银华沪深300价值ETF发起式联接A基金净值查询(021038)
今天最新净值
1.0867
-0.0086 -0.79%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0867
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：谭跃峰
近一月银华沪深300价值ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0953 |
1.0953 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0945 |
1.0945 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-09-09 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0066 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0941 |
1.0941 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0140 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0037 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0994 |
1.0994 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.1087 |
1.1087 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0095 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0082 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-08-21 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-08-18 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
021038 |
银华沪深300价值ETF发起式联接A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0038 |
0.36% |
