融通增益债券D基金净值查询(021096)
今天最新净值
1.3249
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4469
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.5242亿
- 最近资产：13.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：王超 吴嫣睿紫
近一月,融通增益债券D(021096)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3252 |
1.4472 |
1.3249 |
1.4469 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3249 |
1.4469 |
1.3246 |
1.4466 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3246 |
1.4466 |
1.3246 |
1.4466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3246 |
1.4466 |
1.3247 |
1.4467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3247 |
1.4467 |
1.3246 |
1.4466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3246 |
1.4466 |
1.3245 |
1.4465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3245 |
1.4465 |
1.3246 |
1.4466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3246 |
1.4466 |
1.3242 |
1.4462 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3242 |
1.4462 |
1.3241 |
1.4461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3241 |
1.4461 |
1.3235 |
1.4455 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3235 |
1.4455 |
1.3235 |
1.4455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3235 |
1.4455 |
1.3233 |
1.4453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3233 |
1.4453 |
1.3231 |
1.4451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3231 |
1.4451 |
1.3231 |
1.4451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3231 |
1.4451 |
1.3241 |
1.4461 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3241 |
1.4461 |
1.3246 |
1.4466 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3246 |
1.4466 |
1.3247 |
1.4467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3247 |
1.4467 |
1.3237 |
1.4457 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3237 |
1.4457 |
1.3241 |
1.4461 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3241 |
1.4461 |
1.3245 |
1.4465 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3245 |
1.4465 |
1.3255 |
1.4475 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3255 |
1.4475 |
1.3246 |
1.4466 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
021096 |
融通增益债券D |
1.3246 |
1.4466 |
1.3245 |
1.4465 |
0.0001 |
0.01% |
