银华沪深300价值ETF发起式联接A基金净值查询(021038)

今天最新净值 1.0867 -0.0086 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0867
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭跃峰

近一季银华沪深300价值ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华沪深300价值ETF发起式联接A(021038)基金累计收益率3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0810	1.0810	1.0867	1.0867	-0.0057	-0.52%
2026-09-15	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0867	1.0867	1.0953	1.0953	-0.0086	-0.79%
2026-09-14	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0953	1.0953	1.0945	1.0945	0.0008	0.07%
2026-09-11	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0945	1.0945	1.1046	1.1046	-0.0101	-0.91%
2026-09-10	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1046	1.1046	1.1007	1.1007	0.0039	0.35%
2026-09-09	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1007	1.1007	1.0941	1.0941	0.0066	0.60%
2026-09-08	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0941	1.0941	1.0941	1.0941	0.0000	0.00%
2026-09-07	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0941	1.0941	1.1081	1.1081	-0.0140	-1.28%
2026-09-04	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1081	1.1081	1.1031	1.1031	0.0050	0.45%
2026-09-03	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1031	1.1031	1.0994	1.0994	0.0037	0.34%

2026-09-02	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0994	1.0994	1.1087	1.1087	-0.0093	-0.84%
2026-09-01	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1087	1.1087	1.0992	1.0992	0.0095	0.86%
2026-08-31	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0992	1.0992	1.0916	1.0916	0.0076	0.70%
2026-08-28	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%
2026-08-27	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0915	1.0915	1.0929	1.0929	-0.0014	-0.13%
2026-08-26	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0929	1.0929	1.0847	1.0847	0.0082	0.76%
2026-08-25	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0847	1.0847	1.0860	1.0860	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0860	1.0860	1.0784	1.0784	0.0076	0.70%
2026-08-21	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0784	1.0784	1.0774	1.0774	0.0010	0.09%
2026-08-20	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0774	1.0774	1.0774	1.0774	0.0000	0.00%
2026-08-19	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0774	1.0774	1.0725	1.0725	0.0049	0.46%
2026-08-18	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0725	1.0725	1.0681	1.0681	0.0044	0.41%
2026-08-17	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0681	1.0681	1.0643	1.0643	0.0038	0.36%
2026-08-14	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0643	1.0643	1.0712	1.0712	-0.0069	-0.64%
2026-08-13	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0712	1.0712	1.0731	1.0731	-0.0019	-0.18%

2026-08-12	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0731	1.0731	1.0761	1.0761	-0.0030	-0.28%
2026-08-11	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0761	1.0761	1.0807	1.0807	-0.0046	-0.43%
2026-08-10	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0807	1.0807	1.0730	1.0730	0.0077	0.72%
2026-08-07	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0730	1.0730	1.0755	1.0755	-0.0025	-0.23%
2026-08-06	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0755	1.0755	1.0760	1.0760	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0760	1.0760	1.0769	1.0769	-0.0009	-0.08%
2026-08-04	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0769	1.0769	1.0946	1.0946	-0.0177	-1.64%
2026-08-03	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0946	1.0946	1.0950	1.0950	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0950	1.0950	1.1032	1.1032	-0.0082	-0.74%
2026-07-30	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.1032	1.1032	1.0879	1.0879	0.0153	1.41%
2026-07-29	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0879	1.0879	1.0809	1.0809	0.0070	0.65%
2026-07-28	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0809	1.0809	1.0767	1.0767	0.0042	0.39%
2026-07-27	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0767	1.0767	1.0765	1.0765	0.0002	0.02%
2026-07-24	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0765	1.0765	1.0865	1.0865	-0.0100	-0.92%
2026-07-23	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0865	1.0865	1.0773	1.0773	0.0092	0.85%
2026-07-22	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0773	1.0773	1.0678	1.0678	0.0095	0.89%
2026-07-21	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0678	1.0678	1.0749	1.0749	-0.0071	-0.66%
2026-07-20	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0749	1.0749	1.0475	1.0475	0.0274	2.62%
2026-07-17	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0475	1.0475	1.0466	1.0466	0.0009	0.09%
2026-07-16	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0466	1.0466	1.0575	1.0575	-0.0109	-1.03%
2026-07-15	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0575	1.0575	1.0463	1.0463	0.0112	1.07%
2026-07-14	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0463	1.0463	1.0356	1.0356	0.0107	1.03%
2026-07-13	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0356	1.0356	1.0339	1.0339	0.0017	0.16%
2026-07-10	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0339	1.0339	1.0349	1.0349	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0349	1.0349	1.0342	1.0342	0.0007	0.07%
2026-07-08	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2026-07-07	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0342	1.0342	1.0455	1.0455	-0.0113	-1.08%
2026-07-06	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0455	1.0455	1.0327	1.0327	0.0128	1.24%
2026-07-03	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0327	1.0327	1.0306	1.0306	0.0021	0.20%
2026-07-02	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0306	1.0306	1.0295	1.0295	0.0011	0.11%
2026-07-01	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0295	1.0295	1.0117	1.0117	0.0178	1.76%
2026-06-30	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0117	1.0117	1.0233	1.0233	-0.0116	-1.15%
2026-06-29	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0233	1.0233	1.0125	1.0125	0.0108	1.07%
2026-06-26	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0125	1.0125	1.0256	1.0256	-0.0131	-1.28%
2026-06-25	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0256	1.0256	1.0252	1.0252	0.0004	0.04%
2026-06-24	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0252	1.0252	1.0404	1.0404	-0.0152	-1.48%
2026-06-23	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0404	1.0404	1.0479	1.0479	-0.0075	-0.72%
2026-06-22	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0479	1.0479	1.0225	1.0225	0.0254	2.48%
2026-06-18	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0225	1.0225	1.0494	1.0494	-0.0269	-2.63%
2026-06-17	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%