汇添富中债7-10年国开债E基金净值查询(020591)
今天最新净值
1.2682
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2932
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.6232亿
- 最近资产：65.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：李伟
近一季,汇添富中债7-10年国开债E(020591)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2686 |
1.2936 |
1.2682 |
1.2932 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2682 |
1.2932 |
1.2679 |
1.2929 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2679 |
1.2929 |
1.2684 |
1.2934 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2684 |
1.2934 |
1.2684 |
1.2934 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2684 |
1.2934 |
1.2685 |
1.2935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2688 |
1.2938 |
1.2685 |
1.2935 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2935 |
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-0.01% |
| 2026-09-03 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2686 |
1.2936 |
1.2678 |
1.2928 |
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0.06% |
| 2026-09-02 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2678 |
1.2928 |
1.2680 |
1.2930 |
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-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2930 |
1.2671 |
1.2921 |
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| 2026-08-31 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2921 |
1.2664 |
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0.0007 |
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| 2026-08-28 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2914 |
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1.2913 |
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0.01% |
| 2026-08-27 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2913 |
1.2676 |
1.2926 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2676 |
1.2926 |
1.2683 |
1.2933 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2683 |
1.2933 |
1.2686 |
1.2936 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2686 |
1.2936 |
1.2677 |
1.2927 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2677 |
1.2927 |
1.2681 |
1.2931 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2681 |
1.2931 |
1.2684 |
1.2934 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2684 |
1.2934 |
1.2693 |
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-0.07% |
| 2026-08-18 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
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1.2943 |
1.2683 |
1.2933 |
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0.08% |
| 2026-08-17 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2683 |
1.2933 |
1.2673 |
1.2923 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2673 |
1.2923 |
1.2672 |
1.2922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2672 |
1.2922 |
1.2666 |
1.2916 |
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0.05% |
| 2026-08-12 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2666 |
1.2916 |
1.2666 |
1.2916 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2666 |
1.2916 |
1.2675 |
1.2925 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2675 |
1.2925 |
1.2667 |
1.2917 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2667 |
1.2917 |
1.2660 |
1.2910 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2660 |
1.2910 |
1.2651 |
1.2901 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2651 |
1.2901 |
1.2651 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2651 |
1.2901 |
1.2646 |
1.2896 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2646 |
1.2896 |
1.2647 |
1.2897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2647 |
1.2897 |
1.2642 |
1.2892 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2642 |
1.2892 |
1.2631 |
1.2881 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2631 |
1.2881 |
1.2627 |
1.2877 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2627 |
1.2877 |
1.2633 |
1.2883 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2633 |
1.2883 |
1.2636 |
1.2886 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2636 |
1.2886 |
1.2636 |
1.2886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2636 |
1.2886 |
1.2643 |
1.2893 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2643 |
1.2893 |
1.2632 |
1.2882 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2632 |
1.2882 |
1.2631 |
1.2881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2631 |
1.2881 |
1.2633 |
1.2883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2633 |
1.2883 |
1.2628 |
1.2878 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2628 |
1.2878 |
1.2631 |
1.2881 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2631 |
1.2881 |
1.2627 |
1.2877 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2627 |
1.2877 |
1.2625 |
1.2875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2625 |
1.2875 |
1.2627 |
1.2877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2627 |
1.2877 |
1.2627 |
1.2877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2627 |
1.2877 |
1.2628 |
1.2878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2628 |
1.2878 |
1.2623 |
1.2873 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2623 |
1.2873 |
1.2619 |
1.2869 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2619 |
1.2869 |
1.2605 |
1.2855 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2605 |
1.2855 |
1.2607 |
1.2857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2607 |
1.2857 |
1.2603 |
1.2853 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2603 |
1.2853 |
1.2619 |
1.2869 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2619 |
1.2869 |
1.2630 |
1.2880 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2630 |
1.2880 |
1.2613 |
1.2863 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2613 |
1.2863 |
1.2610 |
1.2860 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2610 |
1.2860 |
1.2597 |
1.2847 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2597 |
1.2847 |
1.2594 |
1.2844 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2594 |
1.2844 |
1.2601 |
1.2851 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2601 |
1.2851 |
1.2607 |
1.2857 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2607 |
1.2857 |
1.2602 |
1.2852 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2602 |
1.2852 |
1.2592 |
1.2842 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2592 |
1.2842 |
1.2564 |
1.2814 |
0.0028 |
0.22% |
