大成中证芯片产业指数发起式C基金净值查询(020854)
今天最新净值
2.6829
0.1070 4.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1426
0.0309 1.4628%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6829
- 成立日期：2024-05-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1995亿
- 最近资产：2.32亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：郑少芳
近一季,大成中证芯片产业指数发起式C(020854)基金累计收益率-9.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6829 |
2.6829 |
2.5759 |
2.5759 |
0.1070 |
4.15% |
| 2026-09-15 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.5759 |
2.5759 |
2.5317 |
2.5317 |
0.0442 |
1.75% |
| 2026-09-14 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.5317 |
2.5317 |
2.5779 |
2.5779 |
-0.0462 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.5779 |
2.5779 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0351 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6130 |
2.6130 |
2.6252 |
2.6252 |
-0.0122 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6252 |
2.6252 |
2.6411 |
2.6411 |
-0.0159 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6411 |
2.6411 |
2.6757 |
2.6757 |
-0.0346 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6757 |
2.6757 |
2.6072 |
2.6072 |
0.0685 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6072 |
2.6072 |
2.6815 |
2.6815 |
-0.0743 |
-2.85% |
| 2026-09-03 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6815 |
2.6815 |
2.6987 |
2.6987 |
-0.0172 |
-0.64% |
|
|
| 2026-09-02 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6987 |
2.6987 |
2.7449 |
2.7449 |
-0.0462 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7449 |
2.7449 |
2.8164 |
2.8164 |
-0.0715 |
-2.60% |
| 2026-08-31 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8164 |
2.8164 |
2.7737 |
2.7737 |
0.0427 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7737 |
2.7737 |
2.8309 |
2.8309 |
-0.0572 |
-2.06% |
| 2026-08-27 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8309 |
2.8309 |
2.7254 |
2.7254 |
0.1055 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7254 |
2.7254 |
2.6928 |
2.6928 |
0.0326 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6928 |
2.6928 |
2.6903 |
2.6903 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6903 |
2.6903 |
2.7789 |
2.7789 |
-0.0886 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7789 |
2.7789 |
2.7690 |
2.7690 |
0.0099 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7690 |
2.7690 |
2.7887 |
2.7887 |
-0.0197 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7887 |
2.7887 |
3.0071 |
3.0071 |
-0.2184 |
-7.83% |
| 2026-08-18 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.0071 |
3.0071 |
3.0088 |
3.0088 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.0088 |
3.0088 |
2.8704 |
2.8704 |
0.1384 |
4.82% |
| 2026-08-14 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8704 |
2.8704 |
2.8549 |
2.8549 |
0.0155 |
0.54% |
| 2026-08-13 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8549 |
2.8549 |
2.9007 |
2.9007 |
-0.0458 |
-1.60% |
|
|
| 2026-08-12 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.9007 |
2.9007 |
2.8513 |
2.8513 |
0.0494 |
1.73% |
| 2026-08-11 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8513 |
2.8513 |
2.8862 |
2.8862 |
-0.0349 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8862 |
2.8862 |
2.9016 |
2.9016 |
-0.0154 |
-0.53% |
| 2026-08-07 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.9016 |
2.9016 |
2.8154 |
2.8154 |
0.0862 |
3.06% |
| 2026-08-06 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8154 |
2.8154 |
2.7835 |
2.7835 |
0.0319 |
1.15% |
| 2026-08-05 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7835 |
2.7835 |
2.6284 |
2.6284 |
0.1551 |
5.90% |
| 2026-08-04 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6284 |
2.6284 |
2.5104 |
2.5104 |
0.1180 |
4.70% |
| 2026-08-03 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.5104 |
2.5104 |
2.6938 |
2.6938 |
-0.1834 |
-7.31% |
| 2026-07-31 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6938 |
2.6938 |
2.6205 |
2.6205 |
0.0733 |
2.80% |
| 2026-07-30 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6205 |
2.6205 |
2.7718 |
2.7718 |
-0.1513 |
-5.46% |
| 2026-07-29 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7718 |
2.7718 |
2.8254 |
2.8254 |
-0.0536 |
-1.93% |
| 2026-07-28 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8254 |
2.8254 |
3.0273 |
3.0273 |
-0.2019 |
-6.67% |
| 2026-07-27 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.0273 |
3.0273 |
2.9902 |
2.9902 |
0.0371 |
1.24% |
| 2026-07-24 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.9902 |
2.9902 |
2.9632 |
2.9632 |
0.0270 |
0.91% |
| 2026-07-23 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.9632 |
2.9632 |
3.0980 |
3.0980 |
-0.1348 |
-4.55% |
| 2026-07-22 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.0980 |
3.0980 |
3.1367 |
3.1367 |
-0.0387 |
-1.23% |
| 2026-07-21 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.1367 |
3.1367 |
2.8171 |
2.8171 |
0.3196 |
11.35% |
| 2026-07-20 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8171 |
2.8171 |
2.8765 |
2.8765 |
-0.0594 |
-2.07% |
| 2026-07-17 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8765 |
2.8765 |
3.1111 |
3.1111 |
-0.2346 |
-7.54% |
| 2026-07-16 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.1111 |
3.1111 |
3.2933 |
3.2933 |
-0.1822 |
-5.86% |
| 2026-07-15 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.2933 |
3.2933 |
3.4698 |
3.4698 |
-0.1765 |
-5.36% |
| 2026-07-14 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.4698 |
3.4698 |
3.4323 |
3.4323 |
0.0375 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.4323 |
3.4323 |
3.5830 |
3.5830 |
-0.1507 |
-4.21% |
| 2026-07-10 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.5830 |
3.5830 |
3.8117 |
3.8117 |
-0.2287 |
-6.38% |
| 2026-07-09 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.8117 |
3.8117 |
3.5096 |
3.5096 |
0.3021 |
8.61% |
| 2026-07-08 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.5096 |
3.5096 |
3.5043 |
3.5043 |
0.0053 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.5043 |
3.5043 |
3.5198 |
3.5198 |
-0.0155 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.5198 |
3.5198 |
3.4847 |
3.4847 |
0.0351 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.4847 |
3.4847 |
3.5246 |
3.5246 |
-0.0399 |
-1.15% |
| 2026-07-02 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.5246 |
3.5246 |
3.8348 |
3.8348 |
-0.3102 |
-8.80% |
| 2026-07-01 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.8348 |
3.8348 |
3.9238 |
3.9238 |
-0.0890 |
-2.27% |
| 2026-06-30 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.9238 |
3.9238 |
3.8182 |
3.8182 |
0.1056 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.8182 |
3.8182 |
3.6335 |
3.6335 |
0.1847 |
5.08% |
| 2026-06-26 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.6335 |
3.6335 |
3.6602 |
3.6602 |
-0.0267 |
-0.73% |
| 2026-06-25 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.6602 |
3.6602 |
3.4921 |
3.4921 |
0.1681 |
4.81% |
| 2026-06-24 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.4921 |
3.4921 |
3.3097 |
3.3097 |
0.1824 |
5.51% |
| 2026-06-23 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.3097 |
3.3097 |
3.3671 |
3.3671 |
-0.0574 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.3671 |
3.3671 |
3.2711 |
3.2711 |
0.0960 |
2.93% |
| 2026-06-18 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.2711 |
3.2711 |
3.1444 |
3.1444 |
0.1267 |
4.03% |
