泰康悦享60天持有期债券E基金净值查询(020810)
今天最新净值
1.0638
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0638
- 成立日期：2024-08-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.2650亿
- 最近资产：8.27亿
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：任翀
近一月,泰康悦享60天持有期债券E(020810)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0639 |
1.0639 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0638 |
1.0638 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0636 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0636 |
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0.00% |
| 2026-09-11 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0636 |
1.0636 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0637 |
1.0637 |
1.0637 |
1.0637 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0637 |
1.0637 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0001 |
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| 2026-09-08 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0636 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0636 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0636 |
1.0636 |
1.0635 |
1.0635 |
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| 2026-09-04 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0635 |
1.0635 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0001 |
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| 2026-09-03 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0634 |
1.0634 |
1.0632 |
1.0632 |
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| 2026-09-02 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0632 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0632 |
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| 2026-09-01 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0632 |
1.0632 |
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1.0630 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0630 |
1.0630 |
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1.0629 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0629 |
1.0629 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0630 |
1.0630 |
1.0631 |
1.0631 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0631 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0631 |
1.0631 |
1.0630 |
1.0630 |
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| 2026-08-24 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0630 |
1.0630 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0628 |
1.0628 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0629 |
1.0629 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020810 |
泰康悦享60天持有期债券E |
1.0628 |
1.0628 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0001 |
0.01% |
