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大成元辰招利债券C基金净值查询(020677)

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今天最新净值 1.1066 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 -0.0003 -0.0277% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1066
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2979亿
  • 最近资产：12.71亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙丹
近一季大成元辰招利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成元辰招利债券C(020677)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020677 大成元辰招利债券C 1.1064 1.1064 1.1066 1.1066 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 020677 大成元辰招利债券C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-09-11 020677 大成元辰招利债券C 1.1065 1.1065 1.1094 1.1094 -0.0029 -0.26%
2026-09-10 020677 大成元辰招利债券C 1.1094 1.1094 1.1108 1.1108 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 020677 大成元辰招利债券C 1.1108 1.1108 1.1088 1.1088 0.0020 0.18%
2026-09-08 020677 大成元辰招利债券C 1.1088 1.1088 1.1092 1.1092 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 020677 大成元辰招利债券C 1.1092 1.1092 1.1111 1.1111 -0.0019 -0.17%
2026-09-04 020677 大成元辰招利债券C 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2026-09-03 020677 大成元辰招利债券C 1.1109 1.1109 1.1094 1.1094 0.0015 0.14%
2026-09-02 020677 大成元辰招利债券C 1.1094 1.1094 1.1128 1.1128 -0.0034 -0.31%
2026-09-01 020677 大成元辰招利债券C 1.1128 1.1128 1.1122 1.1122 0.0006 0.05%
2026-08-31 020677 大成元辰招利债券C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-08-28 020677 大成元辰招利债券C 1.1120 1.1120 1.1116 1.1116 0.0004 0.04%
2026-08-27 020677 大成元辰招利债券C 1.1116 1.1116 1.1103 1.1103 0.0013 0.12%
2026-08-26 020677 大成元辰招利债券C 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2026-08-25 020677 大成元辰招利债券C 1.1101 1.1101 1.1097 1.1097 0.0004 0.04%
2026-08-24 020677 大成元辰招利债券C 1.1097 1.1097 1.1115 1.1115 -0.0018 -0.16%
2026-08-21 020677 大成元辰招利债券C 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2026-08-20 020677 大成元辰招利债券C 1.1115 1.1115 1.1117 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 020677 大成元辰招利债券C 1.1117 1.1117 1.1153 1.1153 -0.0036 -0.32%
2026-08-18 020677 大成元辰招利债券C 1.1153 1.1153 1.1145 1.1145 0.0008 0.07%
2026-08-17 020677 大成元辰招利债券C 1.1145 1.1145 1.1115 1.1115 0.0030 0.27%
2026-08-14 020677 大成元辰招利债券C 1.1115 1.1115 1.1117 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 020677 大成元辰招利债券C 1.1117 1.1117 1.1125 1.1125 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 020677 大成元辰招利债券C 1.1125 1.1125 1.1128 1.1128 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 020677 大成元辰招利债券C 1.1128 1.1128 1.1150 1.1150 -0.0022 -0.20%
2026-08-10 020677 大成元辰招利债券C 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27%
2026-08-07 020677 大成元辰招利债券C 1.1120 1.1120 1.1106 1.1106 0.0014 0.13%
2026-08-06 020677 大成元辰招利债券C 1.1106 1.1106 1.1116 1.1116 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 020677 大成元辰招利债券C 1.1116 1.1116 1.1089 1.1089 0.0027 0.24%
2026-08-04 020677 大成元辰招利债券C 1.1089 1.1089 1.1093 1.1093 -0.0004 -0.04%
2026-08-03 020677 大成元辰招利债券C 1.1093 1.1093 1.1102 1.1102 -0.0009 -0.08%
2026-07-31 020677 大成元辰招利债券C 1.1102 1.1102 1.1092 1.1092 0.0010 0.09%
2026-07-30 020677 大成元辰招利债券C 1.1092 1.1092 1.1078 1.1078 0.0014 0.13%
2026-07-29 020677 大成元辰招利债券C 1.1078 1.1078 1.1035 1.1035 0.0043 0.39%
2026-07-28 020677 大成元辰招利债券C 1.1035 1.1035 1.1056 1.1056 -0.0021 -0.19%
2026-07-27 020677 大成元辰招利债券C 1.1056 1.1056 1.1034 1.1034 0.0022 0.20%
2026-07-24 020677 大成元辰招利债券C 1.1034 1.1034 1.1063 1.1063 -0.0029 -0.26%
2026-07-23 020677 大成元辰招利债券C 1.1063 1.1063 1.1036 1.1036 0.0027 0.24%
2026-07-22 020677 大成元辰招利债券C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-07-21 020677 大成元辰招利债券C 1.1035 1.1035 1.1007 1.1007 0.0028 0.25%
2026-07-20 020677 大成元辰招利债券C 1.1007 1.1007 1.0990 1.0990 0.0017 0.15%
2026-07-17 020677 大成元辰招利债券C 1.0990 1.0990 1.1022 1.1022 -0.0032 -0.29%
2026-07-16 020677 大成元辰招利债券C 1.1022 1.1022 1.1045 1.1045 -0.0023 -0.21%
2026-07-15 020677 大成元辰招利债券C 1.1045 1.1045 1.1032 1.1032 0.0013 0.12%
2026-07-14 020677 大成元辰招利债券C 1.1032 1.1032 1.0998 1.0998 0.0034 0.31%
2026-07-13 020677 大成元辰招利债券C 1.0998 1.0998 1.1016 1.1016 -0.0018 -0.16%
2026-07-10 020677 大成元辰招利债券C 1.1016 1.1016 1.1034 1.1034 -0.0018 -0.16%
2026-07-09 020677 大成元辰招利债券C 1.1034 1.1034 1.1019 1.1019 0.0015 0.14%
2026-07-08 020677 大成元辰招利债券C 1.1019 1.1019 1.1035 1.1035 -0.0016 -0.14%
2026-07-07 020677 大成元辰招利债券C 1.1035 1.1035 1.1058 1.1058 -0.0023 -0.21%
2026-07-06 020677 大成元辰招利债券C 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2026-07-03 020677 大成元辰招利债券C 1.1056 1.1056 1.1034 1.1034 0.0022 0.20%
2026-07-02 020677 大成元辰招利债券C 1.1034 1.1034 1.1063 1.1063 -0.0029 -0.26%
2026-07-01 020677 大成元辰招利债券C 1.1063 1.1063 1.1066 1.1066 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 020677 大成元辰招利债券C 1.1066 1.1066 1.1063 1.1063 0.0003 0.03%
2026-06-29 020677 大成元辰招利债券C 1.1063 1.1063 1.1056 1.1056 0.0007 0.06%
2026-06-26 020677 大成元辰招利债券C 1.1056 1.1056 1.1073 1.1073 -0.0017 -0.15%
2026-06-25 020677 大成元辰招利债券C 1.1073 1.1073 1.1038 1.1038 0.0035 0.32%
2026-06-24 020677 大成元辰招利债券C 1.1038 1.1038 1.1016 1.1016 0.0022 0.20%
2026-06-23 020677 大成元辰招利债券C 1.1016 1.1016 1.1051 1.1051 -0.0035 -0.32%
2026-06-22 020677 大成元辰招利债券C 1.1051 1.1051 1.1020 1.1020 0.0031 0.28%
2026-06-18 020677 大成元辰招利债券C 1.1020 1.1020 1.1036 1.1036 -0.0016 -0.14%
2026-06-17 020677 大成元辰招利债券C 1.1036 1.1036 1.1007 1.1007 0.0029 0.26%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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