太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(020778)

今天最新净值 1.1527 -0.0009 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1352 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1527
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6235亿
最近资产：2.74亿
基金公司：
基金经理：刘翀李家祺

近一年太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(020778)基金累计收益率2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1518	1.1518	1.1527	1.1527	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1536	1.1536	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%
2026-09-08	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1536	1.1536	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%
2026-09-04	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1527	1.1527	0.0008	0.07%
2026-09-03	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1514	1.1514	0.0013	0.11%
2026-09-02	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1525	1.1525	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1525	1.1525	1.1523	1.1523	0.0002	0.02%
2026-08-31	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1527	1.1527	-0.0004	-0.03%

2026-08-28	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1529	1.1529	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1532	1.1532	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1533	1.1533	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1533	1.1533	1.1527	1.1527	0.0006	0.05%
2026-08-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1527	1.1527	0.0000	0.00%
2026-08-21	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1520	1.1520	0.0007	0.06%
2026-08-20	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1514	1.1514	0.0006	0.05%
2026-08-19	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1530	1.1530	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1530	1.1530	1.1535	1.1535	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1526	1.1526	0.0009	0.08%
2026-08-14	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1526	1.1526	1.1525	1.1525	0.0001	0.01%
2026-08-13	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1525	1.1525	1.1514	1.1514	0.0011	0.10%
2026-08-12	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1508	1.1508	0.0006	0.05%
2026-08-11	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1508	1.1508	1.1514	1.1514	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1502	1.1502	0.0012	0.10%

2026-08-07	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1502	1.1502	1.1491	1.1491	0.0011	0.10%
2026-08-06	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1493	1.1493	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1493	1.1493	1.1482	1.1482	0.0011	0.10%
2026-08-04	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1473	1.1473	0.0009	0.08%
2026-08-03	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1466	1.1466	0.0007	0.06%
2026-07-31	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1466	1.1466	1.1450	1.1450	0.0016	0.14%
2026-07-30	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1446	1.1446	0.0004	0.03%
2026-07-29	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1445	1.1445	0.0001	0.01%
2026-07-28	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1445	1.1445	1.1458	1.1458	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1458	1.1458	1.1447	1.1447	0.0011	0.10%
2026-07-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1456	1.1456	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1456	1.1456	1.1450	1.1450	0.0006	0.05%
2026-07-22	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1441	1.1441	0.0009	0.08%
2026-07-21	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1441	1.1441	1.1426	1.1426	0.0015	0.13%
2026-07-20	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1415	1.1415	0.0011	0.10%
2026-07-17	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1436	1.1436	-0.0021	-0.18%
2026-07-16	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1447	1.1447	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1437	1.1437	0.0010	0.09%
2026-07-14	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1437	1.1437	1.1424	1.1424	0.0013	0.11%
2026-07-13	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1437	1.1437	-0.0013	-0.11%
2026-07-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1437	1.1437	1.1435	1.1435	0.0002	0.02%
2026-07-09	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1429	1.1429	0.0006	0.05%
2026-07-08	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1429	1.1429	1.1425	1.1425	0.0004	0.04%
2026-07-07	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1435	1.1435	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1430	1.1430	0.0005	0.04%
2026-07-03	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1414	1.1414	0.0016	0.14%
2026-07-02	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1416	1.1416	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1416	1.1416	1.1425	1.1425	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1431	1.1431	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1431	1.1431	1.1417	1.1417	0.0014	0.12%
2026-06-26	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1425	1.1425	-0.0008	-0.07%
2026-06-25	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1422	1.1422	0.0003	0.03%
2026-06-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1422	1.1422	1.1421	1.1421	0.0001	0.01%
2026-06-23	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1421	1.1421	1.1443	1.1443	-0.0022	-0.19%
2026-06-22	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1442	1.1442	0.0001	0.01%
2026-06-18	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1442	1.1442	1.1440	1.1440	0.0002	0.02%
2026-06-17	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1445	1.1445	-0.0005	-0.04%
2026-06-16	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1445	1.1445	1.1447	1.1447	-0.0002	-0.02%
2026-06-15	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1425	1.1425	0.0022	0.19%
2026-06-12	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1406	1.1406	0.0019	0.17%
2026-06-11	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1412	1.1412	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1412	1.1412	1.1432	1.1432	-0.0020	-0.17%
2026-06-09	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1432	1.1432	1.1430	1.1430	0.0002	0.02%
2026-06-08	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1448	1.1448	-0.0018	-0.16%
2026-06-05	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1463	1.1463	-0.0015	-0.13%
2026-06-04	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1467	1.1467	-0.0004	-0.03%
2026-06-03	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1467	1.1467	1.1473	1.1473	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1467	1.1467	0.0006	0.05%
2026-06-01	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1467	1.1467	1.1455	1.1455	0.0012	0.10%
2026-05-29	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1455	1.1455	1.1444	1.1444	0.0011	0.10%
2026-05-28	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1444	1.1444	1.1446	1.1446	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1447	1.1447	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1442	1.1442	0.0005	0.04%
2026-05-25	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1442	1.1442	1.1435	1.1435	0.0007	0.06%
2026-05-22	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1424	1.1424	0.0011	0.10%
2026-05-21	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1428	1.1428	-0.0004	-0.04%
2026-05-20	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1428	1.1428	1.1431	1.1431	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1431	1.1431	1.1427	1.1427	0.0004	0.04%
2026-05-18	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1430	1.1430	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1444	1.1444	-0.0014	-0.12%
2026-05-14	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1444	1.1444	1.1449	1.1449	-0.0005	-0.04%
2026-05-13	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1449	1.1449	1.1443	1.1443	0.0006	0.05%
2026-05-12	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1445	1.1445	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1445	1.1445	1.1440	1.1440	0.0005	0.04%
2026-05-08	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1440	1.1440	0.0000	0.00%
2026-05-07	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1439	1.1439	0.0001	0.01%
2026-05-06	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1439	1.1439	1.1425	1.1425	0.0014	0.12%
2026-04-28	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1422	1.1422	1.1418	1.1418	0.0004	0.04%
2026-04-27	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1418	1.1418	1.1426	1.1426	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%
2026-04-23	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1434	1.1434	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1429	1.1429	0.0005	0.04%
2026-04-21	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1429	1.1429	1.1427	1.1427	0.0002	0.02%
2026-04-20	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1421	1.1421	0.0006	0.05%
2026-04-17	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1421	1.1421	1.1417	1.1417	0.0004	0.04%
2026-04-16	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1407	1.1407	0.0010	0.09%
2026-04-15	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1407	1.1407	1.1405	1.1405	0.0002	0.02%
2026-04-14	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1405	1.1405	1.1393	1.1393	0.0012	0.11%
2026-04-13	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1389	1.1389	0.0004	0.04%
2026-04-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1383	1.1383	0.0006	0.05%
2026-04-09	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1386	1.1386	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1361	1.1361	0.0025	0.22%
2026-04-07	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1353	1.1353	0.0008	0.07%
2026-04-03	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1353	1.1353	1.1351	1.1351	0.0002	0.02%
2026-04-02	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1358	1.1358	-0.0007	-0.06%
2026-04-01	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1358	1.1358	1.1341	1.1341	0.0017	0.15%
2026-03-31	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-03-30	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1332	1.1332	0.0008	0.07%
2026-03-27	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1330	1.1330	0.0002	0.02%
2026-03-26	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1330	1.1330	1.1337	1.1337	-0.0007	-0.06%
2026-03-25	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1337	1.1337	1.1318	1.1318	0.0019	0.17%
2026-03-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1318	1.1318	1.1295	1.1295	0.0023	0.20%
2026-03-23	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1323	1.1323	-0.0028	-0.25%
2026-03-20	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1341	1.1341	-0.0018	-0.16%
2026-03-19	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1355	1.1355	-0.0014	-0.12%
2026-03-18	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1352	1.1352	0.0003	0.03%
2026-03-17	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1353	1.1353	-0.0001	-0.01%
2026-03-16	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%
2026-03-13	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1361	1.1361	-0.0009	-0.08%
2026-03-12	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1366	1.1366	-0.0005	-0.04%
2026-03-11	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1366	1.1366	1.1365	1.1365	0.0001	0.01%
2026-03-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1365	1.1365	1.1359	1.1359	0.0006	0.05%
2026-03-09	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1359	1.1359	1.1374	1.1374	-0.0015	-0.13%
2026-03-06	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1371	1.1371	0.0003	0.03%
2026-03-05	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1371	1.1371	0.0000	0.00%
2026-03-04	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1383	1.1383	-0.0012	-0.11%
2026-03-03	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1396	1.1396	-0.0013	-0.11%
2026-03-02	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1396	1.1396	1.1392	1.1392	0.0004	0.04%
2026-02-27	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1383	1.1383	0.0009	0.08%
2026-02-26	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1391	1.1391	-0.0008	-0.07%
2026-02-25	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1391	1.1391	1.1395	1.1395	-0.0004	-0.04%
2026-02-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1395	1.1395	1.1375	1.1375	0.0020	0.18%
2026-02-13	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1378	1.1378	-0.0003	-0.03%
2026-02-12	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1373	1.1373	0.0005	0.04%
2026-02-11	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1361	1.1361	0.0012	0.11%
2026-02-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1354	1.1354	0.0007	0.06%
2026-02-09	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1334	1.1334	0.0020	0.18%
2026-02-06	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1329	1.1329	0.0005	0.04%
2026-02-05	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1332	1.1332	-0.0003	-0.03%
2026-02-04	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1322	1.1322	0.0010	0.09%
2026-02-03	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1298	1.1298	0.0024	0.21%
2026-02-02	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1298	1.1298	1.1341	1.1341	-0.0043	-0.38%
2026-01-30	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1375	1.1375	-0.0034	-0.30%
2026-01-29	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1345	1.1345	0.0030	0.26%
2026-01-28	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1329	1.1329	0.0016	0.14%
2026-01-27	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1329	1.1329	1.1323	1.1323	0.0006	0.05%
2026-01-26	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1315	1.1315	0.0008	0.07%
2026-01-23	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1315	1.1315	1.1302	1.1302	0.0013	0.12%
2026-01-22	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1302	1.1302	1.1296	1.1296	0.0006	0.05%
2026-01-21	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1296	1.1296	1.1279	1.1279	0.0017	0.15%
2026-01-20	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1283	1.1283	-0.0004	-0.04%
2026-01-19	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1284	1.1284	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1284	1.1284	1.1288	1.1288	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1288	1.1288	1.1285	1.1285	0.0003	0.03%
2026-01-14	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1285	1.1285	1.1276	1.1276	0.0009	0.08%
2026-01-13	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1270	1.1270	0.0006	0.05%
2026-01-12	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1258	1.1258	0.0012	0.11%
2026-01-09	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1258	1.1258	1.1249	1.1249	0.0009	0.08%
2026-01-08	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1249	1.1249	1.1252	1.1252	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1256	1.1256	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1256	1.1256	1.1247	1.1247	0.0009	0.08%
2026-01-05	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1232	1.1232	0.0015	0.13%
2025-12-31	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1238	1.1238	-0.0006	-0.05%
2025-12-30	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1238	1.1238	1.1242	1.1242	-0.0004	-0.04%
2025-12-29	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1242	1.1242	1.1255	1.1255	-0.0013	-0.12%
2025-12-26	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1255	1.1255	1.1246	1.1246	0.0009	0.08%
2025-12-25	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1250	1.1250	-0.0004	-0.04%
2025-12-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1242	1.1242	0.0008	0.07%
2025-12-23	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1242	1.1242	1.1233	1.1233	0.0009	0.08%
2025-12-22	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1233	1.1233	1.1224	1.1224	0.0009	0.08%
2025-12-19	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1214	1.1214	0.0010	0.09%
2025-12-18	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1212	1.1212	0.0002	0.02%
2025-12-17	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1212	1.1212	1.1205	1.1205	0.0007	0.06%
2025-12-16	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1222	1.1222	-0.0017	-0.15%
2025-12-15	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1234	1.1234	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1222	1.1222	0.0012	0.11%
2025-12-11	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1222	1.1222	0.0000	0.00%
2025-12-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1215	1.1215	0.0007	0.06%
2025-12-09	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1224	1.1224	-0.0009	-0.08%
2025-12-08	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1235	1.1235	-0.0011	-0.10%
2025-12-05	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1226	1.1226	0.0009	0.08%
2025-12-04	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1226	1.1226	1.1232	1.1232	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1234	1.1234	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1239	1.1239	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1239	1.1239	1.1240	1.1240	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1235	1.1235	0.0005	0.04%
2025-11-27	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1237	1.1237	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1237	1.1237	1.1235	1.1235	0.0002	0.02%
2025-11-25	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1235	1.1235	1.1227	1.1227	0.0008	0.07%
2025-11-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1213	1.1213	0.0014	0.12%
2025-11-21	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1213	1.1213	1.1244	1.1244	-0.0031	-0.28%
2025-11-20	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1247	1.1247	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1245	1.1245	0.0002	0.02%
2025-11-18	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1270	1.1270	-0.0025	-0.22%
2025-11-17	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1295	1.1295	-0.0025	-0.22%
2025-11-14	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1325	1.1325	-0.0030	-0.26%
2025-11-13	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1299	1.1299	0.0026	0.23%
2025-11-12	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1299	1.1299	1.1291	1.1291	0.0008	0.07%
2025-11-11	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1286	1.1286	0.0005	0.04%
2025-11-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1267	1.1267	0.0019	0.17%
2025-11-07	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1275	1.1275	-0.0008	-0.07%
2025-11-06	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1250	1.1250	0.0025	0.22%
2025-11-05	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1252	1.1252	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1273	1.1273	-0.0021	-0.19%
2025-11-03	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1261	1.1261	0.0012	0.11%
2025-10-31	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1268	1.1268	-0.0007	-0.06%
2025-10-30	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1285	1.1285	-0.0017	-0.15%
2025-10-29	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1285	1.1285	1.1254	1.1254	0.0031	0.28%
2025-10-28	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1254	1.1254	1.1280	1.1280	-0.0026	-0.23%
2025-10-27	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1280	1.1280	1.1249	1.1249	0.0031	0.28%
2025-10-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1249	1.1249	1.1229	1.1229	0.0020	0.18%
2025-10-23	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1216	1.1216	0.0013	0.12%
2025-10-22	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1216	1.1216	1.1247	1.1247	-0.0031	-0.28%
2025-10-21	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1218	1.1218	0.0029	0.26%
2025-10-20	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1218	1.1218	1.1209	1.1209	0.0009	0.08%
2025-10-17	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1255	1.1255	-0.0046	-0.41%
2025-10-16	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1255	1.1255	1.1264	1.1264	-0.0009	-0.08%
2025-10-15	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1264	1.1264	1.1230	1.1230	0.0034	0.30%
2025-10-14	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1261	1.1261	-0.0031	-0.28%
2025-10-13	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1268	1.1268	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1317	1.1317	-0.0049	-0.43%
2025-09-26	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1228	1.1228	-0.0020	-0.18%
2025-09-25	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1222	1.1222	0.0006	0.05%
2025-09-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1212	1.1212	0.0010	0.09%
2025-09-23	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1212	1.1212	1.1224	1.1224	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1209	1.1209	0.0015	0.13%
2025-09-19	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1210	1.1210	-0.0001	-0.01%
2025-09-16	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1237	1.1237	-0.0003	-0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%