大成中证芯片产业指数发起式C基金净值查询(020854)
今天最新净值
2.5317
-0.0462 -1.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1426
0.0309 1.4628%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5317
- 成立日期：2024-05-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1995亿
- 最近资产：2.32亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：郑少芳
近一月,大成中证芯片产业指数发起式C(020854)基金累计收益率-11.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.5759 |
2.5759 |
2.5317 |
2.5317 |
0.0442 |
1.75% |
| 2026-09-14 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.5317 |
2.5317 |
2.5779 |
2.5779 |
-0.0462 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.5779 |
2.5779 |
2.6130 |
2.6130 |
-0.0351 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6130 |
2.6130 |
2.6252 |
2.6252 |
-0.0122 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6252 |
2.6252 |
2.6411 |
2.6411 |
-0.0159 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6411 |
2.6411 |
2.6757 |
2.6757 |
-0.0346 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6757 |
2.6757 |
2.6072 |
2.6072 |
0.0685 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6072 |
2.6072 |
2.6815 |
2.6815 |
-0.0743 |
-2.85% |
| 2026-09-03 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6815 |
2.6815 |
2.6987 |
2.6987 |
-0.0172 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6987 |
2.6987 |
2.7449 |
2.7449 |
-0.0462 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7449 |
2.7449 |
2.8164 |
2.8164 |
-0.0715 |
-2.60% |
| 2026-08-31 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8164 |
2.8164 |
2.7737 |
2.7737 |
0.0427 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7737 |
2.7737 |
2.8309 |
2.8309 |
-0.0572 |
-2.06% |
| 2026-08-27 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.8309 |
2.8309 |
2.7254 |
2.7254 |
0.1055 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7254 |
2.7254 |
2.6928 |
2.6928 |
0.0326 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6928 |
2.6928 |
2.6903 |
2.6903 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.6903 |
2.6903 |
2.7789 |
2.7789 |
-0.0886 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7789 |
2.7789 |
2.7690 |
2.7690 |
0.0099 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7690 |
2.7690 |
2.7887 |
2.7887 |
-0.0197 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
2.7887 |
2.7887 |
3.0071 |
3.0071 |
-0.2184 |
-7.83% |
| 2026-08-18 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.0071 |
3.0071 |
3.0088 |
3.0088 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
020854 |
大成中证芯片产业指数发起式C |
3.0088 |
3.0088 |
2.8704 |
2.8704 |
0.1384 |
4.82% |
