华安中债1-3年政策金融债E基金净值查询(021157)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1126
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：69.7975亿
- 最近资产：72.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：李振宇
今年以来,华安中债1-3年政策金融债E(021157)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
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021157 |
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021157 |
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1.0683 |
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021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.0678 |
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021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-07-01 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-06-30 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1084 |
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-0.07% |
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021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2026-06-22 |
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华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1075 |
1.0675 |
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| 2026-06-18 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0675 |
1.1075 |
1.0673 |
1.1073 |
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| 2026-06-17 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0673 |
1.1073 |
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0.06% |
| 2026-06-16 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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0.07% |
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021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1060 |
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1.1059 |
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021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0659 |
1.1059 |
1.0656 |
1.1056 |
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0.03% |
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021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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-0.04% |
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021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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-0.05% |
| 2026-06-09 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1065 |
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1.1070 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0670 |
1.1070 |
1.0674 |
1.1074 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1074 |
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1.1079 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0679 |
1.1079 |
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0.04% |
| 2026-06-03 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0675 |
1.1075 |
1.0677 |
1.1077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0677 |
1.1077 |
1.0678 |
1.1078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0678 |
1.1078 |
1.0674 |
1.1074 |
0.0004 |
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| 2026-05-29 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.1074 |
1.0673 |
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| 2026-05-28 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0673 |
1.1073 |
1.0670 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0670 |
1.1070 |
1.0661 |
1.1061 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0661 |
1.1061 |
1.0654 |
1.1054 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0654 |
1.1054 |
1.0651 |
1.1051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0651 |
1.1051 |
1.0652 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0652 |
1.1052 |
1.0653 |
1.1053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0653 |
1.1053 |
1.0653 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0653 |
1.1053 |
1.0649 |
1.1049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0649 |
1.1049 |
1.0646 |
1.1046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0646 |
1.1046 |
1.0646 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0646 |
1.1046 |
1.0647 |
1.1047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0647 |
1.1047 |
1.0644 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0644 |
1.1044 |
1.0641 |
1.1041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0641 |
1.1041 |
1.0636 |
1.1036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0636 |
1.1036 |
1.0634 |
1.1034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0638 |
1.1038 |
1.0641 |
1.1041 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0641 |
1.1041 |
1.0633 |
1.1033 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0633 |
1.1033 |
1.0628 |
1.1028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0628 |
1.1028 |
1.0633 |
1.1033 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0633 |
1.1033 |
1.0637 |
1.1037 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0637 |
1.1037 |
1.0641 |
1.1041 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0641 |
1.1041 |
1.0637 |
1.1037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0637 |
1.1037 |
1.0631 |
1.1031 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0631 |
1.1031 |
1.0629 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0629 |
1.1029 |
1.0619 |
1.1019 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0619 |
1.1019 |
1.0618 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0618 |
1.1018 |
1.0614 |
1.1014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0614 |
1.1014 |
1.0614 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0614 |
1.1014 |
1.0609 |
1.1009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0609 |
1.1009 |
1.0605 |
1.1005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0605 |
1.1005 |
1.0608 |
1.1008 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0608 |
1.1008 |
1.0610 |
1.1010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0610 |
1.1010 |
1.0608 |
1.1008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0608 |
1.1008 |
1.0604 |
1.1004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0604 |
1.1004 |
1.0602 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0602 |
1.1002 |
1.0606 |
1.1006 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0606 |
1.1006 |
1.0608 |
1.1008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0608 |
1.1008 |
1.0597 |
1.0997 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0597 |
1.0997 |
1.0596 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0596 |
1.0996 |
1.0594 |
1.0994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0594 |
1.0994 |
1.0594 |
1.0994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0594 |
1.0994 |
1.0594 |
1.0994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0594 |
1.0994 |
1.0595 |
1.0995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0595 |
1.0995 |
1.0594 |
1.0994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0594 |
1.0994 |
1.0593 |
1.0993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0593 |
1.0993 |
1.0589 |
1.0989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0589 |
1.0989 |
1.0587 |
1.0987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0587 |
1.0987 |
1.0588 |
1.0988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0588 |
1.0988 |
1.0587 |
1.0987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0587 |
1.0987 |
1.0583 |
1.0983 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0583 |
1.0983 |
1.0583 |
1.0983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0583 |
1.0983 |
1.0581 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0581 |
1.0981 |
1.0585 |
1.0985 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0585 |
1.0985 |
1.0585 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0585 |
1.0985 |
1.0585 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0585 |
1.0985 |
1.0581 |
1.0981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0581 |
1.0981 |
1.0578 |
1.0978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0578 |
1.0978 |
1.0573 |
1.0973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0573 |
1.0973 |
1.0571 |
1.0971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0571 |
1.0971 |
1.0574 |
1.0974 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0574 |
1.0974 |
1.0577 |
1.0977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0577 |
1.0977 |
1.0572 |
1.0972 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0572 |
1.0972 |
1.0572 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0572 |
1.0972 |
1.0570 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0570 |
1.0970 |
1.0569 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0569 |
1.0969 |
1.0570 |
1.0970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0570 |
1.0970 |
1.0567 |
1.0967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0567 |
1.0967 |
1.0563 |
1.0963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0563 |
1.0963 |
1.0561 |
1.0961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0561 |
1.0961 |
1.0559 |
1.0959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0559 |
1.0959 |
1.0559 |
1.0959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0559 |
1.0959 |
1.0559 |
1.0959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0559 |
1.0959 |
1.0558 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0558 |
1.0958 |
1.0557 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0557 |
1.0957 |
1.0556 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0556 |
1.0956 |
1.0556 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0556 |
1.0956 |
1.0555 |
1.0955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0555 |
1.0955 |
1.0552 |
1.0952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0552 |
1.0952 |
1.0553 |
1.0953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0553 |
1.0953 |
1.0553 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0553 |
1.0953 |
1.0551 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0551 |
1.0951 |
1.0549 |
1.0949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0549 |
1.0949 |
1.0546 |
1.0946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0546 |
1.0946 |
1.0545 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0545 |
1.0945 |
1.0545 |
1.0945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0545 |
1.0945 |
1.0544 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0544 |
1.0944 |
1.0469 |
1.0869 |
0.0075 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0469 |
1.0869 |
1.0468 |
1.0868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0468 |
1.0868 |
1.0464 |
1.0864 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0464 |
1.0864 |
1.0466 |
1.0866 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0466 |
1.0866 |
1.0470 |
1.0870 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0470 |
1.0870 |
1.0471 |
1.0871 |
-0.0001 |
-0.01% |
