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大成元辰招利债券C基金净值查询(020677)

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今天最新净值 1.1064 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1064
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2979亿
  • 最近资产：12.71亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙丹
近一年大成元辰招利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成元辰招利债券C(020677)基金累计收益率4.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020677 大成元辰招利债券C 1.1064 1.1064 1.1066 1.1066 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 020677 大成元辰招利债券C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-09-11 020677 大成元辰招利债券C 1.1065 1.1065 1.1094 1.1094 -0.0029 -0.26%
2026-09-10 020677 大成元辰招利债券C 1.1094 1.1094 1.1108 1.1108 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 020677 大成元辰招利债券C 1.1108 1.1108 1.1088 1.1088 0.0020 0.18%
2026-09-08 020677 大成元辰招利债券C 1.1088 1.1088 1.1092 1.1092 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 020677 大成元辰招利债券C 1.1092 1.1092 1.1111 1.1111 -0.0019 -0.17%
2026-09-04 020677 大成元辰招利债券C 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2026-09-03 020677 大成元辰招利债券C 1.1109 1.1109 1.1094 1.1094 0.0015 0.14%
2026-09-02 020677 大成元辰招利债券C 1.1094 1.1094 1.1128 1.1128 -0.0034 -0.31%
2026-09-01 020677 大成元辰招利债券C 1.1128 1.1128 1.1122 1.1122 0.0006 0.05%
2026-08-31 020677 大成元辰招利债券C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-08-28 020677 大成元辰招利债券C 1.1120 1.1120 1.1116 1.1116 0.0004 0.04%
2026-08-27 020677 大成元辰招利债券C 1.1116 1.1116 1.1103 1.1103 0.0013 0.12%
2026-08-26 020677 大成元辰招利债券C 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2026-08-25 020677 大成元辰招利债券C 1.1101 1.1101 1.1097 1.1097 0.0004 0.04%
2026-08-24 020677 大成元辰招利债券C 1.1097 1.1097 1.1115 1.1115 -0.0018 -0.16%
2026-08-21 020677 大成元辰招利债券C 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-08-20 020677 大成元辰招利债券C 1.1115 1.1115 1.1117 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 020677 大成元辰招利债券C 1.1117 1.1117 1.1153 1.1153 -0.0036 -0.32%
2026-08-18 020677 大成元辰招利债券C 1.1153 1.1153 1.1145 1.1145 0.0008 0.07%
2026-08-17 020677 大成元辰招利债券C 1.1145 1.1145 1.1115 1.1115 0.0030 0.27%
2026-08-14 020677 大成元辰招利债券C 1.1115 1.1115 1.1117 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 020677 大成元辰招利债券C 1.1117 1.1117 1.1125 1.1125 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 020677 大成元辰招利债券C 1.1125 1.1125 1.1128 1.1128 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 020677 大成元辰招利债券C 1.1128 1.1128 1.1150 1.1150 -0.0022 -0.20%
2026-08-10 020677 大成元辰招利债券C 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27%
2026-08-07 020677 大成元辰招利债券C 1.1120 1.1120 1.1106 1.1106 0.0014 0.13%
2026-08-06 020677 大成元辰招利债券C 1.1106 1.1106 1.1116 1.1116 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 020677 大成元辰招利债券C 1.1116 1.1116 1.1089 1.1089 0.0027 0.24%
2026-08-04 020677 大成元辰招利债券C 1.1089 1.1089 1.1093 1.1093 -0.0004 -0.04%
2026-08-03 020677 大成元辰招利债券C 1.1093 1.1093 1.1102 1.1102 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 020677 大成元辰招利债券C 1.1102 1.1102 1.1092 1.1092 0.0010 0.09%
2026-07-30 020677 大成元辰招利债券C 1.1092 1.1092 1.1078 1.1078 0.0014 0.13%
2026-07-29 020677 大成元辰招利债券C 1.1078 1.1078 1.1035 1.1035 0.0043 0.39%
2026-07-28 020677 大成元辰招利债券C 1.1035 1.1035 1.1056 1.1056 -0.0021 -0.19%
2026-07-27 020677 大成元辰招利债券C 1.1056 1.1056 1.1034 1.1034 0.0022 0.20%
2026-07-24 020677 大成元辰招利债券C 1.1034 1.1034 1.1063 1.1063 -0.0029 -0.26%
2026-07-23 020677 大成元辰招利债券C 1.1063 1.1063 1.1036 1.1036 0.0027 0.24%
2026-07-22 020677 大成元辰招利债券C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-07-21 020677 大成元辰招利债券C 1.1035 1.1035 1.1007 1.1007 0.0028 0.25%
2026-07-20 020677 大成元辰招利债券C 1.1007 1.1007 1.0990 1.0990 0.0017 0.15%
2026-07-17 020677 大成元辰招利债券C 1.0990 1.0990 1.1022 1.1022 -0.0032 -0.29%
2026-07-16 020677 大成元辰招利债券C 1.1022 1.1022 1.1045 1.1045 -0.0023 -0.21%
2026-07-15 020677 大成元辰招利债券C 1.1045 1.1045 1.1032 1.1032 0.0013 0.12%
2026-07-14 020677 大成元辰招利债券C 1.1032 1.1032 1.0998 1.0998 0.0034 0.31%
2026-07-13 020677 大成元辰招利债券C 1.0998 1.0998 1.1016 1.1016 -0.0018 -0.16%
2026-07-10 020677 大成元辰招利债券C 1.1016 1.1016 1.1034 1.1034 -0.0018 -0.16%
2026-07-09 020677 大成元辰招利债券C 1.1034 1.1034 1.1019 1.1019 0.0015 0.14%
2026-07-08 020677 大成元辰招利债券C 1.1019 1.1019 1.1035 1.1035 -0.0016 -0.14%
2026-07-07 020677 大成元辰招利债券C 1.1035 1.1035 1.1058 1.1058 -0.0023 -0.21%
2026-07-06 020677 大成元辰招利债券C 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2026-07-03 020677 大成元辰招利债券C 1.1056 1.1056 1.1034 1.1034 0.0022 0.20%
2026-07-02 020677 大成元辰招利债券C 1.1034 1.1034 1.1063 1.1063 -0.0029 -0.26%
2026-07-01 020677 大成元辰招利债券C 1.1063 1.1063 1.1066 1.1066 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 020677 大成元辰招利债券C 1.1066 1.1066 1.1063 1.1063 0.0003 0.03%
2026-06-29 020677 大成元辰招利债券C 1.1063 1.1063 1.1056 1.1056 0.0007 0.06%
2026-06-26 020677 大成元辰招利债券C 1.1056 1.1056 1.1073 1.1073 -0.0017 -0.15%
2026-06-25 020677 大成元辰招利债券C 1.1073 1.1073 1.1038 1.1038 0.0035 0.32%
2026-06-24 020677 大成元辰招利债券C 1.1038 1.1038 1.1016 1.1016 0.0022 0.20%
2026-06-23 020677 大成元辰招利债券C 1.1016 1.1016 1.1051 1.1051 -0.0035 -0.32%
2026-06-22 020677 大成元辰招利债券C 1.1051 1.1051 1.1020 1.1020 0.0031 0.28%
2026-06-18 020677 大成元辰招利债券C 1.1020 1.1020 1.1036 1.1036 -0.0016 -0.14%
2026-06-17 020677 大成元辰招利债券C 1.1036 1.1036 1.1007 1.1007 0.0029 0.26%
2026-06-16 020677 大成元辰招利债券C 1.1007 1.1007 1.1001 1.1001 0.0006 0.05%
2026-06-15 020677 大成元辰招利债券C 1.1001 1.1001 1.0959 1.0959 0.0042 0.38%
2026-06-12 020677 大成元辰招利债券C 1.0959 1.0959 1.0948 1.0948 0.0011 0.10%
2026-06-11 020677 大成元辰招利债券C 1.0948 1.0948 1.0955 1.0955 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 020677 大成元辰招利债券C 1.0955 1.0955 1.0970 1.0970 -0.0015 -0.14%
2026-06-09 020677 大成元辰招利债券C 1.0970 1.0970 1.0936 1.0936 0.0034 0.31%
2026-06-08 020677 大成元辰招利债券C 1.0936 1.0936 1.0963 1.0963 -0.0027 -0.25%
2026-06-05 020677 大成元辰招利债券C 1.0963 1.0963 1.0996 1.0996 -0.0033 -0.30%
2026-06-04 020677 大成元辰招利债券C 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2026-06-03 020677 大成元辰招利债券C 1.0994 1.0994 1.1010 1.1010 -0.0016 -0.15%
2026-06-02 020677 大成元辰招利债券C 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09%
2026-06-01 020677 大成元辰招利债券C 1.1000 1.1000 1.1011 1.1011 -0.0011 -0.10%
2026-05-29 020677 大成元辰招利债券C 1.1011 1.1011 1.1029 1.1029 -0.0018 -0.16%
2026-05-28 020677 大成元辰招利债券C 1.1029 1.1029 1.1014 1.1014 0.0015 0.14%
2026-05-27 020677 大成元辰招利债券C 1.1014 1.1014 1.1035 1.1035 -0.0021 -0.19%
2026-05-26 020677 大成元辰招利债券C 1.1035 1.1035 1.1026 1.1026 0.0009 0.08%
2026-05-25 020677 大成元辰招利债券C 1.1026 1.1026 1.1015 1.1015 0.0011 0.10%
2026-05-22 020677 大成元辰招利债券C 1.1015 1.1015 1.0983 1.0983 0.0032 0.29%
2026-05-21 020677 大成元辰招利债券C 1.0983 1.0983 1.1011 1.1011 -0.0028 -0.25%
2026-05-20 020677 大成元辰招利债券C 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020677 大成元辰招利债券C 1.1012 1.1012 1.1003 1.1003 0.0009 0.08%
2026-05-18 020677 大成元辰招利债券C 1.1003 1.1003 1.1015 1.1015 -0.0012 -0.11%
2026-05-15 020677 大成元辰招利债券C 1.1015 1.1015 1.1042 1.1042 -0.0027 -0.24%
2026-05-14 020677 大成元辰招利债券C 1.1042 1.1042 1.1062 1.1062 -0.0020 -0.18%
2026-05-13 020677 大成元辰招利债券C 1.1062 1.1062 1.1034 1.1034 0.0028 0.25%
2026-05-12 020677 大成元辰招利债券C 1.1034 1.1034 1.1039 1.1039 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 020677 大成元辰招利债券C 1.1039 1.1039 1.1025 1.1025 0.0014 0.13%
2026-05-08 020677 大成元辰招利债券C 1.1025 1.1025 1.1034 1.1034 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 020677 大成元辰招利债券C 1.1015 1.1015 1.1035 1.1035 -0.0020 -0.18%
2026-04-29 020677 大成元辰招利债券C 1.1035 1.1035 1.1005 1.1005 0.0030 0.27%
2026-04-28 020677 大成元辰招利债券C 1.1005 1.1005 1.1009 1.1009 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 020677 大成元辰招利债券C 1.1009 1.1009 1.0997 1.0997 0.0012 0.11%
2026-04-24 020677 大成元辰招利债券C 1.0997 1.0997 1.0992 1.0992 0.0005 0.05%
2026-04-23 020677 大成元辰招利债券C 1.0992 1.0992 1.0986 1.0986 0.0006 0.05%
2026-04-22 020677 大成元辰招利债券C 1.0986 1.0986 1.0967 1.0967 0.0019 0.17%
2026-04-21 020677 大成元辰招利债券C 1.0967 1.0967 1.0963 1.0963 0.0004 0.04%
2026-04-20 020677 大成元辰招利债券C 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2026-04-17 020677 大成元辰招利债券C 1.0962 1.0962 1.0963 1.0963 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 020677 大成元辰招利债券C 1.0963 1.0963 1.0930 1.0930 0.0033 0.30%
2026-04-15 020677 大成元辰招利债券C 1.0930 1.0930 1.0941 1.0941 -0.0011 -0.10%
2026-04-14 020677 大成元辰招利债券C 1.0941 1.0941 1.0932 1.0932 0.0009 0.08%
2026-04-13 020677 大成元辰招利债券C 1.0932 1.0932 1.0925 1.0925 0.0007 0.06%
2026-04-10 020677 大成元辰招利债券C 1.0925 1.0925 1.0911 1.0911 0.0014 0.13%
2026-04-09 020677 大成元辰招利债券C 1.0911 1.0911 1.0913 1.0913 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020677 大成元辰招利债券C 1.0913 1.0913 1.0882 1.0882 0.0031 0.28%
2026-04-07 020677 大成元辰招利债券C 1.0882 1.0882 1.0868 1.0868 0.0014 0.13%
2026-04-03 020677 大成元辰招利债券C 1.0868 1.0868 1.0875 1.0875 -0.0007 -0.06%
2026-04-02 020677 大成元辰招利债券C 1.0875 1.0875 1.0883 1.0883 -0.0008 -0.07%
2026-04-01 020677 大成元辰招利债券C 1.0883 1.0883 1.0866 1.0866 0.0017 0.16%
2026-03-31 020677 大成元辰招利债券C 1.0866 1.0866 1.0877 1.0877 -0.0011 -0.10%
2026-03-30 020677 大成元辰招利债券C 1.0877 1.0877 1.0873 1.0873 0.0004 0.04%
2026-03-27 020677 大成元辰招利债券C 1.0873 1.0873 1.0856 1.0856 0.0017 0.16%
2026-03-26 020677 大成元辰招利债券C 1.0856 1.0856 1.0878 1.0878 -0.0022 -0.20%
2026-03-25 020677 大成元辰招利债券C 1.0878 1.0878 1.0853 1.0853 0.0025 0.23%
2026-03-24 020677 大成元辰招利债券C 1.0853 1.0853 1.0823 1.0823 0.0030 0.28%
2026-03-23 020677 大成元辰招利债券C 1.0823 1.0823 1.0881 1.0881 -0.0058 -0.53%
2026-03-20 020677 大成元辰招利债券C 1.0881 1.0881 1.0909 1.0909 -0.0028 -0.26%
2026-03-19 020677 大成元辰招利债券C 1.0909 1.0909 1.0946 1.0946 -0.0037 -0.34%
2026-03-18 020677 大成元辰招利债券C 1.0946 1.0946 1.0939 1.0939 0.0007 0.06%
2026-03-17 020677 大成元辰招利债券C 1.0939 1.0939 1.0952 1.0952 -0.0013 -0.12%
2026-03-16 020677 大成元辰招利债券C 1.0952 1.0952 1.0966 1.0966 -0.0014 -0.13%
2026-03-13 020677 大成元辰招利债券C 1.0966 1.0966 1.0962 1.0962 0.0004 0.04%
2026-03-12 020677 大成元辰招利债券C 1.0962 1.0962 1.0969 1.0969 -0.0007 -0.06%
2026-03-11 020677 大成元辰招利债券C 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-03-10 020677 大成元辰招利债券C 1.0969 1.0969 1.0951 1.0951 0.0018 0.16%
2026-03-09 020677 大成元辰招利债券C 1.0951 1.0951 1.0968 1.0968 -0.0017 -0.15%
2026-03-06 020677 大成元辰招利债券C 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05%
2026-03-05 020677 大成元辰招利债券C 1.0963 1.0963 1.0956 1.0956 0.0007 0.06%
2026-03-04 020677 大成元辰招利债券C 1.0956 1.0956 1.0970 1.0970 -0.0014 -0.13%
2026-03-03 020677 大成元辰招利债券C 1.0970 1.0970 1.1007 1.1007 -0.0037 -0.34%
2026-03-02 020677 大成元辰招利债券C 1.1007 1.1007 1.0994 1.0994 0.0013 0.12%
2026-02-27 020677 大成元辰招利债券C 1.0994 1.0994 1.0988 1.0988 0.0006 0.05%
2026-02-26 020677 大成元辰招利债券C 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2026-02-25 020677 大成元辰招利债券C 1.0988 1.0988 1.0975 1.0975 0.0013 0.12%
2026-02-24 020677 大成元辰招利债券C 1.0975 1.0975 1.0930 1.0930 0.0045 0.41%
2026-02-13 020677 大成元辰招利债券C 1.0930 1.0930 1.0965 1.0965 -0.0035 -0.32%
2026-02-12 020677 大成元辰招利债券C 1.0965 1.0965 1.0954 1.0954 0.0011 0.10%
2026-02-11 020677 大成元辰招利债券C 1.0954 1.0954 1.0933 1.0933 0.0021 0.19%
2026-02-10 020677 大成元辰招利债券C 1.0933 1.0933 1.0916 1.0916 0.0017 0.16%
2026-02-09 020677 大成元辰招利债券C 1.0916 1.0916 1.0893 1.0893 0.0023 0.21%
2026-02-06 020677 大成元辰招利债券C 1.0893 1.0893 1.0894 1.0894 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 020677 大成元辰招利债券C 1.0894 1.0894 1.0910 1.0910 -0.0016 -0.15%
2026-02-04 020677 大成元辰招利债券C 1.0910 1.0910 1.0884 1.0884 0.0026 0.24%
2026-02-03 020677 大成元辰招利债券C 1.0884 1.0884 1.0867 1.0867 0.0017 0.16%
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2026-01-26 020677 大成元辰招利债券C 1.0976 1.0976 1.0939 1.0939 0.0037 0.34%
2026-01-23 020677 大成元辰招利债券C 1.0939 1.0939 1.0905 1.0905 0.0034 0.31%
2026-01-22 020677 大成元辰招利债券C 1.0905 1.0905 1.0899 1.0899 0.0006 0.06%
2026-01-21 020677 大成元辰招利债券C 1.0899 1.0899 1.0866 1.0866 0.0033 0.30%
2026-01-20 020677 大成元辰招利债券C 1.0866 1.0866 1.0857 1.0857 0.0009 0.08%
2026-01-19 020677 大成元辰招利债券C 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2026-01-16 020677 大成元辰招利债券C 1.0854 1.0854 1.0869 1.0869 -0.0015 -0.14%
2026-01-15 020677 大成元辰招利债券C 1.0869 1.0869 1.0860 1.0860 0.0009 0.08%
2026-01-14 020677 大成元辰招利债券C 1.0860 1.0860 1.0827 1.0827 0.0033 0.30%
2026-01-13 020677 大成元辰招利债券C 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
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2025-12-31 020677 大成元辰招利债券C 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00%
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2025-12-29 020677 大成元辰招利债券C 1.0689 1.0689 1.0695 1.0695 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 020677 大成元辰招利债券C 1.0695 1.0695 1.0689 1.0689 0.0006 0.06%
2025-12-25 020677 大成元辰招利债券C 1.0689 1.0689 1.0689 1.0689 0.0000 0.00%
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2025-12-23 020677 大成元辰招利债券C 1.0685 1.0685 1.0693 1.0693 -0.0008 -0.07%
2025-12-22 020677 大成元辰招利债券C 1.0693 1.0693 1.0684 1.0684 0.0009 0.08%
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2025-12-17 020677 大成元辰招利债券C 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-12-16 020677 大成元辰招利债券C 1.0631 1.0631 1.0655 1.0655 -0.0024 -0.23%
2025-12-15 020677 大成元辰招利债券C 1.0655 1.0655 1.0663 1.0663 -0.0008 -0.08%
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2025-12-11 020677 大成元辰招利债券C 1.0645 1.0645 1.0660 1.0660 -0.0015 -0.14%
2025-12-10 020677 大成元辰招利债券C 1.0660 1.0660 1.0646 1.0646 0.0014 0.13%
2025-12-09 020677 大成元辰招利债券C 1.0646 1.0646 1.0667 1.0667 -0.0021 -0.20%
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2025-12-05 020677 大成元辰招利债券C 1.0675 1.0675 1.0663 1.0663 0.0012 0.11%
2025-12-04 020677 大成元辰招利债券C 1.0663 1.0663 1.0666 1.0666 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 020677 大成元辰招利债券C 1.0666 1.0666 1.0668 1.0668 -0.0002 -0.02%
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2025-11-11 020677 大成元辰招利债券C 1.0664 1.0664 1.0671 1.0671 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 020677 大成元辰招利债券C 1.0671 1.0671 1.0648 1.0648 0.0023 0.22%
2025-11-07 020677 大成元辰招利债券C 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-11-06 020677 大成元辰招利债券C 1.0648 1.0648 1.0626 1.0626 0.0022 0.21%
2025-11-05 020677 大成元辰招利债券C 1.0626 1.0626 1.0613 1.0613 0.0013 0.12%
2025-11-04 020677 大成元辰招利债券C 1.0613 1.0613 1.0635 1.0635 -0.0022 -0.21%
2025-11-03 020677 大成元辰招利债券C 1.0635 1.0635 1.0630 1.0630 0.0005 0.05%
2025-10-31 020677 大成元辰招利债券C 1.0630 1.0630 1.0621 1.0621 0.0009 0.08%
2025-10-30 020677 大成元辰招利债券C 1.0621 1.0621 1.0625 1.0625 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 020677 大成元辰招利债券C 1.0625 1.0625 1.0605 1.0605 0.0020 0.19%
2025-10-28 020677 大成元辰招利债券C 1.0605 1.0605 1.0613 1.0613 -0.0008 -0.08%
2025-10-27 020677 大成元辰招利债券C 1.0613 1.0613 1.0594 1.0594 0.0019 0.18%
2025-10-24 020677 大成元辰招利债券C 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
2025-10-23 020677 大成元辰招利债券C 1.0591 1.0591 1.0585 1.0585 0.0006 0.06%
2025-10-22 020677 大成元辰招利债券C 1.0585 1.0585 1.0590 1.0590 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 020677 大成元辰招利债券C 1.0590 1.0590 1.0576 1.0576 0.0014 0.13%
2025-10-20 020677 大成元辰招利债券C 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2025-10-17 020677 大成元辰招利债券C 1.0572 1.0572 1.0600 1.0600 -0.0028 -0.26%
2025-10-16 020677 大成元辰招利债券C 1.0600 1.0600 1.0603 1.0603 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 020677 大成元辰招利债券C 1.0603 1.0603 1.0595 1.0595 0.0008 0.08%
2025-10-14 020677 大成元辰招利债券C 1.0595 1.0595 1.0611 1.0611 -0.0016 -0.15%
2025-10-13 020677 大成元辰招利债券C 1.0611 1.0611 1.0615 1.0615 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 020677 大成元辰招利债券C 1.0615 1.0615 1.0619 1.0619 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 020677 大成元辰招利债券C 1.0619 1.0619 1.0591 1.0591 0.0028 0.26%
2025-09-30 020677 大成元辰招利债券C 1.0591 1.0591 1.0572 1.0572 0.0019 0.18%
2025-09-29 020677 大成元辰招利债券C 1.0572 1.0572 1.0559 1.0559 0.0013 0.12%
2025-09-26 020677 大成元辰招利债券C 1.0559 1.0559 1.0562 1.0562 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 020677 大成元辰招利债券C 1.0562 1.0562 1.0575 1.0575 -0.0013 -0.12%
2025-09-24 020677 大成元辰招利债券C 1.0575 1.0575 1.0553 1.0553 0.0022 0.21%
2025-09-23 020677 大成元辰招利债券C 1.0553 1.0553 1.0561 1.0561 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 020677 大成元辰招利债券C 1.0561 1.0561 1.0562 1.0562 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 020677 大成元辰招利债券C 1.0562 1.0562 1.0555 1.0555 0.0007 0.07%
2025-09-18 020677 大成元辰招利债券C 1.0555 1.0555 1.0583 1.0583 -0.0028 -0.26%
2025-09-17 020677 大成元辰招利债券C 1.0583 1.0583 1.0578 1.0578 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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