中银新华中诚信红利价值指数发起C基金净值查询(020618)

今天最新净值 1.0336 -0.0024 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1070 0.0023 0.2121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0336
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵志华姚进

近半年中银新华中诚信红利价值指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618)基金累计收益率-6.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0311	1.0311	1.0336	1.0336	-0.0025	-0.24%
2026-09-17	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0336	1.0336	1.0360	1.0360	-0.0024	-0.23%
2026-09-16	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0360	1.0360	1.0421	1.0421	-0.0061	-0.59%
2026-09-15	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0421	1.0421	1.0457	1.0457	-0.0036	-0.34%
2026-09-14	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0457	1.0457	1.0386	1.0386	0.0071	0.68%
2026-09-11	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0386	1.0386	1.0461	1.0461	-0.0075	-0.72%
2026-09-10	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0461	1.0461	1.0489	1.0489	-0.0028	-0.27%
2026-09-09	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0489	1.0489	1.0458	1.0458	0.0031	0.30%
2026-09-08	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0458	1.0458	1.0436	1.0436	0.0022	0.21%
2026-09-07	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0436	1.0436	1.0520	1.0520	-0.0084	-0.80%

2026-09-04	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0520	1.0520	1.0485	1.0485	0.0035	0.33%
2026-09-03	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0485	1.0485	1.0467	1.0467	0.0018	0.17%
2026-09-02	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0467	1.0467	1.0546	1.0546	-0.0079	-0.75%
2026-09-01	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0546	1.0546	1.0476	1.0476	0.0070	0.67%
2026-08-31	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0476	1.0476	1.0488	1.0488	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0488	1.0488	1.0465	1.0465	0.0023	0.22%
2026-08-27	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0465	1.0465	1.0533	1.0533	-0.0068	-0.65%
2026-08-26	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0533	1.0533	1.0475	1.0475	0.0058	0.55%
2026-08-25	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0475	1.0475	1.0456	1.0456	0.0019	0.18%
2026-08-24	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0456	1.0456	1.0359	1.0359	0.0097	0.94%
2026-08-21	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0359	1.0359	1.0508	1.0508	-0.0149	-1.44%
2026-08-20	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0508	1.0508	1.0470	1.0470	0.0038	0.36%
2026-08-19	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0470	1.0470	1.0414	1.0414	0.0056	0.54%
2026-08-18	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0414	1.0414	1.0400	1.0400	0.0014	0.13%
2026-08-17	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0400	1.0400	1.0417	1.0417	-0.0017	-0.16%

2026-08-14	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0417	1.0417	1.0453	1.0453	-0.0036	-0.34%
2026-08-13	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0453	1.0453	1.0461	1.0461	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0461	1.0461	1.0488	1.0488	-0.0027	-0.26%
2026-08-11	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0488	1.0488	1.0509	1.0509	-0.0021	-0.20%
2026-08-10	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0509	1.0509	1.0451	1.0451	0.0058	0.55%
2026-08-07	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0451	1.0451	1.0515	1.0515	-0.0064	-0.61%
2026-08-06	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0515	1.0515	1.0526	1.0526	-0.0011	-0.10%
2026-08-05	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0526	1.0526	1.0627	1.0627	-0.0101	-0.95%
2026-08-04	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0627	1.0627	1.0829	1.0829	-0.0202	-1.90%
2026-08-03	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0829	1.0829	1.0817	1.0817	0.0012	0.11%
2026-07-31	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0817	1.0817	1.0869	1.0869	-0.0052	-0.48%
2026-07-30	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0869	1.0869	1.0740	1.0740	0.0129	1.20%
2026-07-29	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0740	1.0740	1.0582	1.0582	0.0158	1.49%
2026-07-28	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0582	1.0582	1.0525	1.0525	0.0057	0.54%
2026-07-27	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0525	1.0525	1.0474	1.0474	0.0051	0.49%
2026-07-24	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0474	1.0474	1.0578	1.0578	-0.0104	-0.98%
2026-07-23	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0578	1.0578	1.0537	1.0537	0.0041	0.39%
2026-07-22	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0537	1.0537	1.0537	1.0537	0.0000	0.00%
2026-07-21	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0537	1.0537	1.0583	1.0583	-0.0046	-0.43%
2026-07-20	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0583	1.0583	1.0360	1.0360	0.0223	2.15%
2026-07-17	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0360	1.0360	1.0357	1.0357	0.0003	0.03%
2026-07-16	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0357	1.0357	1.0372	1.0372	-0.0015	-0.14%
2026-07-15	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0372	1.0372	1.0230	1.0230	0.0142	1.39%
2026-07-14	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0230	1.0230	1.0097	1.0097	0.0133	1.32%
2026-07-13	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0097	1.0097	0.9998	0.9998	0.0099	0.99%
2026-07-10	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	0.9998	0.9998	0.9978	0.9978	0.0020	0.20%
2026-07-09	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	0.9978	0.9978	1.0074	1.0074	-0.0096	-0.96%
2026-07-08	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0074	1.0074	0.9998	0.9998	0.0076	0.76%
2026-07-07	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	0.9998	0.9998	1.0138	1.0138	-0.0140	-1.38%
2026-07-06	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0138	1.0138	1.0009	1.0009	0.0129	1.29%
2026-07-03	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0009	1.0009	0.9952	0.9952	0.0057	0.57%
2026-07-02	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	0.9952	0.9952	0.9837	0.9837	0.0115	1.17%
2026-07-01	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	0.9837	0.9837	0.9695	0.9695	0.0142	1.46%
2026-06-30	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	0.9695	0.9695	0.9878	0.9878	-0.0183	-1.89%
2026-06-29	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	0.9878	0.9878	0.9748	0.9748	0.0130	1.33%
2026-06-26	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	0.9748	0.9748	0.9882	0.9882	-0.0134	-1.36%
2026-06-25	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	0.9882	0.9882	0.9933	0.9933	-0.0051	-0.51%
2026-06-24	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	0.9933	0.9933	1.0077	1.0077	-0.0144	-1.45%
2026-06-23	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0077	1.0077	1.0083	1.0083	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0083	1.0083	1.0055	1.0055	0.0028	0.28%
2026-06-18	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0055	1.0055	1.0204	1.0204	-0.0149	-1.46%
2026-06-17	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0204	1.0204	1.0288	1.0288	-0.0084	-0.82%
2026-06-16	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0288	1.0288	1.0435	1.0435	-0.0147	-1.41%
2026-06-15	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0435	1.0435	1.0464	1.0464	-0.0029	-0.28%
2026-06-12	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0464	1.0464	1.0406	1.0406	0.0058	0.56%
2026-06-11	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0406	1.0406	1.0435	1.0435	-0.0029	-0.28%
2026-06-10	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0435	1.0435	1.0444	1.0444	-0.0009	-0.09%
2026-06-09	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0444	1.0444	1.0472	1.0472	-0.0028	-0.27%
2026-06-08	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0472	1.0472	1.0526	1.0526	-0.0054	-0.51%
2026-06-05	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0526	1.0526	1.0615	1.0615	-0.0089	-0.84%
2026-06-04	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0615	1.0615	1.0773	1.0773	-0.0158	-1.47%
2026-06-03	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0773	1.0773	1.0873	1.0873	-0.0100	-0.92%
2026-06-02	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0873	1.0873	1.0978	1.0978	-0.0105	-0.96%
2026-06-01	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0978	1.0978	1.0808	1.0808	0.0170	1.57%
2026-05-29	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0808	1.0808	1.0558	1.0558	0.0250	2.37%
2026-05-28	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0558	1.0558	1.0605	1.0605	-0.0047	-0.44%
2026-05-27	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0605	1.0605	1.0589	1.0589	0.0016	0.15%
2026-05-26	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0589	1.0589	1.0557	1.0557	0.0032	0.30%
2026-05-25	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0557	1.0557	1.0497	1.0497	0.0060	0.57%
2026-05-22	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0497	1.0497	1.0533	1.0533	-0.0036	-0.34%
2026-05-21	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0533	1.0533	1.0612	1.0612	-0.0079	-0.74%
2026-05-20	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0612	1.0612	1.0692	1.0692	-0.0080	-0.75%
2026-05-19	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0692	1.0692	1.0573	1.0573	0.0119	1.13%
2026-05-18	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0573	1.0573	1.0629	1.0629	-0.0056	-0.53%
2026-05-15	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0629	1.0629	1.0713	1.0713	-0.0084	-0.78%
2026-05-14	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0713	1.0713	1.0736	1.0736	-0.0023	-0.21%
2026-05-13	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0736	1.0736	1.0783	1.0783	-0.0047	-0.44%
2026-05-12	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0783	1.0783	1.0751	1.0751	0.0032	0.30%
2026-05-11	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0751	1.0751	1.0715	1.0715	0.0036	0.34%
2026-05-08	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0715	1.0715	1.0719	1.0719	-0.0004	-0.04%
2026-04-30	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0713	1.0713	1.0785	1.0785	-0.0072	-0.67%
2026-04-29	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0785	1.0785	1.0750	1.0750	0.0035	0.33%
2026-04-28	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0750	1.0750	1.0628	1.0628	0.0122	1.15%
2026-04-27	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0628	1.0628	1.0682	1.0682	-0.0054	-0.51%
2026-04-24	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0682	1.0682	1.0705	1.0705	-0.0023	-0.21%
2026-04-23	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0705	1.0705	1.0668	1.0668	0.0037	0.35%
2026-04-22	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0668	1.0668	1.0701	1.0701	-0.0033	-0.31%
2026-04-21	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0701	1.0701	1.0604	1.0604	0.0097	0.91%
2026-04-20	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0604	1.0604	1.0610	1.0610	-0.0006	-0.06%
2026-04-17	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0610	1.0610	1.0673	1.0673	-0.0063	-0.59%
2026-04-16	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0673	1.0673	1.0674	1.0674	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0674	1.0674	1.0609	1.0609	0.0065	0.61%
2026-04-14	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0609	1.0609	1.0615	1.0615	-0.0006	-0.06%
2026-04-13	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0615	1.0615	1.0695	1.0695	-0.0080	-0.75%
2026-04-10	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0695	1.0695	1.0696	1.0696	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0696	1.0696	1.0788	1.0788	-0.0092	-0.85%
2026-04-08	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0788	1.0788	1.0691	1.0691	0.0097	0.91%
2026-04-07	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0691	1.0691	1.0747	1.0747	-0.0056	-0.52%
2026-04-03	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0747	1.0747	1.0844	1.0844	-0.0097	-0.89%
2026-04-02	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0844	1.0844	1.0822	1.0822	0.0022	0.20%
2026-04-01	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0822	1.0822	1.0784	1.0784	0.0038	0.35%
2026-03-31	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0784	1.0784	1.0853	1.0853	-0.0069	-0.64%
2026-03-30	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0853	1.0853	1.0860	1.0860	-0.0007	-0.06%
2026-03-27	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0860	1.0860	1.0863	1.0863	-0.0003	-0.03%
2026-03-26	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0863	1.0863	1.0882	1.0882	-0.0019	-0.17%
2026-03-25	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0882	1.0882	1.0789	1.0789	0.0093	0.86%
2026-03-24	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0789	1.0789	1.0591	1.0591	0.0198	1.87%
2026-03-23	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0591	1.0591	1.0955	1.0955	-0.0364	-3.32%
2026-03-20	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0955	1.0955	1.0992	1.0992	-0.0037	-0.34%
2026-03-19	020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0992	1.0992	1.1023	1.1023	-0.0031	-0.28%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%