泰康悦享60天持有期债券E基金净值查询(020810)

今天最新净值 1.0638 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0638
成立日期：2024-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.2650亿
最近资产：8.27亿
基金公司：泰康基金
基金经理：任翀

近一季泰康悦享60天持有期债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康悦享60天持有期债券E(020810)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	1.0639	1.0638	1.0638	0.0001	0.01%
2026-09-15	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0638	1.0638	1.0636	1.0636	0.0002	0.02%
2026-09-14	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2026-09-11	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0636	1.0636	1.0637	1.0637	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0637	1.0637	1.0637	1.0637	0.0000	0.00%
2026-09-09	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0637	1.0637	1.0636	1.0636	0.0001	0.01%
2026-09-08	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2026-09-07	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%
2026-09-04	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%
2026-09-03	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0634	1.0634	1.0632	1.0632	0.0002	0.02%

2026-09-02	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2026-09-01	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0632	1.0632	1.0630	1.0630	0.0002	0.02%
2026-08-31	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0630	1.0630	1.0629	1.0629	0.0001	0.01%
2026-08-28	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0629	1.0629	1.0630	1.0630	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0630	1.0630	1.0631	1.0631	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2026-08-25	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%
2026-08-24	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0630	1.0630	1.0628	1.0628	0.0002	0.02%
2026-08-21	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0628	1.0628	1.0628	1.0628	0.0000	0.00%
2026-08-20	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0628	1.0628	1.0629	1.0629	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%
2026-08-18	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%
2026-08-17	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0628	1.0628	1.0627	1.0627	0.0001	0.01%
2026-08-14	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2026-08-13	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0625	1.0625	1.0623	1.0623	0.0002	0.02%

2026-08-12	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2026-08-11	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0623	1.0623	1.0624	1.0624	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0624	1.0624	1.0619	1.0619	0.0005	0.05%
2026-08-07	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0619	1.0619	1.0615	1.0615	0.0004	0.04%
2026-08-06	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%
2026-08-05	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2026-08-04	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%
2026-08-03	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0613	1.0613	1.0611	1.0611	0.0002	0.02%
2026-07-31	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0611	1.0611	1.0607	1.0607	0.0004	0.04%
2026-07-30	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0607	1.0607	1.0601	1.0601	0.0006	0.06%
2026-07-29	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0601	1.0601	1.0601	1.0601	0.0000	0.00%
2026-07-28	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2026-07-27	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599	0.0001	0.01%
2026-07-24	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0599	1.0599	1.0593	1.0593	0.0006	0.06%
2026-07-23	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2026-07-22	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0591	1.0591	1.0585	1.0585	0.0006	0.06%
2026-07-21	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0585	1.0585	1.0585	1.0585	0.0000	0.00%
2026-07-20	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%
2026-07-17	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2026-07-16	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2026-07-15	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2026-07-14	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2026-07-13	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%
2026-07-10	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2026-07-09	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0580	1.0580	1.0578	1.0578	0.0002	0.02%
2026-07-08	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2026-07-07	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2026-07-06	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2026-07-03	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2026-07-02	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2026-07-01	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0575	1.0575	1.0576	1.0576	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2026-06-29	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0576	1.0576	1.0572	1.0572	0.0004	0.04%
2026-06-26	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2026-06-25	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2026-06-24	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%
2026-06-23	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-06-22	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2026-06-18	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0566	1.0566	1.0562	1.0562	0.0004	0.04%
2026-06-17	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0562	1.0562	1.0557	1.0557	0.0005	0.05%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.20%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.19%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.01%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.00%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.34%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.34%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.45%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.45%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%