大成元辰招利债券C基金净值查询(020677)

今天最新净值 1.1066 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 -0.0003 -0.0277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1066
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.2979亿
最近资产：12.71亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

近一月大成元辰招利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成元辰招利债券C(020677)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020677	大成元辰招利债券C	1.1064	1.1064	1.1066	1.1066	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	020677	大成元辰招利债券C	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%
2026-09-11	020677	大成元辰招利债券C	1.1065	1.1065	1.1094	1.1094	-0.0029	-0.26%
2026-09-10	020677	大成元辰招利债券C	1.1094	1.1094	1.1108	1.1108	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	020677	大成元辰招利债券C	1.1108	1.1108	1.1088	1.1088	0.0020	0.18%
2026-09-08	020677	大成元辰招利债券C	1.1088	1.1088	1.1092	1.1092	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	020677	大成元辰招利债券C	1.1092	1.1092	1.1111	1.1111	-0.0019	-0.17%
2026-09-04	020677	大成元辰招利债券C	1.1111	1.1111	1.1109	1.1109	0.0002	0.02%
2026-09-03	020677	大成元辰招利债券C	1.1109	1.1109	1.1094	1.1094	0.0015	0.14%
2026-09-02	020677	大成元辰招利债券C	1.1094	1.1094	1.1128	1.1128	-0.0034	-0.31%

2026-09-01	020677	大成元辰招利债券C	1.1128	1.1128	1.1122	1.1122	0.0006	0.05%
2026-08-31	020677	大成元辰招利债券C	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	0.0002	0.02%
2026-08-28	020677	大成元辰招利债券C	1.1120	1.1120	1.1116	1.1116	0.0004	0.04%
2026-08-27	020677	大成元辰招利债券C	1.1116	1.1116	1.1103	1.1103	0.0013	0.12%
2026-08-26	020677	大成元辰招利债券C	1.1103	1.1103	1.1101	1.1101	0.0002	0.02%
2026-08-25	020677	大成元辰招利债券C	1.1101	1.1101	1.1097	1.1097	0.0004	0.04%
2026-08-24	020677	大成元辰招利债券C	1.1097	1.1097	1.1115	1.1115	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	020677	大成元辰招利债券C	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-08-20	020677	大成元辰招利债券C	1.1115	1.1115	1.1117	1.1117	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020677	大成元辰招利债券C	1.1117	1.1117	1.1153	1.1153	-0.0036	-0.32%
2026-08-18	020677	大成元辰招利债券C	1.1153	1.1153	1.1145	1.1145	0.0008	0.07%
2026-08-17	020677	大成元辰招利债券C	1.1145	1.1145	1.1115	1.1115	0.0030	0.27%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%