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银华沪深300价值ETF发起式联接A基金净值查询(021038)

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今天最新净值 1.0953 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0953
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭跃峰

近一周银华沪深300价值ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0867	1.0867	1.0953	1.0953	-0.0086	-0.79%
2026-09-14	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0953	1.0953	1.0945	1.0945	0.0008	0.07%
2026-09-11	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0945	1.0945	1.1046	1.1046	-0.0101	-0.91%
2026-09-10	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1046	1.1046	1.1007	1.1007	0.0039	0.35%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%