易方达高等级信用债债券D基金净值查询(021144)

今天最新净值 1.2537 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2537
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.7296亿
最近资产：38.85亿
基金公司：
基金经理：胡剑王丹

近一季易方达高等级信用债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达高等级信用债债券D(021144)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2540	1.2540	1.2537	1.2537	0.0003	0.02%
2026-09-14	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2537	1.2537	1.2536	1.2536	0.0001	0.01%
2026-09-11	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2536	1.2536	1.2535	1.2535	0.0001	0.01%
2026-09-10	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2535	1.2535	1.2538	1.2538	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2538	1.2538	1.2536	1.2536	0.0002	0.02%
2026-09-08	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2536	1.2536	1.2536	1.2536	0.0000	0.00%
2026-09-07	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2536	1.2536	1.2531	1.2531	0.0005	0.04%
2026-09-04	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2531	1.2531	1.2529	1.2529	0.0002	0.02%
2026-09-03	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2529	1.2529	1.2522	1.2522	0.0007	0.06%
2026-09-02	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2522	1.2522	1.2523	1.2523	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2523	1.2523	1.2516	1.2516	0.0007	0.06%
2026-08-31	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2516	1.2516	1.2515	1.2515	0.0001	0.01%
2026-08-28	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2515	1.2515	1.2518	1.2518	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2518	1.2518	1.2525	1.2525	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2525	1.2525	1.2528	1.2528	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2528	1.2528	1.2526	1.2526	0.0002	0.02%
2026-08-24	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2526	1.2526	1.2524	1.2524	0.0002	0.02%
2026-08-21	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2524	1.2524	1.2526	1.2526	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2526	1.2526	1.2529	1.2529	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2529	1.2529	1.2531	1.2531	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2531	1.2531	1.2520	1.2520	0.0011	0.09%
2026-08-17	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2520	1.2520	1.2517	1.2517	0.0003	0.02%
2026-08-14	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2517	1.2517	1.2515	1.2515	0.0002	0.02%
2026-08-13	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2515	1.2515	1.2504	1.2504	0.0011	0.09%
2026-08-12	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2504	1.2504	1.2504	1.2504	0.0000	0.00%

2026-08-11	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2504	1.2504	1.2508	1.2508	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2508	1.2508	1.2497	1.2497	0.0011	0.09%
2026-08-07	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2497	1.2497	1.2495	1.2495	0.0002	0.02%
2026-08-06	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2495	1.2495	1.2495	1.2495	0.0000	0.00%
2026-08-05	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2495	1.2495	1.2496	1.2496	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2496	1.2496	1.2492	1.2492	0.0004	0.03%
2026-08-03	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2492	1.2492	1.2489	1.2489	0.0003	0.02%
2026-07-31	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2489	1.2489	1.2484	1.2484	0.0005	0.04%
2026-07-30	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2484	1.2484	1.2476	1.2476	0.0008	0.06%
2026-07-29	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2476	1.2476	1.2480	1.2480	-0.0004	-0.03%
2026-07-28	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2480	1.2480	1.2480	1.2480	0.0000	0.00%
2026-07-27	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2480	1.2480	1.2481	1.2481	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2481	1.2481	1.2476	1.2476	0.0005	0.04%
2026-07-23	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2476	1.2476	1.2470	1.2470	0.0006	0.05%
2026-07-22	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2470	1.2470	1.2464	1.2464	0.0006	0.05%
2026-07-21	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2464	1.2464	1.2463	1.2463	0.0001	0.01%
2026-07-20	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2463	1.2463	1.2462	1.2462	0.0001	0.01%
2026-07-17	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2462	1.2462	1.2462	1.2462	0.0000	0.00%
2026-07-16	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2462	1.2462	1.2464	1.2464	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2464	1.2464	1.2462	1.2462	0.0002	0.02%
2026-07-14	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2462	1.2462	1.2461	1.2461	0.0001	0.01%
2026-07-13	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2461	1.2461	1.2461	1.2461	0.0000	0.00%
2026-07-10	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2461	1.2461	1.2459	1.2459	0.0002	0.02%
2026-07-09	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2459	1.2459	1.2459	1.2459	0.0000	0.00%
2026-07-08	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2459	1.2459	1.2457	1.2457	0.0002	0.02%
2026-07-07	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2457	1.2457	1.2457	1.2457	0.0000	0.00%
2026-07-06	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2457	1.2457	1.2453	1.2453	0.0004	0.03%
2026-07-03	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2453	1.2453	1.2454	1.2454	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2454	1.2454	1.2452	1.2452	0.0002	0.02%
2026-07-01	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2452	1.2452	1.2462	1.2462	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2462	1.2462	1.2463	1.2463	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2463	1.2463	1.2457	1.2457	0.0006	0.05%
2026-06-26	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2457	1.2457	1.2454	1.2454	0.0003	0.02%
2026-06-25	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2454	1.2454	1.2447	1.2447	0.0007	0.06%
2026-06-24	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2447	1.2447	1.2447	1.2447	0.0000	0.00%
2026-06-23	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2447	1.2447	1.2453	1.2453	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2453	1.2453	1.2451	1.2451	0.0002	0.02%
2026-06-18	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2451	1.2451	1.2449	1.2449	0.0002	0.02%
2026-06-17	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2449	1.2449	1.2444	1.2444	0.0005	0.04%
2026-06-16	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2444	1.2444	1.2442	1.2442	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%