汇添富投资级信用债指数C基金净值查询(020620)

今天最新净值 1.0464 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0564
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.53亿元
基金公司：
基金经理：杨靖

近一季汇添富投资级信用债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富投资级信用债指数C(020620)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0466	1.0566	1.0464	1.0564	0.0002	0.02%
2026-09-16	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0464	1.0564	1.0462	1.0562	0.0002	0.02%
2026-09-15	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0462	1.0562	1.0459	1.0559	0.0003	0.03%
2026-09-14	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0459	1.0559	1.0458	1.0558	0.0001	0.01%
2026-09-11	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0458	1.0558	1.0458	1.0558	0.0000	0.00%
2026-09-10	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0458	1.0558	1.0459	1.0559	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0459	1.0559	1.0458	1.0558	0.0001	0.01%
2026-09-08	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0458	1.0558	1.0458	1.0558	0.0000	0.00%
2026-09-07	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0458	1.0558	1.0454	1.0554	0.0004	0.04%
2026-09-04	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0454	1.0554	1.0452	1.0552	0.0002	0.02%

2026-09-03	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0452	1.0552	1.0448	1.0548	0.0004	0.04%
2026-09-02	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0448	1.0548	1.0449	1.0549	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0449	1.0549	1.0445	1.0545	0.0004	0.04%
2026-08-31	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0445	1.0545	1.0443	1.0543	0.0002	0.02%
2026-08-28	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0443	1.0543	1.0445	1.0545	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0445	1.0545	1.0449	1.0549	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0449	1.0549	1.0450	1.0550	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0450	1.0550	1.0449	1.0549	0.0001	0.01%
2026-08-24	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0449	1.0549	1.0445	1.0545	0.0004	0.04%
2026-08-21	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0445	1.0545	1.0447	1.0547	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0447	1.0547	1.0450	1.0550	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0450	1.0550	1.0453	1.0553	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0453	1.0553	1.0447	1.0547	0.0006	0.06%
2026-08-17	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0447	1.0547	1.0445	1.0545	0.0002	0.02%
2026-08-14	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0445	1.0545	1.0442	1.0542	0.0003	0.03%

2026-08-13	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0442	1.0542	1.0438	1.0538	0.0004	0.04%
2026-08-12	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0438	1.0538	1.0437	1.0537	0.0001	0.01%
2026-08-11	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0437	1.0537	1.0437	1.0537	0.0000	0.00%
2026-08-10	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0437	1.0537	1.0432	1.0532	0.0005	0.05%
2026-08-07	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0432	1.0532	1.0429	1.0529	0.0003	0.03%
2026-08-06	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0429	1.0529	1.0429	1.0529	0.0000	0.00%
2026-08-05	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0429	1.0529	1.0428	1.0528	0.0001	0.01%
2026-08-04	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0428	1.0528	1.0426	1.0526	0.0002	0.02%
2026-08-03	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0426	1.0526	1.0425	1.0525	0.0001	0.01%
2026-07-31	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0425	1.0525	1.0422	1.0522	0.0003	0.03%
2026-07-30	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0422	1.0522	1.0419	1.0519	0.0003	0.03%
2026-07-29	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0419	1.0519	1.0420	1.0520	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0420	1.0520	1.0421	1.0521	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0421	1.0521	1.0421	1.0521	0.0000	0.00%
2026-07-24	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0421	1.0521	1.0420	1.0520	0.0001	0.01%
2026-07-23	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0420	1.0520	1.0419	1.0519	0.0001	0.01%
2026-07-22	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0419	1.0519	1.0414	1.0514	0.0005	0.05%
2026-07-21	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0414	1.0514	1.0413	1.0513	0.0001	0.01%
2026-07-20	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0413	1.0513	1.0413	1.0513	0.0000	0.00%
2026-07-17	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0413	1.0513	1.0411	1.0511	0.0002	0.02%
2026-07-16	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0411	1.0511	1.0412	1.0512	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0412	1.0512	1.0411	1.0511	0.0001	0.01%
2026-07-14	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0411	1.0511	1.0411	1.0511	0.0000	0.00%
2026-07-13	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0411	1.0511	1.0412	1.0512	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0412	1.0512	1.0411	1.0511	0.0001	0.01%
2026-07-09	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0411	1.0511	1.0410	1.0510	0.0001	0.01%
2026-07-08	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0410	1.0510	1.0408	1.0508	0.0002	0.02%
2026-07-07	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0408	1.0508	1.0407	1.0507	0.0001	0.01%
2026-07-06	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0407	1.0507	1.0402	1.0502	0.0005	0.05%
2026-07-03	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0402	1.0502	1.0403	1.0503	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0403	1.0503	1.0401	1.0501	0.0002	0.02%
2026-07-01	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0401	1.0501	1.0409	1.0509	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0409	1.0509	1.0409	1.0509	0.0000	0.00%
2026-06-29	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0409	1.0509	1.0404	1.0504	0.0005	0.05%
2026-06-26	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0404	1.0504	1.0402	1.0502	0.0002	0.02%
2026-06-25	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0402	1.0502	1.0397	1.0497	0.0005	0.05%
2026-06-24	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0397	1.0497	1.0396	1.0496	0.0001	0.01%
2026-06-23	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0396	1.0496	1.0400	1.0500	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0400	1.0500	1.0400	1.0500	0.0000	0.00%
2026-06-18	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0400	1.0500	1.0396	1.0496	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%