太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(020778)

今天最新净值 1.1527 -0.0009 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1352 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1527
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6235亿
最近资产：2.74亿
基金公司：
基金经理：刘翀李家祺

近一季太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(020778)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1518	1.1518	1.1527	1.1527	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1536	1.1536	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%
2026-09-08	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1536	1.1536	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%
2026-09-04	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1527	1.1527	0.0008	0.07%
2026-09-03	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1514	1.1514	0.0013	0.11%
2026-09-02	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1525	1.1525	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1525	1.1525	1.1523	1.1523	0.0002	0.02%
2026-08-31	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1523	1.1523	1.1527	1.1527	-0.0004	-0.03%

2026-08-28	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1529	1.1529	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1529	1.1529	1.1532	1.1532	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1533	1.1533	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1533	1.1533	1.1527	1.1527	0.0006	0.05%
2026-08-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1527	1.1527	0.0000	0.00%
2026-08-21	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1520	1.1520	0.0007	0.06%
2026-08-20	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1514	1.1514	0.0006	0.05%
2026-08-19	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1530	1.1530	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1530	1.1530	1.1535	1.1535	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1526	1.1526	0.0009	0.08%
2026-08-14	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1526	1.1526	1.1525	1.1525	0.0001	0.01%
2026-08-13	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1525	1.1525	1.1514	1.1514	0.0011	0.10%
2026-08-12	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1508	1.1508	0.0006	0.05%
2026-08-11	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1508	1.1508	1.1514	1.1514	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1514	1.1514	1.1502	1.1502	0.0012	0.10%

2026-08-07	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1502	1.1502	1.1491	1.1491	0.0011	0.10%
2026-08-06	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1493	1.1493	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1493	1.1493	1.1482	1.1482	0.0011	0.10%
2026-08-04	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1482	1.1482	1.1473	1.1473	0.0009	0.08%
2026-08-03	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1473	1.1473	1.1466	1.1466	0.0007	0.06%
2026-07-31	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1466	1.1466	1.1450	1.1450	0.0016	0.14%
2026-07-30	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1446	1.1446	0.0004	0.03%
2026-07-29	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1445	1.1445	0.0001	0.01%
2026-07-28	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1445	1.1445	1.1458	1.1458	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1458	1.1458	1.1447	1.1447	0.0011	0.10%
2026-07-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1456	1.1456	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1456	1.1456	1.1450	1.1450	0.0006	0.05%
2026-07-22	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1441	1.1441	0.0009	0.08%
2026-07-21	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1441	1.1441	1.1426	1.1426	0.0015	0.13%
2026-07-20	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1426	1.1426	1.1415	1.1415	0.0011	0.10%
2026-07-17	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1436	1.1436	-0.0021	-0.18%
2026-07-16	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1447	1.1447	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1447	1.1447	1.1437	1.1437	0.0010	0.09%
2026-07-14	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1437	1.1437	1.1424	1.1424	0.0013	0.11%
2026-07-13	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1437	1.1437	-0.0013	-0.11%
2026-07-10	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1437	1.1437	1.1435	1.1435	0.0002	0.02%
2026-07-09	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1429	1.1429	0.0006	0.05%
2026-07-08	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1429	1.1429	1.1425	1.1425	0.0004	0.04%
2026-07-07	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1435	1.1435	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1430	1.1430	0.0005	0.04%
2026-07-03	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1414	1.1414	0.0016	0.14%
2026-07-02	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1416	1.1416	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1416	1.1416	1.1425	1.1425	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1431	1.1431	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1431	1.1431	1.1417	1.1417	0.0014	0.12%
2026-06-26	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1417	1.1417	1.1425	1.1425	-0.0008	-0.07%
2026-06-25	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1422	1.1422	0.0003	0.03%
2026-06-24	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1422	1.1422	1.1421	1.1421	0.0001	0.01%
2026-06-23	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1421	1.1421	1.1443	1.1443	-0.0022	-0.19%
2026-06-22	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1442	1.1442	0.0001	0.01%
2026-06-18	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1442	1.1442	1.1440	1.1440	0.0002	0.02%
2026-06-17	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1445	1.1445	-0.0005	-0.04%
2026-06-16	020778	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1445	1.1445	1.1447	1.1447	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%