招商中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020674)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0556
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.1083亿
- 最近资产：41.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
近一年,招商中债0-3年政策性金融债A(020674)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-09-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0556 |
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| 2026-09-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-09-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-09-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-09-09 |
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1.0254 |
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| 2026-09-07 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-09-04 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-26 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0547 |
1.0248 |
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| 2026-08-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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-0.01% |
| 2026-08-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
020674 |
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1.0241 |
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| 2026-08-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-07 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-06 |
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1.0535 |
1.0235 |
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| 2026-08-04 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0533 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0533 |
1.0233 |
1.0533 |
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| 2026-07-31 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0233 |
1.0533 |
1.0225 |
1.0525 |
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0.08% |
| 2026-07-30 |
020674 |
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1.0225 |
1.0525 |
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1.0521 |
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| 2026-07-29 |
020674 |
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| 2026-07-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0520 |
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1.0521 |
-0.0001 |
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| 2026-07-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0521 |
1.0221 |
1.0521 |
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| 2026-07-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0521 |
1.0221 |
1.0521 |
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招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0523 |
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| 2026-07-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0223 |
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1.0220 |
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| 2026-07-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0220 |
1.0520 |
1.0220 |
1.0520 |
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| 2026-07-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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-0.01% |
| 2026-07-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-07-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0220 |
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| 2026-07-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0519 |
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| 2026-07-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0219 |
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| 2026-07-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-07-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0521 |
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| 2026-07-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0522 |
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| 2026-07-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0522 |
1.0222 |
1.0522 |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0222 |
1.0522 |
1.0222 |
1.0522 |
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| 2026-07-06 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0222 |
1.0522 |
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1.0519 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0219 |
1.0519 |
1.0219 |
1.0519 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0219 |
1.0519 |
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| 2026-07-01 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0518 |
1.0224 |
1.0524 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0224 |
1.0524 |
1.0228 |
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-0.04% |
| 2026-06-29 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0228 |
1.0528 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0221 |
1.0521 |
1.0219 |
1.0519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0219 |
1.0519 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0514 |
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1.0512 |
0.0002 |
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| 2026-06-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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1.0513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0513 |
1.0213 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0513 |
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1.0511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0211 |
1.0511 |
1.0208 |
1.0508 |
0.0003 |
0.03% |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0208 |
1.0508 |
1.0201 |
1.0501 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0201 |
1.0501 |
1.0201 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0201 |
1.0501 |
1.0200 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0200 |
1.0500 |
1.0204 |
1.0504 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0204 |
1.0504 |
1.0206 |
1.0506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0206 |
1.0506 |
1.0209 |
1.0509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0209 |
1.0509 |
1.0212 |
1.0512 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0212 |
1.0512 |
1.0214 |
1.0514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0214 |
1.0514 |
1.0213 |
1.0513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0513 |
1.0214 |
1.0514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0214 |
1.0514 |
1.0215 |
1.0515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-05-29 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0212 |
1.0512 |
1.0212 |
1.0512 |
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0.00% |
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020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0212 |
1.0512 |
1.0208 |
1.0508 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0208 |
1.0508 |
1.0203 |
1.0503 |
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0.05% |
| 2026-05-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0203 |
1.0503 |
1.0199 |
1.0499 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0199 |
1.0499 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0497 |
1.0197 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0497 |
1.0198 |
1.0498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0198 |
1.0498 |
1.0198 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0198 |
1.0498 |
1.0195 |
1.0495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0195 |
1.0495 |
1.0193 |
1.0493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0193 |
1.0493 |
1.0193 |
1.0493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0193 |
1.0493 |
1.0193 |
1.0493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0193 |
1.0493 |
1.0191 |
1.0491 |
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0.02% |
| 2026-05-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0191 |
1.0491 |
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1.0488 |
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0.03% |
| 2026-05-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0188 |
1.0488 |
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0.04% |
| 2026-05-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0184 |
1.0484 |
1.0182 |
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| 2026-04-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0181 |
1.0481 |
1.0182 |
1.0482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0182 |
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1.0176 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0176 |
1.0476 |
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1.0472 |
0.0004 |
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| 2026-04-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0172 |
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1.0175 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0175 |
1.0475 |
1.0174 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0174 |
1.0474 |
1.0173 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0173 |
1.0473 |
1.0171 |
1.0471 |
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0.02% |
| 2026-04-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0171 |
1.0471 |
1.0169 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0169 |
1.0469 |
1.0168 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0168 |
1.0468 |
1.0163 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0163 |
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1.0159 |
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0.04% |
| 2026-04-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0159 |
1.0459 |
1.0156 |
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0.03% |
| 2026-04-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0156 |
1.0456 |
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1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0155 |
1.0455 |
1.0154 |
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0.01% |
| 2026-04-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0154 |
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| 2026-04-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0152 |
1.0452 |
1.0154 |
1.0454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0154 |
1.0454 |
1.0157 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0157 |
1.0457 |
1.0156 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0156 |
1.0456 |
1.0153 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0153 |
1.0453 |
1.0151 |
1.0451 |
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| 2026-04-01 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0151 |
1.0451 |
1.0153 |
1.0453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0153 |
1.0453 |
1.0154 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0154 |
1.0454 |
1.0148 |
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0.06% |
| 2026-03-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0148 |
1.0448 |
1.0145 |
1.0445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0145 |
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1.0142 |
1.0442 |
0.0003 |
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| 2026-03-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0142 |
1.0442 |
1.0142 |
1.0442 |
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0.00% |
| 2026-03-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0142 |
1.0442 |
1.0140 |
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0.0002 |
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| 2026-03-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0140 |
1.0440 |
1.0141 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0141 |
1.0441 |
1.0140 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0140 |
1.0440 |
1.0140 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0140 |
1.0440 |
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1.0435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0135 |
1.0435 |
1.0133 |
1.0433 |
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0.02% |
| 2026-03-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0133 |
1.0433 |
1.0132 |
1.0432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0132 |
1.0432 |
1.0132 |
1.0432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0132 |
1.0432 |
1.0127 |
1.0427 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0127 |
1.0427 |
1.0127 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0127 |
1.0427 |
1.0125 |
1.0425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0125 |
1.0425 |
1.0131 |
1.0431 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0131 |
1.0431 |
1.0131 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0131 |
1.0431 |
1.0131 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0131 |
1.0431 |
1.0128 |
1.0428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0128 |
1.0428 |
1.0127 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0127 |
1.0427 |
1.0122 |
1.0422 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0122 |
1.0422 |
1.0118 |
1.0418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0118 |
1.0418 |
1.0126 |
1.0426 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0126 |
1.0426 |
1.0129 |
1.0429 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0129 |
1.0429 |
1.0125 |
1.0425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0125 |
1.0425 |
1.0125 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0125 |
1.0425 |
1.0122 |
1.0422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0122 |
1.0422 |
1.0122 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0122 |
1.0422 |
1.0122 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0122 |
1.0422 |
1.0119 |
1.0419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0119 |
1.0419 |
1.0116 |
1.0416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0116 |
1.0416 |
1.0114 |
1.0414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0114 |
1.0414 |
1.0114 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0114 |
1.0414 |
1.0114 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0114 |
1.0414 |
1.0112 |
1.0412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0112 |
1.0412 |
1.0112 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0112 |
1.0412 |
1.0111 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0111 |
1.0411 |
1.0109 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0109 |
1.0409 |
1.0109 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0109 |
1.0409 |
1.0108 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0108 |
1.0408 |
1.0105 |
1.0405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0105 |
1.0405 |
1.0105 |
1.0405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0105 |
1.0405 |
1.0105 |
1.0405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0105 |
1.0405 |
1.0103 |
1.0403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0103 |
1.0403 |
1.0103 |
1.0403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0103 |
1.0403 |
1.0100 |
1.0400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0100 |
1.0400 |
1.0099 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0099 |
1.0399 |
1.0100 |
1.0400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0100 |
1.0400 |
1.0098 |
1.0398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0098 |
1.0398 |
1.0095 |
1.0395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0095 |
1.0395 |
1.0093 |
1.0393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0093 |
1.0393 |
1.0088 |
1.0388 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0088 |
1.0388 |
1.0092 |
1.0392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0092 |
1.0392 |
1.0099 |
1.0399 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0099 |
1.0399 |
1.0101 |
1.0401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0101 |
1.0401 |
1.0100 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0100 |
1.0400 |
1.0099 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0099 |
1.0399 |
1.0107 |
1.0407 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0107 |
1.0407 |
1.0105 |
1.0405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0105 |
1.0405 |
1.0105 |
1.0405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0105 |
1.0405 |
1.0104 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0104 |
1.0404 |
1.0099 |
1.0399 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0099 |
1.0399 |
1.0101 |
1.0401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0101 |
1.0401 |
1.0094 |
1.0394 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0094 |
1.0394 |
1.0093 |
1.0393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0093 |
1.0393 |
1.0084 |
1.0384 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0084 |
1.0384 |
1.0082 |
1.0382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0082 |
1.0382 |
1.0079 |
1.0379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0079 |
1.0379 |
1.0085 |
1.0385 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0085 |
1.0385 |
1.0081 |
1.0381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0081 |
1.0381 |
1.0068 |
1.0368 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0068 |
1.0368 |
1.0063 |
1.0363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0063 |
1.0363 |
1.0063 |
1.0363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0063 |
1.0363 |
1.0058 |
1.0358 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0058 |
1.0358 |
1.0070 |
1.0370 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0070 |
1.0370 |
1.0076 |
1.0376 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0076 |
1.0376 |
1.0077 |
1.0377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0077 |
1.0377 |
1.0075 |
1.0375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0075 |
1.0375 |
1.0073 |
1.0373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0073 |
1.0373 |
1.0074 |
1.0374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0074 |
1.0374 |
1.0076 |
1.0376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0076 |
1.0376 |
1.0076 |
1.0376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0076 |
1.0376 |
1.0075 |
1.0375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0075 |
1.0375 |
1.0075 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0075 |
1.0375 |
1.0074 |
1.0374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0074 |
1.0374 |
1.0074 |
1.0374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0074 |
1.0374 |
1.0074 |
1.0374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0074 |
1.0374 |
1.0073 |
1.0373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0073 |
1.0373 |
1.0073 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0073 |
1.0373 |
1.0072 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0072 |
1.0372 |
1.0071 |
1.0371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0071 |
1.0371 |
1.0069 |
1.0369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0069 |
1.0369 |
1.0068 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0068 |
1.0368 |
1.0069 |
1.0369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0069 |
1.0369 |
1.0071 |
1.0371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0071 |
1.0371 |
1.0070 |
1.0370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0070 |
1.0370 |
1.0071 |
1.0371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0071 |
1.0371 |
1.0071 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0071 |
1.0371 |
1.0068 |
1.0368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0068 |
1.0368 |
1.0064 |
1.0364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0064 |
1.0364 |
1.0062 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0062 |
1.0362 |
1.0057 |
1.0357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0057 |
1.0357 |
1.0056 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0056 |
1.0356 |
1.0055 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0055 |
1.0355 |
1.0055 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0055 |
1.0355 |
1.0055 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0055 |
1.0355 |
1.0054 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0054 |
1.0354 |
1.0055 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0055 |
1.0355 |
1.0054 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0054 |
1.0354 |
1.0052 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0052 |
1.0352 |
1.0053 |
1.0353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0053 |
1.0353 |
1.0053 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0053 |
1.0353 |
1.0052 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0052 |
1.0352 |
1.0052 |
1.0352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0052 |
1.0352 |
1.0049 |
1.0349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0049 |
1.0349 |
1.0044 |
1.0344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0044 |
1.0344 |
1.0042 |
1.0342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0042 |
1.0342 |
1.0040 |
1.0340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0040 |
1.0340 |
1.0039 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0039 |
1.0339 |
1.0044 |
1.0344 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0044 |
1.0344 |
1.0048 |
1.0348 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0048 |
1.0348 |
1.0046 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0046 |
1.0346 |
1.0047 |
1.0347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0047 |
1.0347 |
1.0048 |
1.0348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0048 |
1.0348 |
1.0046 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02% |
