财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)基金净值查询(021166)

今天最新净值 1.0993 -0.0022 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0993
成立日期：2024-09-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

近一月财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0967	1.0967	1.0993	1.0993	-0.0026	-0.24%
2026-09-10	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0993	1.0993	1.1015	1.1015	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.1015	1.1015	1.1020	1.1020	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.1020	1.1020	1.1013	1.1013	0.0007	0.06%
2026-09-07	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.1013	1.1013	1.0993	1.0993	0.0020	0.18%
2026-09-04	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0993	1.0993	1.0980	1.0980	0.0013	0.12%
2026-09-03	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0980	1.0980	1.0959	1.0959	0.0021	0.19%
2026-09-02	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0959	1.0959	1.0990	1.0990	-0.0031	-0.28%
2026-09-01	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0990	1.0990	1.0987	1.0987	0.0003	0.03%
2026-08-31	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0987	1.0987	1.0980	1.0980	0.0007	0.06%

2026-08-28	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0980	1.0980	1.0981	1.0981	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0981	1.0981	1.0964	1.0964	0.0017	0.16%
2026-08-26	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0964	1.0964	1.0959	1.0959	0.0005	0.05%
2026-08-25	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0959	1.0959	1.0958	1.0958	0.0001	0.01%
2026-08-24	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0958	1.0958	1.0953	1.0953	0.0005	0.05%
2026-08-21	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0953	1.0953	1.0955	1.0955	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0955	1.0955	1.0945	1.0945	0.0010	0.09%
2026-08-19	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0945	1.0945	1.0983	1.0983	-0.0038	-0.35%
2026-08-18	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0983	1.0983	1.0977	1.0977	0.0006	0.05%
2026-08-17	021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	1.0977	1.0977	1.0949	1.0949	0.0028	0.26%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
财通升级混合LOF	3.2910	4.01%
财通新视野A	5.2989	4.00%
财通新视野C	4.9617	4.00%
财通内需增长12个月定期开放混合	1.5787	3.96%
财通景气行业混合A	1.9724	3.85%
财通集成电路产业股票A	7.6968	3.51%
财通集成电路产业股票C	7.2325	3.51%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%