华安中债1-3年政策金融债E基金净值查询(021157)
今天最新净值
1.0613
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1122
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：69.7975亿
- 最近资产：72.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：李振宇
近一月,华安中债1-3年政策金融债E(021157)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0615 |
1.1124 |
1.0613 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0613 |
1.1122 |
1.0611 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0611 |
1.1120 |
1.0614 |
1.1123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0614 |
1.1123 |
1.0615 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0615 |
1.1124 |
1.0614 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0614 |
1.1123 |
1.0615 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0615 |
1.1124 |
1.0613 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0613 |
1.1122 |
1.0612 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0612 |
1.1121 |
1.0608 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0608 |
1.1117 |
1.0609 |
1.1118 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0609 |
1.1118 |
1.0604 |
1.1113 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0604 |
1.1113 |
1.0602 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0602 |
1.1111 |
1.0602 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0602 |
1.1111 |
1.0607 |
1.1116 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0607 |
1.1116 |
1.0610 |
1.1119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0610 |
1.1119 |
1.0610 |
1.1119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0610 |
1.1119 |
1.0606 |
1.1115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0606 |
1.1115 |
1.0607 |
1.1116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0607 |
1.1116 |
1.0608 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0608 |
1.1117 |
1.0612 |
1.1121 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0612 |
1.1121 |
1.0608 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0608 |
1.1117 |
1.0606 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
