华安中债1-3年政策金融债E基金净值查询(021157)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1122
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：69.7975亿
- 最近资产：72.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：李振宇
近一季,华安中债1-3年政策金融债E(021157)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-09-14 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1122 |
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1.1120 |
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| 2026-09-11 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-09-10 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-09-09 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-09-08 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-09-07 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0615 |
1.1124 |
1.0613 |
1.1122 |
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| 2026-09-04 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债E |
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|
| 2026-09-01 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-08-31 |
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021157 |
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| 2026-08-26 |
021157 |
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| 2026-08-25 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.0610 |
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| 2026-08-24 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-08-21 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-08-20 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-08-19 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-08-18 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-08-14 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-08-13 |
021157 |
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| 2026-08-12 |
021157 |
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|
|
| 2026-08-11 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-08-07 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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021157 |
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021157 |
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| 2026-08-04 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
021157 |
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021157 |
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| 2026-07-30 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-07-29 |
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1.0690 |
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| 2026-07-28 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-07-27 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.0691 |
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| 2026-07-24 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1089 |
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| 2026-07-23 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-07-22 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-07-21 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.0684 |
1.1084 |
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| 2026-07-20 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1084 |
1.0685 |
1.1085 |
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| 2026-07-17 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0685 |
1.1085 |
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1.1082 |
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| 2026-07-16 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0682 |
1.1082 |
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| 2026-07-15 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.0682 |
1.1082 |
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| 2026-07-14 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1082 |
1.0682 |
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| 2026-07-13 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1083 |
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| 2026-07-10 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1083 |
1.0683 |
1.1083 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1083 |
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1.1084 |
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| 2026-07-08 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1084 |
1.0683 |
1.1083 |
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| 2026-07-07 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1083 |
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1.1082 |
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| 2026-07-06 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1082 |
1.0678 |
1.1078 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1078 |
1.0678 |
1.1078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0678 |
1.1078 |
1.0678 |
1.1078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0678 |
1.1078 |
1.0684 |
1.1084 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0684 |
1.1084 |
1.0691 |
1.1091 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0691 |
1.1091 |
1.0682 |
1.1082 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0682 |
1.1082 |
1.0680 |
1.1080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0680 |
1.1080 |
1.0674 |
1.1074 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0674 |
1.1074 |
1.0673 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0673 |
1.1073 |
1.0675 |
1.1075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0675 |
1.1075 |
1.0675 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0675 |
1.1075 |
1.0673 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0673 |
1.1073 |
1.0667 |
1.1067 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0667 |
1.1067 |
1.0660 |
1.1060 |
0.0007 |
0.07% |
