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国寿安保利率债三个月定期开放债券 - 基金主页(代码:020528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0428 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0728
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.5147亿
最近资产：80.14亿
基金公司：
基金经理：黄力

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.04%	0.13%	0.60%	2.62%	4.04%	-	5.70%
同类排名	720/2488	717/2520	1263/2515	1139/2504	899/2453	1428/2168		-

国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0428	0.00%
2026-09-16	1.0428	0.02%
2026-09-15	1.0426	0.02%
2026-09-14	1.0424	0.01%
2026-09-11	1.0423	-0.01%
2026-09-10	1.0424	0.00%

国寿安保利率债三个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	分红	每份派现金0.0060元
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	分红	每份派现金0.0050元
2024-08-09	2024-08-09	2024-08-12	分红	每份派现金0.0050元
2024-04-16	2024-04-16	2024-04-17	分红	每份派现金0.0040元

国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)基金档案

基金代码	020528	基金简称	国寿安保利率债三个月定期开放债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	黄力	基金托管人		基金公司
最近资产	80.14亿	最近份额	78.5147亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%