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永赢安源60天滚动持有债券E基金净值查询(021079)

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今天最新净值 1.0704 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0704
成立日期：2024-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1982亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王宇超

近一周永赢安源60天滚动持有债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢安源60天滚动持有债券E(021079)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%
2026-09-15	021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0704	1.0704	1.0700	1.0700	0.0004	0.04%
2026-09-14	021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2026-09-11	021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0700	1.0700	1.0702	1.0702	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0702	1.0702	1.0703	1.0703	-0.0001	-0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%