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易方达高等级信用债债券D基金净值查询(021144)

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今天最新净值 1.2537 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2537
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.7296亿
  • 最近资产：38.85亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡剑 王丹
近一年易方达高等级信用债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达高等级信用债债券D(021144)基金累计收益率2.49%
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2026-09-11 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2536 1.2536 1.2535 1.2535 0.0001 0.01%
2026-09-10 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2535 1.2535 1.2538 1.2538 -0.0003 -0.02%
2026-09-09 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2538 1.2538 1.2536 1.2536 0.0002 0.02%
2026-09-08 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2536 1.2536 1.2536 1.2536 0.0000 0.00%
2026-09-07 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2536 1.2536 1.2531 1.2531 0.0005 0.04%
2026-09-04 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2531 1.2531 1.2529 1.2529 0.0002 0.02%
2026-09-03 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2529 1.2529 1.2522 1.2522 0.0007 0.06%
2026-09-02 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2522 1.2522 1.2523 1.2523 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2523 1.2523 1.2516 1.2516 0.0007 0.06%
2026-08-31 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2516 1.2516 1.2515 1.2515 0.0001 0.01%
2026-08-28 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2515 1.2515 1.2518 1.2518 -0.0003 -0.02%
2026-08-27 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2518 1.2518 1.2525 1.2525 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2525 1.2525 1.2528 1.2528 -0.0003 -0.02%
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2026-08-24 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2526 1.2526 1.2524 1.2524 0.0002 0.02%
2026-08-21 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2524 1.2524 1.2526 1.2526 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2526 1.2526 1.2529 1.2529 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2529 1.2529 1.2531 1.2531 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2531 1.2531 1.2520 1.2520 0.0011 0.09%
2026-08-17 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2520 1.2520 1.2517 1.2517 0.0003 0.02%
2026-08-14 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2517 1.2517 1.2515 1.2515 0.0002 0.02%
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2026-08-07 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2497 1.2497 1.2495 1.2495 0.0002 0.02%
2026-08-06 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2495 1.2495 1.2495 1.2495 0.0000 0.00%
2026-08-05 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2495 1.2495 1.2496 1.2496 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2496 1.2496 1.2492 1.2492 0.0004 0.03%
2026-08-03 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2492 1.2492 1.2489 1.2489 0.0003 0.02%
2026-07-31 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2489 1.2489 1.2484 1.2484 0.0005 0.04%
2026-07-30 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2484 1.2484 1.2476 1.2476 0.0008 0.06%
2026-07-29 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2476 1.2476 1.2480 1.2480 -0.0004 -0.03%
2026-07-28 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.00%
2026-07-27 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2480 1.2480 1.2481 1.2481 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2481 1.2481 1.2476 1.2476 0.0005 0.04%
2026-07-23 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2476 1.2476 1.2470 1.2470 0.0006 0.05%
2026-07-22 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2470 1.2470 1.2464 1.2464 0.0006 0.05%
2026-07-21 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2464 1.2464 1.2463 1.2463 0.0001 0.01%
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2026-07-17 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2462 1.2462 1.2462 1.2462 0.0000 0.00%
2026-07-16 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2462 1.2462 1.2464 1.2464 -0.0002 -0.02%
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2026-07-13 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2461 1.2461 1.2461 1.2461 0.0000 0.00%
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2026-07-07 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2457 1.2457 1.2457 1.2457 0.0000 0.00%
2026-07-06 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2457 1.2457 1.2453 1.2453 0.0004 0.03%
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2026-07-02 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2454 1.2454 1.2452 1.2452 0.0002 0.02%
2026-07-01 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2452 1.2452 1.2462 1.2462 -0.0010 -0.08%
2026-06-30 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2462 1.2462 1.2463 1.2463 -0.0001 -0.01%
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2026-06-26 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2457 1.2457 1.2454 1.2454 0.0003 0.02%
2026-06-25 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2454 1.2454 1.2447 1.2447 0.0007 0.06%
2026-06-24 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2447 1.2447 1.2447 1.2447 0.0000 0.00%
2026-06-23 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2447 1.2447 1.2453 1.2453 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2453 1.2453 1.2451 1.2451 0.0002 0.02%
2026-06-18 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2451 1.2451 1.2449 1.2449 0.0002 0.02%
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2026-06-16 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2444 1.2444 1.2442 1.2442 0.0002 0.02%
2026-06-15 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2442 1.2442 1.2442 1.2442 0.0000 0.00%
2026-06-12 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2442 1.2442 1.2438 1.2438 0.0004 0.03%
2026-06-11 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2438 1.2438 1.2443 1.2443 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2443 1.2443 1.2444 1.2444 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2444 1.2444 1.2445 1.2445 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2445 1.2445 1.2447 1.2447 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2447 1.2447 1.2449 1.2449 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2449 1.2449 1.2447 1.2447 0.0002 0.02%
2026-06-03 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2447 1.2447 1.2448 1.2448 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2448 1.2448 1.2447 1.2447 0.0001 0.01%
2026-06-01 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2447 1.2447 1.2443 1.2443 0.0004 0.03%
2026-05-29 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2443 1.2443 1.2439 1.2439 0.0004 0.03%
2026-05-28 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2439 1.2439 1.2436 1.2436 0.0003 0.02%
2026-05-27 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2436 1.2436 1.2430 1.2430 0.0006 0.05%
2026-05-26 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2430 1.2430 1.2425 1.2425 0.0005 0.04%
2026-05-25 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2425 1.2425 1.2422 1.2422 0.0003 0.02%
2026-05-22 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2422 1.2422 1.2420 1.2420 0.0002 0.02%
2026-05-21 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.00%
2026-05-20 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2420 1.2420 1.2418 1.2418 0.0002 0.02%
2026-05-19 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2418 1.2418 1.2410 1.2410 0.0008 0.06%
2026-05-18 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2410 1.2410 1.2406 1.2406 0.0004 0.03%
2026-05-15 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2406 1.2406 1.2406 1.2406 0.0000 0.00%
2026-05-14 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2406 1.2406 1.2405 1.2405 0.0001 0.01%
2026-05-13 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2405 1.2405 1.2403 1.2403 0.0002 0.02%
2026-05-12 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2403 1.2403 1.2399 1.2399 0.0004 0.03%
2026-05-11 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2399 1.2399 1.2396 1.2396 0.0003 0.02%
2026-05-08 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2396 1.2396 1.2395 1.2395 0.0001 0.01%
2026-04-30 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2403 1.2403 1.2408 1.2408 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2408 1.2408 1.2402 1.2402 0.0006 0.05%
2026-04-28 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2402 1.2402 1.2397 1.2397 0.0005 0.04%
2026-04-27 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2397 1.2397 1.2402 1.2402 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2402 1.2402 1.2409 1.2409 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2409 1.2409 1.2418 1.2418 -0.0009 -0.07%
2026-04-22 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2418 1.2418 1.2410 1.2410 0.0008 0.06%
2026-04-21 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2410 1.2410 1.2407 1.2407 0.0003 0.02%
2026-04-20 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2407 1.2407 1.2404 1.2404 0.0003 0.02%
2026-04-17 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2404 1.2404 1.2402 1.2402 0.0002 0.02%
2026-04-16 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2402 1.2402 1.2403 1.2403 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2403 1.2403 1.2402 1.2402 0.0001 0.01%
2026-04-14 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2402 1.2402 1.2397 1.2397 0.0005 0.04%
2026-04-13 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2397 1.2397 1.2388 1.2388 0.0009 0.07%
2026-04-10 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2388 1.2388 1.2387 1.2387 0.0001 0.01%
2026-04-09 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2387 1.2387 1.2385 1.2385 0.0002 0.02%
2026-04-08 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2385 1.2385 1.2383 1.2383 0.0002 0.02%
2026-04-07 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2383 1.2383 1.2377 1.2377 0.0006 0.05%
2026-04-03 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2377 1.2377 1.2373 1.2373 0.0004 0.03%
2026-04-02 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2373 1.2373 1.2372 1.2372 0.0001 0.01%
2026-04-01 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2372 1.2372 1.2371 1.2371 0.0001 0.01%
2026-03-31 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2371 1.2371 1.2370 1.2370 0.0001 0.01%
2026-03-30 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2370 1.2370 1.2366 1.2366 0.0004 0.03%
2026-03-27 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2366 1.2366 1.2364 1.2364 0.0002 0.02%
2026-03-26 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2364 1.2364 1.2362 1.2362 0.0002 0.02%
2026-03-25 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2362 1.2362 1.2360 1.2360 0.0002 0.02%
2026-03-24 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2360 1.2360 1.2359 1.2359 0.0001 0.01%
2026-03-23 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2359 1.2359 1.2358 1.2358 0.0001 0.01%
2026-03-20 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2358 1.2358 1.2357 1.2357 0.0001 0.01%
2026-03-19 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2357 1.2357 1.2356 1.2356 0.0001 0.01%
2026-03-18 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2356 1.2356 1.2353 1.2353 0.0003 0.02%
2026-03-17 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2353 1.2353 1.2351 1.2351 0.0002 0.02%
2026-03-16 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2351 1.2351 1.2352 1.2352 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2352 1.2352 1.2350 1.2350 0.0002 0.02%
2026-03-12 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00%
2026-03-11 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2350 1.2350 1.2352 1.2352 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2352 1.2352 1.2352 1.2352 0.0000 0.00%
2026-03-09 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2352 1.2352 1.2362 1.2362 -0.0010 -0.08%
2026-03-06 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2362 1.2362 1.2361 1.2361 0.0001 0.01%
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2026-03-03 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2357 1.2357 1.2356 1.2356 0.0001 0.01%
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2026-02-26 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2350 1.2350 1.2353 1.2353 -0.0003 -0.02%
2026-02-25 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2353 1.2353 1.2356 1.2356 -0.0003 -0.02%
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2026-02-13 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2349 1.2349 1.2348 1.2348 0.0001 0.01%
2026-02-12 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2348 1.2348 1.2345 1.2345 0.0003 0.02%
2026-02-11 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2345 1.2345 1.2340 1.2340 0.0005 0.04%
2026-02-10 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2340 1.2340 1.2337 1.2337 0.0003 0.02%
2026-02-09 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2337 1.2337 1.2331 1.2331 0.0006 0.05%
2026-02-06 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2331 1.2331 1.2329 1.2329 0.0002 0.02%
2026-02-05 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2329 1.2329 1.2327 1.2327 0.0002 0.02%
2026-02-04 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2327 1.2327 1.2326 1.2326 0.0001 0.01%
2026-02-03 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2326 1.2326 1.2327 1.2327 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2327 1.2327 1.2325 1.2325 0.0002 0.02%
2026-01-30 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2325 1.2325 1.2325 1.2325 0.0000 0.00%
2026-01-29 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2325 1.2325 1.2325 1.2325 0.0000 0.00%
2026-01-28 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2325 1.2325 1.2324 1.2324 0.0001 0.01%
2026-01-27 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2324 1.2324 1.2324 1.2324 0.0000 0.00%
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2026-01-23 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2321 1.2321 1.2319 1.2319 0.0002 0.02%
2026-01-22 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2319 1.2319 1.2317 1.2317 0.0002 0.02%
2026-01-21 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2317 1.2317 1.2315 1.2315 0.0002 0.02%
2026-01-20 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2315 1.2315 1.2312 1.2312 0.0003 0.02%
2026-01-19 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2312 1.2312 1.2309 1.2309 0.0003 0.02%
2026-01-16 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2309 1.2309 1.2306 1.2306 0.0003 0.02%
2026-01-15 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2306 1.2306 1.2303 1.2303 0.0003 0.02%
2026-01-14 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2303 1.2303 1.2302 1.2302 0.0001 0.01%
2026-01-13 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2302 1.2302 1.2300 1.2300 0.0002 0.02%
2026-01-12 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2300 1.2300 1.2295 1.2295 0.0005 0.04%
2026-01-09 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2295 1.2295 1.2293 1.2293 0.0002 0.02%
2026-01-08 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2293 1.2293 1.2291 1.2291 0.0002 0.02%
2026-01-07 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2291 1.2291 1.2293 1.2293 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2293 1.2293 1.2295 1.2295 -0.0002 -0.02%
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2025-12-31 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2290 1.2290 1.2289 1.2289 0.0001 0.01%
2025-12-30 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2289 1.2289 1.2288 1.2288 0.0001 0.01%
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2025-12-26 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2290 1.2290 1.2289 1.2289 0.0001 0.01%
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2025-12-23 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2289 1.2289 1.2286 1.2286 0.0003 0.02%
2025-12-22 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2286 1.2286 1.2285 1.2285 0.0001 0.01%
2025-12-19 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2285 1.2285 1.2280 1.2280 0.0005 0.04%
2025-12-18 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2280 1.2280 1.2278 1.2278 0.0002 0.02%
2025-12-17 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2278 1.2278 1.2270 1.2270 0.0008 0.07%
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2025-12-12 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2269 1.2269 1.2269 1.2269 0.0000 0.00%
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2025-12-10 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2265 1.2265 1.2264 1.2264 0.0001 0.01%
2025-12-09 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2264 1.2264 1.2260 1.2260 0.0004 0.03%
2025-12-08 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2260 1.2260 1.2261 1.2261 -0.0001 -0.01%
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2025-12-03 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2275 1.2275 1.2285 1.2285 -0.0010 -0.08%
2025-12-02 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2285 1.2285 1.2291 1.2291 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2291 1.2291 1.2289 1.2289 0.0002 0.02%
2025-11-28 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2289 1.2289 1.2283 1.2283 0.0006 0.05%
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2025-11-25 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2289 1.2289 1.2291 1.2291 -0.0002 -0.02%
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2025-11-20 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2290 1.2290 1.2289 1.2289 0.0001 0.01%
2025-11-19 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2289 1.2289 1.2290 1.2290 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2290 1.2290 1.2289 1.2289 0.0001 0.01%
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2025-11-12 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2285 1.2285 1.2283 1.2283 0.0002 0.02%
2025-11-11 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2283 1.2283 1.2282 1.2282 0.0001 0.01%
2025-11-10 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2282 1.2282 1.2282 1.2282 0.0000 0.00%
2025-11-07 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2282 1.2282 1.2283 1.2283 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2283 1.2283 1.2284 1.2284 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2284 1.2284 1.2283 1.2283 0.0001 0.01%
2025-11-04 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2283 1.2283 1.2282 1.2282 0.0001 0.01%
2025-11-03 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2282 1.2282 1.2280 1.2280 0.0002 0.02%
2025-10-31 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2280 1.2280 1.2277 1.2277 0.0003 0.02%
2025-10-30 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2277 1.2277 1.2273 1.2273 0.0004 0.03%
2025-10-29 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2273 1.2273 1.2270 1.2270 0.0003 0.02%
2025-10-28 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2270 1.2270 1.2266 1.2266 0.0004 0.03%
2025-10-27 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2266 1.2266 1.2264 1.2264 0.0002 0.02%
2025-10-24 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2264 1.2264 1.2262 1.2262 0.0002 0.02%
2025-10-23 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2262 1.2262 1.2261 1.2261 0.0001 0.01%
2025-10-22 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2261 1.2261 1.2258 1.2258 0.0003 0.02%
2025-10-21 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2258 1.2258 1.2257 1.2257 0.0001 0.01%
2025-10-20 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2257 1.2257 1.2255 1.2255 0.0002 0.02%
2025-10-17 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2255 1.2255 1.2252 1.2252 0.0003 0.02%
2025-10-16 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2252 1.2252 1.2250 1.2250 0.0002 0.02%
2025-10-15 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.00%
2025-10-14 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2250 1.2250 1.2249 1.2249 0.0001 0.01%
2025-10-13 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2249 1.2249 1.2242 1.2242 0.0007 0.06%
2025-10-10 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2242 1.2242 1.2241 1.2241 0.0001 0.01%
2025-10-09 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2241 1.2241 1.2232 1.2232 0.0009 0.07%
2025-09-30 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2232 1.2232 1.2227 1.2227 0.0005 0.04%
2025-09-29 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2227 1.2227 1.2227 1.2227 0.0000 0.00%
2025-09-26 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2227 1.2227 1.2225 1.2225 0.0002 0.02%
2025-09-25 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2225 1.2225 1.2230 1.2230 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2230 1.2230 1.2235 1.2235 -0.0005 -0.04%
2025-09-23 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2235 1.2235 1.2236 1.2236 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2236 1.2236 1.2235 1.2235 0.0001 0.01%
2025-09-19 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2235 1.2235 1.2236 1.2236 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2236 1.2236 1.2237 1.2237 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2237 1.2237 1.2235 1.2235 0.0002 0.02%
2025-09-16 021144 易方达高等级信用债债券D 1.2235 1.2235 1.2235 1.2235 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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