易方达高等级信用债债券D基金净值查询(021144)

今天最新净值 1.2541 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2541
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.7296亿
最近资产：38.85亿
基金公司：
基金经理：胡剑王丹

今年以来易方达高等级信用债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达高等级信用债债券D(021144)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2544	1.2544	1.2541	1.2541	0.0003	0.02%
2026-09-16	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2541	1.2541	1.2540	1.2540	0.0001	0.01%
2026-09-15	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2540	1.2540	1.2537	1.2537	0.0003	0.02%
2026-09-14	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2537	1.2537	1.2536	1.2536	0.0001	0.01%
2026-09-11	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2536	1.2536	1.2535	1.2535	0.0001	0.01%
2026-09-10	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2535	1.2535	1.2538	1.2538	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2538	1.2538	1.2536	1.2536	0.0002	0.02%
2026-09-08	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2536	1.2536	1.2536	1.2536	0.0000	0.00%
2026-09-07	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2536	1.2536	1.2531	1.2531	0.0005	0.04%
2026-09-04	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2531	1.2531	1.2529	1.2529	0.0002	0.02%

2026-09-03	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2529	1.2529	1.2522	1.2522	0.0007	0.06%
2026-09-02	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2522	1.2522	1.2523	1.2523	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2523	1.2523	1.2516	1.2516	0.0007	0.06%
2026-08-31	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2516	1.2516	1.2515	1.2515	0.0001	0.01%
2026-08-28	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2515	1.2515	1.2518	1.2518	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2518	1.2518	1.2525	1.2525	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2525	1.2525	1.2528	1.2528	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2528	1.2528	1.2526	1.2526	0.0002	0.02%
2026-08-24	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2526	1.2526	1.2524	1.2524	0.0002	0.02%
2026-08-21	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2524	1.2524	1.2526	1.2526	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2526	1.2526	1.2529	1.2529	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2529	1.2529	1.2531	1.2531	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2531	1.2531	1.2520	1.2520	0.0011	0.09%
2026-08-17	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2520	1.2520	1.2517	1.2517	0.0003	0.02%
2026-08-14	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2517	1.2517	1.2515	1.2515	0.0002	0.02%

2026-08-13	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2515	1.2515	1.2504	1.2504	0.0011	0.09%
2026-08-12	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2504	1.2504	1.2504	1.2504	0.0000	0.00%
2026-08-11	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2504	1.2504	1.2508	1.2508	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2508	1.2508	1.2497	1.2497	0.0011	0.09%
2026-08-07	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2497	1.2497	1.2495	1.2495	0.0002	0.02%
2026-08-06	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2495	1.2495	1.2495	1.2495	0.0000	0.00%
2026-08-05	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2495	1.2495	1.2496	1.2496	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2496	1.2496	1.2492	1.2492	0.0004	0.03%
2026-08-03	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2492	1.2492	1.2489	1.2489	0.0003	0.02%
2026-07-31	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2489	1.2489	1.2484	1.2484	0.0005	0.04%
2026-07-30	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2484	1.2484	1.2476	1.2476	0.0008	0.06%
2026-07-29	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2476	1.2476	1.2480	1.2480	-0.0004	-0.03%
2026-07-28	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2480	1.2480	1.2480	1.2480	0.0000	0.00%
2026-07-27	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2480	1.2480	1.2481	1.2481	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2481	1.2481	1.2476	1.2476	0.0005	0.04%
2026-07-23	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2476	1.2476	1.2470	1.2470	0.0006	0.05%
2026-07-22	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2470	1.2470	1.2464	1.2464	0.0006	0.05%
2026-07-21	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2464	1.2464	1.2463	1.2463	0.0001	0.01%
2026-07-20	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2463	1.2463	1.2462	1.2462	0.0001	0.01%
2026-07-17	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2462	1.2462	1.2462	1.2462	0.0000	0.00%
2026-07-16	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2462	1.2462	1.2464	1.2464	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2464	1.2464	1.2462	1.2462	0.0002	0.02%
2026-07-14	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2462	1.2462	1.2461	1.2461	0.0001	0.01%
2026-07-13	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2461	1.2461	1.2461	1.2461	0.0000	0.00%
2026-07-10	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2461	1.2461	1.2459	1.2459	0.0002	0.02%
2026-07-09	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2459	1.2459	1.2459	1.2459	0.0000	0.00%
2026-07-08	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2459	1.2459	1.2457	1.2457	0.0002	0.02%
2026-07-07	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2457	1.2457	1.2457	1.2457	0.0000	0.00%
2026-07-06	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2457	1.2457	1.2453	1.2453	0.0004	0.03%
2026-07-03	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2453	1.2453	1.2454	1.2454	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2454	1.2454	1.2452	1.2452	0.0002	0.02%
2026-07-01	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2452	1.2452	1.2462	1.2462	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2462	1.2462	1.2463	1.2463	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2463	1.2463	1.2457	1.2457	0.0006	0.05%
2026-06-26	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2457	1.2457	1.2454	1.2454	0.0003	0.02%
2026-06-25	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2454	1.2454	1.2447	1.2447	0.0007	0.06%
2026-06-24	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2447	1.2447	1.2447	1.2447	0.0000	0.00%
2026-06-23	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2447	1.2447	1.2453	1.2453	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2453	1.2453	1.2451	1.2451	0.0002	0.02%
2026-06-18	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2451	1.2451	1.2449	1.2449	0.0002	0.02%
2026-06-17	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2449	1.2449	1.2444	1.2444	0.0005	0.04%
2026-06-16	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2444	1.2444	1.2442	1.2442	0.0002	0.02%
2026-06-15	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2442	1.2442	1.2442	1.2442	0.0000	0.00%
2026-06-12	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2442	1.2442	1.2438	1.2438	0.0004	0.03%
2026-06-11	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2438	1.2438	1.2443	1.2443	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2443	1.2443	1.2444	1.2444	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2444	1.2444	1.2445	1.2445	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2445	1.2445	1.2447	1.2447	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2447	1.2447	1.2449	1.2449	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2449	1.2449	1.2447	1.2447	0.0002	0.02%
2026-06-03	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2447	1.2447	1.2448	1.2448	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2448	1.2448	1.2447	1.2447	0.0001	0.01%
2026-06-01	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2447	1.2447	1.2443	1.2443	0.0004	0.03%
2026-05-29	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2443	1.2443	1.2439	1.2439	0.0004	0.03%
2026-05-28	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2439	1.2439	1.2436	1.2436	0.0003	0.02%
2026-05-27	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2436	1.2436	1.2430	1.2430	0.0006	0.05%
2026-05-26	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2430	1.2430	1.2425	1.2425	0.0005	0.04%
2026-05-25	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2425	1.2425	1.2422	1.2422	0.0003	0.02%
2026-05-22	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2422	1.2422	1.2420	1.2420	0.0002	0.02%
2026-05-21	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2420	1.2420	1.2420	1.2420	0.0000	0.00%
2026-05-20	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2420	1.2420	1.2418	1.2418	0.0002	0.02%
2026-05-19	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2418	1.2418	1.2410	1.2410	0.0008	0.06%
2026-05-18	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2410	1.2410	1.2406	1.2406	0.0004	0.03%
2026-05-15	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2406	1.2406	1.2406	1.2406	0.0000	0.00%
2026-05-14	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2406	1.2406	1.2405	1.2405	0.0001	0.01%
2026-05-13	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2405	1.2405	1.2403	1.2403	0.0002	0.02%
2026-05-12	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2403	1.2403	1.2399	1.2399	0.0004	0.03%
2026-05-11	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2399	1.2399	1.2396	1.2396	0.0003	0.02%
2026-05-08	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2396	1.2396	1.2395	1.2395	0.0001	0.01%
2026-04-30	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2403	1.2403	1.2408	1.2408	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2408	1.2408	1.2402	1.2402	0.0006	0.05%
2026-04-28	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2402	1.2402	1.2397	1.2397	0.0005	0.04%
2026-04-27	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2397	1.2397	1.2402	1.2402	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2402	1.2402	1.2409	1.2409	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2409	1.2409	1.2418	1.2418	-0.0009	-0.07%
2026-04-22	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2418	1.2418	1.2410	1.2410	0.0008	0.06%
2026-04-21	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2410	1.2410	1.2407	1.2407	0.0003	0.02%
2026-04-20	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2407	1.2407	1.2404	1.2404	0.0003	0.02%
2026-04-17	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2404	1.2404	1.2402	1.2402	0.0002	0.02%
2026-04-16	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2402	1.2402	1.2403	1.2403	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2403	1.2403	1.2402	1.2402	0.0001	0.01%
2026-04-14	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2402	1.2402	1.2397	1.2397	0.0005	0.04%
2026-04-13	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2397	1.2397	1.2388	1.2388	0.0009	0.07%
2026-04-10	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2388	1.2388	1.2387	1.2387	0.0001	0.01%
2026-04-09	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2387	1.2387	1.2385	1.2385	0.0002	0.02%
2026-04-08	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2385	1.2385	1.2383	1.2383	0.0002	0.02%
2026-04-07	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2383	1.2383	1.2377	1.2377	0.0006	0.05%
2026-04-03	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2377	1.2377	1.2373	1.2373	0.0004	0.03%
2026-04-02	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2373	1.2373	1.2372	1.2372	0.0001	0.01%
2026-04-01	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2372	1.2372	1.2371	1.2371	0.0001	0.01%
2026-03-31	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2371	1.2371	1.2370	1.2370	0.0001	0.01%
2026-03-30	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2370	1.2370	1.2366	1.2366	0.0004	0.03%
2026-03-27	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2366	1.2366	1.2364	1.2364	0.0002	0.02%
2026-03-26	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2364	1.2364	1.2362	1.2362	0.0002	0.02%
2026-03-25	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2362	1.2362	1.2360	1.2360	0.0002	0.02%
2026-03-24	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2360	1.2360	1.2359	1.2359	0.0001	0.01%
2026-03-23	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2359	1.2359	1.2358	1.2358	0.0001	0.01%
2026-03-20	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2358	1.2358	1.2357	1.2357	0.0001	0.01%
2026-03-19	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2357	1.2357	1.2356	1.2356	0.0001	0.01%
2026-03-18	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2356	1.2356	1.2353	1.2353	0.0003	0.02%
2026-03-17	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2353	1.2353	1.2351	1.2351	0.0002	0.02%
2026-03-16	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2351	1.2351	1.2352	1.2352	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2352	1.2352	1.2350	1.2350	0.0002	0.02%
2026-03-12	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2350	1.2350	1.2350	1.2350	0.0000	0.00%
2026-03-11	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2350	1.2350	1.2352	1.2352	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2352	1.2352	1.2352	1.2352	0.0000	0.00%
2026-03-09	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2352	1.2352	1.2362	1.2362	-0.0010	-0.08%
2026-03-06	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2362	1.2362	1.2361	1.2361	0.0001	0.01%
2026-03-05	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2361	1.2361	1.2360	1.2360	0.0001	0.01%
2026-03-04	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2360	1.2360	1.2357	1.2357	0.0003	0.02%
2026-03-03	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2357	1.2357	1.2356	1.2356	0.0001	0.01%
2026-03-02	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2356	1.2356	1.2352	1.2352	0.0004	0.03%
2026-02-27	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2352	1.2352	1.2350	1.2350	0.0002	0.02%
2026-02-26	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2350	1.2350	1.2353	1.2353	-0.0003	-0.02%
2026-02-25	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2353	1.2353	1.2356	1.2356	-0.0003	-0.02%
2026-02-24	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2356	1.2356	1.2349	1.2349	0.0007	0.06%
2026-02-13	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2349	1.2349	1.2348	1.2348	0.0001	0.01%
2026-02-12	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2348	1.2348	1.2345	1.2345	0.0003	0.02%
2026-02-11	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2345	1.2345	1.2340	1.2340	0.0005	0.04%
2026-02-10	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2340	1.2340	1.2337	1.2337	0.0003	0.02%
2026-02-09	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2337	1.2337	1.2331	1.2331	0.0006	0.05%
2026-02-06	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2331	1.2331	1.2329	1.2329	0.0002	0.02%
2026-02-05	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2329	1.2329	1.2327	1.2327	0.0002	0.02%
2026-02-04	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2327	1.2327	1.2326	1.2326	0.0001	0.01%
2026-02-03	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2326	1.2326	1.2327	1.2327	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2327	1.2327	1.2325	1.2325	0.0002	0.02%
2026-01-30	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2325	1.2325	1.2325	1.2325	0.0000	0.00%
2026-01-29	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2325	1.2325	1.2325	1.2325	0.0000	0.00%
2026-01-28	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2325	1.2325	1.2324	1.2324	0.0001	0.01%
2026-01-27	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2324	1.2324	1.2324	1.2324	0.0000	0.00%
2026-01-26	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2324	1.2324	1.2321	1.2321	0.0003	0.02%
2026-01-23	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2321	1.2321	1.2319	1.2319	0.0002	0.02%
2026-01-22	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2319	1.2319	1.2317	1.2317	0.0002	0.02%
2026-01-21	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2317	1.2317	1.2315	1.2315	0.0002	0.02%
2026-01-20	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2315	1.2315	1.2312	1.2312	0.0003	0.02%
2026-01-19	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2312	1.2312	1.2309	1.2309	0.0003	0.02%
2026-01-16	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2309	1.2309	1.2306	1.2306	0.0003	0.02%
2026-01-15	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2306	1.2306	1.2303	1.2303	0.0003	0.02%
2026-01-14	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2303	1.2303	1.2302	1.2302	0.0001	0.01%
2026-01-13	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2302	1.2302	1.2300	1.2300	0.0002	0.02%
2026-01-12	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2300	1.2300	1.2295	1.2295	0.0005	0.04%
2026-01-09	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2295	1.2295	1.2293	1.2293	0.0002	0.02%
2026-01-08	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2293	1.2293	1.2291	1.2291	0.0002	0.02%
2026-01-07	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2291	1.2291	1.2293	1.2293	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2293	1.2293	1.2295	1.2295	-0.0002	-0.02%
2026-01-05	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2295	1.2295	1.2290	1.2290	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%