国寿安保利率债三个月定期开放债券基金净值查询(020528)

今天最新净值 1.0426 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0726
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.5147亿
最近资产：80.14亿
基金公司：
基金经理：黄力

近一月国寿安保利率债三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0428	1.0728	1.0426	1.0726	0.0002	0.02%
2026-09-15	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0426	1.0726	1.0424	1.0724	0.0002	0.02%
2026-09-14	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0424	1.0724	1.0423	1.0723	0.0001	0.01%
2026-09-11	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0423	1.0723	1.0424	1.0724	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0424	1.0724	1.0424	1.0724	0.0000	0.00%
2026-09-09	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0424	1.0724	1.0424	1.0724	0.0000	0.00%
2026-09-08	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0424	1.0724	1.0425	1.0725	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0425	1.0725	1.0423	1.0723	0.0002	0.02%
2026-09-04	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0423	1.0723	1.0422	1.0722	0.0001	0.01%
2026-09-03	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0422	1.0722	1.0419	1.0719	0.0003	0.03%

2026-09-02	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0419	1.0719	1.0420	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0420	1.0720	1.0416	1.0716	0.0004	0.04%
2026-08-31	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0416	1.0716	1.0414	1.0714	0.0002	0.02%
2026-08-28	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0414	1.0714	1.0413	1.0713	0.0001	0.01%
2026-08-27	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0413	1.0713	1.0417	1.0717	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0417	1.0717	1.0420	1.0720	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0420	1.0720	1.0421	1.0721	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0421	1.0721	1.0417	1.0717	0.0004	0.04%
2026-08-21	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0417	1.0717	1.0418	1.0718	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0418	1.0718	1.0419	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0419	1.0719	1.0423	1.0723	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0423	1.0723	1.0418	1.0718	0.0005	0.05%
2026-08-17	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0418	1.0718	1.0414	1.0714	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
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信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%