永赢安源60天滚动持有债券E基金净值查询(021079)
今天最新净值
1.0700
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0700
- 成立日期：2024-06-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1982亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王宇超
近一月,永赢安源60天滚动持有债券E(021079)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0704 |
1.0704 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0000 |
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| 2026-09-11 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0700 |
1.0700 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0702 |
1.0702 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0703 |
1.0703 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0701 |
1.0701 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0700 |
1.0700 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0696 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0696 |
1.0696 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0695 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0695 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0695 |
1.0695 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0694 |
1.0694 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0693 |
1.0693 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0692 |
1.0692 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0686 |
1.0686 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0684 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
021079 |
永赢安源60天滚动持有债券E |
1.0684 |
1.0684 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0008 |
0.07% |
