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汇添富中债7-10年国开债E基金净值查询(020591)

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今天最新净值 1.2686 0.0004 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2936
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：54.6232亿
  • 最近资产：65.16亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李伟
近一年汇添富中债7-10年国开债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富中债7-10年国开债E(020591)基金累计收益率3.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2686 1.2936 1.2682 1.2932 0.0004 0.03%
2026-09-14 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2682 1.2932 1.2679 1.2929 0.0003 0.02%
2026-09-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2679 1.2929 1.2684 1.2934 -0.0005 -0.04%
2026-09-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2684 1.2934 1.2684 1.2934 0.0000 0.00%
2026-09-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2684 1.2934 1.2685 1.2935 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2685 1.2935 1.2688 1.2938 -0.0003 -0.02%
2026-09-07 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2688 1.2938 1.2685 1.2935 0.0003 0.02%
2026-09-04 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2685 1.2935 1.2686 1.2936 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2686 1.2936 1.2678 1.2928 0.0008 0.06%
2026-09-02 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2678 1.2928 1.2680 1.2930 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2680 1.2930 1.2671 1.2921 0.0009 0.07%
2026-08-31 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2671 1.2921 1.2664 1.2914 0.0007 0.06%
2026-08-28 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2664 1.2914 1.2663 1.2913 0.0001 0.01%
2026-08-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2663 1.2913 1.2676 1.2926 -0.0013 -0.10%
2026-08-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2676 1.2926 1.2683 1.2933 -0.0007 -0.06%
2026-08-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2683 1.2933 1.2686 1.2936 -0.0003 -0.02%
2026-08-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2686 1.2936 1.2677 1.2927 0.0009 0.07%
2026-08-21 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2677 1.2927 1.2681 1.2931 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2681 1.2931 1.2684 1.2934 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2684 1.2934 1.2693 1.2943 -0.0009 -0.07%
2026-08-18 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2693 1.2943 1.2683 1.2933 0.0010 0.08%
2026-08-17 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2683 1.2933 1.2673 1.2923 0.0010 0.08%
2026-08-14 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2673 1.2923 1.2672 1.2922 0.0001 0.01%
2026-08-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2672 1.2922 1.2666 1.2916 0.0006 0.05%
2026-08-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2666 1.2916 1.2666 1.2916 0.0000 0.00%
2026-08-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2666 1.2916 1.2675 1.2925 -0.0009 -0.07%
2026-08-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2675 1.2925 1.2667 1.2917 0.0008 0.06%
2026-08-07 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2667 1.2917 1.2660 1.2910 0.0007 0.06%
2026-08-06 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2660 1.2910 1.2651 1.2901 0.0009 0.07%
2026-08-05 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2651 1.2901 1.2651 1.2901 0.0000 0.00%
2026-08-04 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2651 1.2901 1.2646 1.2896 0.0005 0.04%
2026-08-03 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2646 1.2896 1.2647 1.2897 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2647 1.2897 1.2642 1.2892 0.0005 0.04%
2026-07-30 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2642 1.2892 1.2631 1.2881 0.0011 0.09%
2026-07-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2631 1.2881 1.2627 1.2877 0.0004 0.03%
2026-07-28 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2627 1.2877 1.2633 1.2883 -0.0006 -0.05%
2026-07-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2633 1.2883 1.2636 1.2886 -0.0003 -0.02%
2026-07-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2636 1.2886 1.2636 1.2886 0.0000 0.00%
2026-07-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2636 1.2886 1.2643 1.2893 -0.0007 -0.06%
2026-07-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2643 1.2893 1.2632 1.2882 0.0011 0.09%
2026-07-21 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2632 1.2882 1.2631 1.2881 0.0001 0.01%
2026-07-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2631 1.2881 1.2633 1.2883 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2633 1.2883 1.2628 1.2878 0.0005 0.04%
2026-07-16 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2628 1.2878 1.2631 1.2881 -0.0003 -0.02%
2026-07-15 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2631 1.2881 1.2627 1.2877 0.0004 0.03%
2026-07-14 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2627 1.2877 1.2625 1.2875 0.0002 0.02%
2026-07-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2625 1.2875 1.2627 1.2877 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2627 1.2877 1.2627 1.2877 0.0000 0.00%
2026-07-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2627 1.2877 1.2628 1.2878 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2628 1.2878 1.2623 1.2873 0.0005 0.04%
2026-07-07 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2623 1.2873 1.2619 1.2869 0.0004 0.03%
2026-07-06 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2619 1.2869 1.2605 1.2855 0.0014 0.11%
2026-07-03 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2605 1.2855 1.2607 1.2857 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2607 1.2857 1.2603 1.2853 0.0004 0.03%
2026-07-01 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2603 1.2853 1.2619 1.2869 -0.0016 -0.13%
2026-06-30 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2619 1.2869 1.2630 1.2880 -0.0011 -0.09%
2026-06-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2630 1.2880 1.2613 1.2863 0.0017 0.13%
2026-06-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2613 1.2863 1.2610 1.2860 0.0003 0.02%
2026-06-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2610 1.2860 1.2597 1.2847 0.0013 0.10%
2026-06-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2597 1.2847 1.2594 1.2844 0.0003 0.02%
2026-06-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2594 1.2844 1.2601 1.2851 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2601 1.2851 1.2607 1.2857 -0.0006 -0.05%
2026-06-18 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2607 1.2857 1.2602 1.2852 0.0005 0.04%
2026-06-17 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2602 1.2852 1.2592 1.2842 0.0010 0.08%
2026-06-16 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2592 1.2842 1.2564 1.2814 0.0028 0.22%
2026-06-15 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2564 1.2814 1.2564 1.2814 0.0000 0.00%
2026-06-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2564 1.2814 1.2548 1.2798 0.0016 0.13%
2026-06-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2548 1.2798 1.2560 1.2810 -0.0012 -0.10%
2026-06-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2560 1.2810 1.2577 1.2827 -0.0017 -0.14%
2026-06-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2577 1.2827 1.2590 1.2840 -0.0013 -0.10%
2026-06-08 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2590 1.2840 1.2600 1.2850 -0.0010 -0.08%
2026-06-05 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2600 1.2850 1.2612 1.2862 -0.0012 -0.10%
2026-06-04 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2612 1.2862 1.2604 1.2854 0.0008 0.06%
2026-06-03 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2604 1.2854 1.2613 1.2863 -0.0009 -0.07%
2026-06-02 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2613 1.2863 1.2615 1.2865 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2615 1.2865 1.2607 1.2857 0.0008 0.06%
2026-05-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2607 1.2857 1.2607 1.2857 0.0000 0.00%
2026-05-28 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2607 1.2857 1.2603 1.2853 0.0004 0.03%
2026-05-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2603 1.2853 1.2577 1.2827 0.0026 0.21%
2026-05-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2577 1.2827 1.2560 1.2810 0.0017 0.14%
2026-05-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2560 1.2810 1.2551 1.2801 0.0009 0.07%
2026-05-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2551 1.2801 1.2553 1.2803 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2553 1.2803 1.2556 1.2806 -0.0003 -0.02%
2026-05-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2556 1.2806 1.2557 1.2807 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2557 1.2807 1.2541 1.2791 0.0016 0.13%
2026-05-18 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2541 1.2791 1.2531 1.2781 0.0010 0.08%
2026-05-15 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2531 1.2781 1.2532 1.2782 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2532 1.2782 1.2538 1.2788 -0.0006 -0.05%
2026-05-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2538 1.2788 1.2531 1.2781 0.0007 0.06%
2026-05-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2531 1.2781 1.2524 1.2774 0.0007 0.06%
2026-05-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2524 1.2774 1.2516 1.2766 0.0008 0.06%
2026-05-08 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2516 1.2766 1.2509 1.2759 0.0007 0.06%
2026-04-30 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2507 1.2757 1.2511 1.2761 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2511 1.2761 1.2490 1.2740 0.0021 0.17%
2026-04-28 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2490 1.2740 1.2475 1.2725 0.0015 0.12%
2026-04-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2475 1.2725 1.2487 1.2737 -0.0012 -0.10%
2026-04-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2487 1.2737 1.2505 1.2755 -0.0018 -0.14%
2026-04-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2505 1.2755 1.2521 1.2771 -0.0016 -0.13%
2026-04-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2521 1.2771 1.2519 1.2769 0.0002 0.02%
2026-04-21 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2519 1.2769 1.2516 1.2766 0.0003 0.02%
2026-04-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2516 1.2766 1.2510 1.2760 0.0006 0.05%
2026-04-17 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2510 1.2760 1.2490 1.2740 0.0020 0.16%
2026-04-16 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2490 1.2740 1.2486 1.2736 0.0004 0.03%
2026-04-15 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2486 1.2736 1.2481 1.2731 0.0005 0.04%
2026-04-14 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2481 1.2731 1.2475 1.2725 0.0006 0.05%
2026-04-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2475 1.2725 1.2458 1.2708 0.0017 0.14%
2026-04-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2458 1.2708 1.2449 1.2699 0.0009 0.07%
2026-04-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2449 1.2699 1.2454 1.2704 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2454 1.2704 1.2446 1.2696 0.0008 0.06%
2026-04-07 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2446 1.2696 1.2428 1.2678 0.0018 0.14%
2026-04-03 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2428 1.2678 1.2411 1.2661 0.0017 0.14%
2026-04-02 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2411 1.2661 1.2408 1.2658 0.0003 0.02%
2026-04-01 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2408 1.2658 1.2417 1.2667 -0.0009 -0.07%
2026-03-31 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2417 1.2667 1.2419 1.2669 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2419 1.2669 1.2399 1.2649 0.0020 0.16%
2026-03-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2399 1.2649 1.2396 1.2646 0.0003 0.02%
2026-03-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2396 1.2646 1.2394 1.2644 0.0002 0.02%
2026-03-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2394 1.2644 1.2394 1.2644 0.0000 0.00%
2026-03-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2394 1.2644 1.2391 1.2641 0.0003 0.02%
2026-03-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2391 1.2641 1.2396 1.2646 -0.0005 -0.04%
2026-03-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2396 1.2646 1.2394 1.2644 0.0002 0.02%
2026-03-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2394 1.2644 1.2394 1.2644 0.0000 0.00%
2026-03-18 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2394 1.2644 1.2376 1.2626 0.0018 0.15%
2026-03-17 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2376 1.2626 1.2369 1.2619 0.0007 0.06%
2026-03-16 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2369 1.2619 1.2376 1.2626 -0.0007 -0.06%
2026-03-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2376 1.2626 1.2372 1.2622 0.0004 0.03%
2026-03-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2372 1.2622 1.2358 1.2608 0.0014 0.11%
2026-03-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2358 1.2608 1.2357 1.2607 0.0001 0.01%
2026-03-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2357 1.2607 1.2354 1.2604 0.0003 0.02%
2026-03-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2354 1.2604 1.2378 1.2628 -0.0024 -0.19%
2026-03-06 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2378 1.2628 1.2380 1.2630 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2380 1.2630 1.2378 1.2628 0.0002 0.02%
2026-03-04 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2378 1.2628 1.2364 1.2614 0.0014 0.11%
2026-03-03 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2364 1.2614 1.2362 1.2612 0.0002 0.02%
2026-03-02 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2362 1.2612 1.2346 1.2596 0.0016 0.13%
2026-02-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2346 1.2596 1.2335 1.2585 0.0011 0.09%
2026-02-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2335 1.2585 1.2354 1.2604 -0.0019 -0.15%
2026-02-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2354 1.2604 1.2367 1.2617 -0.0013 -0.11%
2026-02-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2367 1.2617 1.2361 1.2611 0.0006 0.05%
2026-02-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2361 1.2611 1.2362 1.2612 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2362 1.2612 1.2354 1.2604 0.0008 0.06%
2026-02-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2354 1.2604 1.2350 1.2600 0.0004 0.03%
2026-02-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2350 1.2600 1.2350 1.2600 0.0000 0.00%
2026-02-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2350 1.2600 1.2333 1.2583 0.0017 0.14%
2026-02-06 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2333 1.2583 1.2315 1.2565 0.0018 0.15%
2026-02-05 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2315 1.2565 1.2303 1.2553 0.0012 0.10%
2026-02-04 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2303 1.2553 1.2304 1.2554 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2304 1.2554 1.2305 1.2555 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2305 1.2555 1.2301 1.2551 0.0004 0.03%
2026-01-30 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2301 1.2551 1.2301 1.2551 0.0000 0.00%
2026-01-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2301 1.2551 1.2303 1.2553 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2303 1.2553 1.2297 1.2547 0.0006 0.05%
2026-01-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2297 1.2547 1.2304 1.2554 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2304 1.2554 1.2303 1.2553 0.0001 0.01%
2026-01-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2303 1.2553 1.2291 1.2541 0.0012 0.10%
2026-01-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2291 1.2541 1.2296 1.2546 -0.0005 -0.04%
2026-01-21 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2296 1.2546 1.2285 1.2535 0.0011 0.09%
2026-01-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2285 1.2535 1.2265 1.2515 0.0020 0.16%
2026-01-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2265 1.2515 1.2263 1.2513 0.0002 0.02%
2026-01-16 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2263 1.2513 1.2251 1.2501 0.0012 0.10%
2026-01-15 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2251 1.2501 1.2253 1.2503 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2253 1.2503 1.2246 1.2496 0.0007 0.06%
2026-01-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2246 1.2496 1.2239 1.2489 0.0007 0.06%
2026-01-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2239 1.2489 1.2230 1.2480 0.0009 0.07%
2026-01-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2230 1.2480 1.2225 1.2475 0.0005 0.04%
2026-01-08 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2225 1.2475 1.2209 1.2459 0.0016 0.13%
2026-01-07 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2209 1.2459 1.2222 1.2472 -0.0013 -0.11%
2026-01-06 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2222 1.2472 1.2245 1.2495 -0.0023 -0.19%
2026-01-05 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2245 1.2495 1.2244 1.2494 0.0001 0.01%
2025-12-31 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2244 1.2494 1.2238 1.2488 0.0006 0.05%
2025-12-30 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2238 1.2488 1.2239 1.2489 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2239 1.2489 1.2266 1.2516 -0.0027 -0.22%
2025-12-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2266 1.2516 1.2263 1.2513 0.0003 0.02%
2025-12-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2263 1.2513 1.2268 1.2518 -0.0005 -0.04%
2025-12-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2268 1.2518 1.2270 1.2520 -0.0002 -0.02%
2025-12-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2270 1.2520 1.2258 1.2508 0.0012 0.10%
2025-12-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2258 1.2508 1.2271 1.2521 -0.0013 -0.11%
2025-12-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2271 1.2521 1.2258 1.2508 0.0013 0.11%
2025-12-18 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2258 1.2508 1.2260 1.2510 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2260 1.2510 1.2236 1.2486 0.0024 0.20%
2025-12-16 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2236 1.2486 1.2232 1.2482 0.0004 0.03%
2025-12-15 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2232 1.2482 1.2249 1.2499 -0.0017 -0.14%
2025-12-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2249 1.2499 1.2264 1.2514 -0.0015 -0.12%
2025-12-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2264 1.2514 1.2253 1.2503 0.0011 0.09%
2025-12-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2253 1.2503 1.2241 1.2491 0.0012 0.10%
2025-12-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2241 1.2491 1.2224 1.2474 0.0017 0.14%
2025-12-08 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2224 1.2474 1.2225 1.2475 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2225 1.2475 1.2211 1.2461 0.0014 0.11%
2025-12-04 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2211 1.2461 1.2246 1.2496 -0.0035 -0.29%
2025-12-03 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2246 1.2496 1.2266 1.2516 -0.0020 -0.16%
2025-12-02 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2266 1.2516 1.2275 1.2525 -0.0009 -0.07%
2025-12-01 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2275 1.2525 1.2271 1.2521 0.0004 0.03%
2025-11-28 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2271 1.2521 1.2257 1.2507 0.0014 0.11%
2025-11-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2257 1.2507 1.2267 1.2517 -0.0010 -0.08%
2025-11-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2267 1.2517 1.2286 1.2536 -0.0019 -0.15%
2025-11-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2286 1.2536 1.2295 1.2545 -0.0009 -0.07%
2025-11-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2295 1.2545 1.2295 1.2545 0.0000 0.00%
2025-11-21 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2295 1.2545 1.2296 1.2546 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2296 1.2546 1.2293 1.2543 0.0003 0.02%
2025-11-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2293 1.2543 1.2298 1.2548 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2298 1.2548 1.2297 1.2547 0.0001 0.01%
2025-11-17 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2297 1.2547 1.2287 1.2537 0.0010 0.08%
2025-11-14 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2287 1.2537 1.2287 1.2537 0.0000 0.00%
2025-11-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2287 1.2537 1.2289 1.2539 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2289 1.2539 1.2282 1.2532 0.0007 0.06%
2025-11-11 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2282 1.2532 1.2277 1.2527 0.0005 0.04%
2025-11-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2277 1.2527 1.2276 1.2526 0.0001 0.01%
2025-11-07 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2276 1.2526 1.2287 1.2537 -0.0011 -0.09%
2025-11-06 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2287 1.2537 1.2303 1.2553 -0.0016 -0.13%
2025-11-05 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2303 1.2553 1.2299 1.2549 0.0004 0.03%
2025-11-04 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2299 1.2549 1.2301 1.2551 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2301 1.2551 1.2293 1.2543 0.0008 0.07%
2025-10-31 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2293 1.2543 1.2268 1.2518 0.0025 0.20%
2025-10-30 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2268 1.2518 1.2253 1.2503 0.0015 0.12%
2025-10-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2253 1.2503 1.2251 1.2501 0.0002 0.02%
2025-10-28 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2251 1.2501 1.2230 1.2480 0.0021 0.17%
2025-10-27 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2230 1.2480 1.2222 1.2472 0.0008 0.07%
2025-10-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2222 1.2472 1.2228 1.2478 -0.0006 -0.05%
2025-10-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2228 1.2478 1.2230 1.2480 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2230 1.2480 1.2230 1.2480 0.0000 0.00%
2025-10-21 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2230 1.2480 1.2219 1.2469 0.0011 0.09%
2025-10-20 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2219 1.2469 1.2230 1.2480 -0.0011 -0.09%
2025-10-17 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2230 1.2480 1.2208 1.2458 0.0022 0.18%
2025-10-16 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2208 1.2458 1.2202 1.2452 0.0006 0.05%
2025-10-15 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2202 1.2452 1.2207 1.2457 -0.0005 -0.04%
2025-10-14 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2207 1.2457 1.2196 1.2446 0.0011 0.09%
2025-10-13 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2196 1.2446 1.2179 1.2429 0.0017 0.14%
2025-10-10 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2179 1.2429 1.2180 1.2430 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2180 1.2430 1.2173 1.2423 0.0007 0.06%
2025-09-30 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2173 1.2423 1.2152 1.2402 0.0021 0.17%
2025-09-29 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2152 1.2402 1.2169 1.2419 -0.0017 -0.14%
2025-09-26 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2169 1.2419 1.2169 1.2419 0.0000 0.00%
2025-09-25 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2169 1.2419 1.2171 1.2421 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2171 1.2421 1.2196 1.2446 -0.0025 -0.20%
2025-09-23 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2196 1.2446 1.2212 1.2462 -0.0016 -0.13%
2025-09-22 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2212 1.2462 1.2197 1.2447 0.0015 0.12%
2025-09-19 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2197 1.2447 1.2217 1.2467 -0.0020 -0.16%
2025-09-18 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2217 1.2467 1.2232 1.2482 -0.0015 -0.12%
2025-09-17 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2232 1.2482 1.2211 1.2461 0.0021 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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