招商中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020674)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0557
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.1083亿
- 最近资产：41.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
近半年,招商中债0-3年政策性金融债A(020674)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020674 |
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| 2026-09-16 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-09-15 |
020674 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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|
|
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| 2026-08-25 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-24 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-21 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-20 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-19 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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-0.05% |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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020674 |
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| 2026-08-14 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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-0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
020674 |
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| 2026-08-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0241 |
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| 2026-08-11 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-07 |
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1.0235 |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0533 |
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| 2026-08-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0533 |
1.0233 |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0525 |
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0.08% |
| 2026-07-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0521 |
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| 2026-07-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0221 |
1.0521 |
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| 2026-07-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0221 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-07-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0223 |
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| 2026-07-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0220 |
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| 2026-07-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-07-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0519 |
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| 2026-07-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0219 |
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| 2026-07-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-07-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0522 |
1.0222 |
1.0522 |
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| 2026-07-07 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0222 |
1.0522 |
1.0222 |
1.0522 |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0519 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0219 |
1.0519 |
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| 2026-07-02 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0519 |
1.0218 |
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| 2026-07-01 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0218 |
1.0518 |
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1.0524 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0224 |
1.0524 |
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-0.04% |
| 2026-06-29 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0228 |
1.0528 |
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0.07% |
| 2026-06-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-06-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-06-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0512 |
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| 2026-06-23 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0513 |
1.0213 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0513 |
1.0211 |
1.0511 |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0211 |
1.0511 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0208 |
1.0508 |
1.0201 |
1.0501 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0201 |
1.0501 |
1.0201 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0201 |
1.0501 |
1.0200 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0200 |
1.0500 |
1.0204 |
1.0504 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0204 |
1.0504 |
1.0206 |
1.0506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0206 |
1.0506 |
1.0209 |
1.0509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0209 |
1.0509 |
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1.0512 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0212 |
1.0512 |
1.0214 |
1.0514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0214 |
1.0514 |
1.0213 |
1.0513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0513 |
1.0214 |
1.0514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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-0.01% |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0212 |
1.0512 |
1.0212 |
1.0512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0212 |
1.0512 |
1.0208 |
1.0508 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0208 |
1.0508 |
1.0203 |
1.0503 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0203 |
1.0503 |
1.0199 |
1.0499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0199 |
1.0499 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0497 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0497 |
1.0198 |
1.0498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0198 |
1.0498 |
1.0198 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0198 |
1.0498 |
1.0195 |
1.0495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0195 |
1.0495 |
1.0193 |
1.0493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0193 |
1.0493 |
1.0193 |
1.0493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0193 |
1.0493 |
1.0193 |
1.0493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0193 |
1.0493 |
1.0191 |
1.0491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0191 |
1.0491 |
1.0188 |
1.0488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0188 |
1.0488 |
1.0184 |
1.0484 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0184 |
1.0484 |
1.0182 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0181 |
1.0481 |
1.0182 |
1.0482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0182 |
1.0482 |
1.0176 |
1.0476 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0176 |
1.0476 |
1.0172 |
1.0472 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0172 |
1.0472 |
1.0175 |
1.0475 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0175 |
1.0475 |
1.0174 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0174 |
1.0474 |
1.0173 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0173 |
1.0473 |
1.0171 |
1.0471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0171 |
1.0471 |
1.0169 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0169 |
1.0469 |
1.0168 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0168 |
1.0468 |
1.0163 |
1.0463 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0163 |
1.0463 |
1.0159 |
1.0459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0159 |
1.0459 |
1.0156 |
1.0456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0156 |
1.0456 |
1.0155 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0155 |
1.0455 |
1.0154 |
1.0454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0154 |
1.0454 |
1.0152 |
1.0452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0152 |
1.0452 |
1.0154 |
1.0454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0154 |
1.0454 |
1.0157 |
1.0457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0157 |
1.0457 |
1.0156 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0156 |
1.0456 |
1.0153 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0153 |
1.0453 |
1.0151 |
1.0451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0151 |
1.0451 |
1.0153 |
1.0453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0153 |
1.0453 |
1.0154 |
1.0454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0154 |
1.0454 |
1.0148 |
1.0448 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0148 |
1.0448 |
1.0145 |
1.0445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0145 |
1.0445 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0142 |
1.0442 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0142 |
1.0442 |
1.0140 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0140 |
1.0440 |
1.0141 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0141 |
1.0441 |
1.0140 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0140 |
1.0440 |
1.0140 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0140 |
1.0440 |
1.0135 |
1.0435 |
0.0005 |
0.05% |
