |
1.0868 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0864 |
1.0864 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0860 |
1.0860 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0822 |
1.0822 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-17 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0828 |
1.0828 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0882 |
1.0882 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0912 |
1.0912 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0907 |
1.0907 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0883 |
1.0883 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0909 |
1.0909 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0927 |
1.0927 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0905 |
1.0905 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0914 |
1.0914 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0924 |
1.0924 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0928 |
1.0928 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0903 |
1.0903 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0939 |
1.0939 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0964 |
1.0964 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0951 |
1.0951 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0945 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0945 |
1.0945 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0966 |
1.0966 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.0954 |
1.0954 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1007 |
1.1007 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-06-18 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1035 |
1.1035 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
021166 |
财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF) |
1.1036 |
1.1036 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0005 |
0.05% |
