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华商安恒债券C基金净值查询(020522)

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今天最新净值 1.1133 -0.0006 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1456 0.0017 0.1512% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1133
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.4346亿
  • 最近资产：24.78亿元
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：胡中原
今年以来华商安恒债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华商安恒债券C(020522)基金累计收益率-2.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020522 华商安恒债券C 1.1132 1.1132 1.1133 1.1133 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 020522 华商安恒债券C 1.1133 1.1133 1.1139 1.1139 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 020522 华商安恒债券C 1.1139 1.1139 1.1144 1.1144 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 020522 华商安恒债券C 1.1144 1.1144 1.1173 1.1173 -0.0029 -0.26%
2026-09-10 020522 华商安恒债券C 1.1173 1.1173 1.1211 1.1211 -0.0038 -0.34%
2026-09-09 020522 华商安恒债券C 1.1211 1.1211 1.1226 1.1226 -0.0015 -0.13%
2026-09-08 020522 华商安恒债券C 1.1226 1.1226 1.1235 1.1235 -0.0009 -0.08%
2026-09-07 020522 华商安恒债券C 1.1235 1.1235 1.1222 1.1222 0.0013 0.12%
2026-09-04 020522 华商安恒债券C 1.1222 1.1222 1.1208 1.1208 0.0014 0.12%
2026-09-03 020522 华商安恒债券C 1.1208 1.1208 1.1209 1.1209 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 020522 华商安恒债券C 1.1209 1.1209 1.1244 1.1244 -0.0035 -0.31%
2026-09-01 020522 华商安恒债券C 1.1244 1.1244 1.1263 1.1263 -0.0019 -0.17%
2026-08-31 020522 华商安恒债券C 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2026-08-28 020522 华商安恒债券C 1.1263 1.1263 1.1268 1.1268 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 020522 华商安恒债券C 1.1268 1.1268 1.1252 1.1252 0.0016 0.14%
2026-08-26 020522 华商安恒债券C 1.1252 1.1252 1.1239 1.1239 0.0013 0.12%
2026-08-25 020522 华商安恒债券C 1.1239 1.1239 1.1224 1.1224 0.0015 0.13%
2026-08-24 020522 华商安恒债券C 1.1224 1.1224 1.1295 1.1295 -0.0071 -0.63%
2026-08-21 020522 华商安恒债券C 1.1295 1.1295 1.1301 1.1301 -0.0006 -0.05%
2026-08-20 020522 华商安恒债券C 1.1301 1.1301 1.1315 1.1315 -0.0014 -0.12%
2026-08-19 020522 华商安恒债券C 1.1315 1.1315 1.1401 1.1401 -0.0086 -0.75%
2026-08-18 020522 华商安恒债券C 1.1401 1.1401 1.1388 1.1388 0.0013 0.11%
2026-08-17 020522 华商安恒债券C 1.1388 1.1388 1.1345 1.1345 0.0043 0.38%
2026-08-14 020522 华商安恒债券C 1.1345 1.1345 1.1349 1.1349 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 020522 华商安恒债券C 1.1349 1.1349 1.1380 1.1380 -0.0031 -0.27%
2026-08-12 020522 华商安恒债券C 1.1380 1.1380 1.1394 1.1394 -0.0014 -0.12%
2026-08-11 020522 华商安恒债券C 1.1394 1.1394 1.1402 1.1402 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 020522 华商安恒债券C 1.1402 1.1402 1.1392 1.1392 0.0010 0.09%
2026-08-07 020522 华商安恒债券C 1.1392 1.1392 1.1386 1.1386 0.0006 0.05%
2026-08-06 020522 华商安恒债券C 1.1386 1.1386 1.1413 1.1413 -0.0027 -0.24%
2026-08-05 020522 华商安恒债券C 1.1413 1.1413 1.1374 1.1374 0.0039 0.34%
2026-08-04 020522 华商安恒债券C 1.1374 1.1374 1.1353 1.1353 0.0021 0.18%
2026-08-03 020522 华商安恒债券C 1.1353 1.1353 1.1310 1.1310 0.0043 0.38%
2026-07-31 020522 华商安恒债券C 1.1310 1.1310 1.1241 1.1241 0.0069 0.61%
2026-07-30 020522 华商安恒债券C 1.1241 1.1241 1.1266 1.1266 -0.0025 -0.22%
2026-07-29 020522 华商安恒债券C 1.1266 1.1266 1.1232 1.1232 0.0034 0.30%
2026-07-28 020522 华商安恒债券C 1.1232 1.1232 1.1240 1.1240 -0.0008 -0.07%
2026-07-27 020522 华商安恒债券C 1.1240 1.1240 1.1195 1.1195 0.0045 0.40%
2026-07-24 020522 华商安恒债券C 1.1195 1.1195 1.1253 1.1253 -0.0058 -0.52%
2026-07-23 020522 华商安恒债券C 1.1253 1.1253 1.1249 1.1249 0.0004 0.04%
2026-07-22 020522 华商安恒债券C 1.1249 1.1249 1.1277 1.1277 -0.0028 -0.25%
2026-07-21 020522 华商安恒债券C 1.1277 1.1277 1.1236 1.1236 0.0041 0.36%
2026-07-20 020522 华商安恒债券C 1.1236 1.1236 1.1230 1.1230 0.0006 0.05%
2026-07-17 020522 华商安恒债券C 1.1230 1.1230 1.1346 1.1346 -0.0116 -1.02%
2026-07-16 020522 华商安恒债券C 1.1346 1.1346 1.1331 1.1331 0.0015 0.13%
2026-07-15 020522 华商安恒债券C 1.1331 1.1331 1.1312 1.1312 0.0019 0.17%
2026-07-14 020522 华商安恒债券C 1.1312 1.1312 1.1303 1.1303 0.0009 0.08%
2026-07-13 020522 华商安恒债券C 1.1303 1.1303 1.1361 1.1361 -0.0058 -0.51%
2026-07-10 020522 华商安恒债券C 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2026-07-09 020522 华商安恒债券C 1.1361 1.1361 1.1352 1.1352 0.0009 0.08%
2026-07-08 020522 华商安恒债券C 1.1352 1.1352 1.1349 1.1349 0.0003 0.03%
2026-07-07 020522 华商安恒债券C 1.1349 1.1349 1.1386 1.1386 -0.0037 -0.32%
2026-07-06 020522 华商安恒债券C 1.1386 1.1386 1.1403 1.1403 -0.0017 -0.15%
2026-07-03 020522 华商安恒债券C 1.1403 1.1403 1.1368 1.1368 0.0035 0.31%
2026-07-02 020522 华商安恒债券C 1.1368 1.1368 1.1368 1.1368 0.0000 0.00%
2026-07-01 020522 华商安恒债券C 1.1368 1.1368 1.1360 1.1360 0.0008 0.07%
2026-06-30 020522 华商安恒债券C 1.1360 1.1360 1.1324 1.1324 0.0036 0.32%
2026-06-29 020522 华商安恒债券C 1.1324 1.1324 1.1320 1.1320 0.0004 0.04%
2026-06-26 020522 华商安恒债券C 1.1320 1.1320 1.1404 1.1404 -0.0084 -0.74%
2026-06-25 020522 华商安恒债券C 1.1404 1.1404 1.1406 1.1406 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 020522 华商安恒债券C 1.1406 1.1406 1.1371 1.1371 0.0035 0.31%
2026-06-23 020522 华商安恒债券C 1.1371 1.1371 1.1436 1.1436 -0.0065 -0.57%
2026-06-22 020522 华商安恒债券C 1.1436 1.1436 1.1439 1.1439 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 020522 华商安恒债券C 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2026-06-17 020522 华商安恒债券C 1.1438 1.1438 1.1421 1.1421 0.0017 0.15%
2026-06-16 020522 华商安恒债券C 1.1421 1.1421 1.1419 1.1419 0.0002 0.02%
2026-06-15 020522 华商安恒债券C 1.1419 1.1419 1.1346 1.1346 0.0073 0.64%
2026-06-12 020522 华商安恒债券C 1.1346 1.1346 1.1315 1.1315 0.0031 0.27%
2026-06-11 020522 华商安恒债券C 1.1315 1.1315 1.1377 1.1377 -0.0062 -0.54%
2026-06-10 020522 华商安恒债券C 1.1377 1.1377 1.1438 1.1438 -0.0061 -0.53%
2026-06-09 020522 华商安恒债券C 1.1438 1.1438 1.1433 1.1433 0.0005 0.04%
2026-06-08 020522 华商安恒债券C 1.1433 1.1433 1.1504 1.1504 -0.0071 -0.62%
2026-06-05 020522 华商安恒债券C 1.1504 1.1504 1.1508 1.1508 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 020522 华商安恒债券C 1.1508 1.1508 1.1517 1.1517 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 020522 华商安恒债券C 1.1517 1.1517 1.1548 1.1548 -0.0031 -0.27%
2026-06-02 020522 华商安恒债券C 1.1548 1.1548 1.1501 1.1501 0.0047 0.41%
2026-06-01 020522 华商安恒债券C 1.1501 1.1501 1.1491 1.1491 0.0010 0.09%
2026-05-29 020522 华商安恒债券C 1.1491 1.1491 1.1541 1.1541 -0.0050 -0.43%
2026-05-28 020522 华商安恒债券C 1.1541 1.1541 1.1578 1.1578 -0.0037 -0.32%
2026-05-27 020522 华商安恒债券C 1.1578 1.1578 1.1614 1.1614 -0.0036 -0.31%
2026-05-26 020522 华商安恒债券C 1.1614 1.1614 1.1595 1.1595 0.0019 0.16%
2026-05-25 020522 华商安恒债券C 1.1595 1.1595 1.1577 1.1577 0.0018 0.16%
2026-05-22 020522 华商安恒债券C 1.1577 1.1577 1.1547 1.1547 0.0030 0.26%
2026-05-21 020522 华商安恒债券C 1.1547 1.1547 1.1572 1.1572 -0.0025 -0.22%
2026-05-20 020522 华商安恒债券C 1.1572 1.1572 1.1584 1.1584 -0.0012 -0.10%
2026-05-19 020522 华商安恒债券C 1.1584 1.1584 1.1549 1.1549 0.0035 0.30%
2026-05-18 020522 华商安恒债券C 1.1549 1.1549 1.1560 1.1560 -0.0011 -0.10%
2026-05-15 020522 华商安恒债券C 1.1560 1.1560 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.09%
2026-05-14 020522 华商安恒债券C 1.1570 1.1570 1.1607 1.1607 -0.0037 -0.32%
2026-05-13 020522 华商安恒债券C 1.1607 1.1607 1.1585 1.1585 0.0022 0.19%
2026-05-12 020522 华商安恒债券C 1.1585 1.1585 1.1590 1.1590 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 020522 华商安恒债券C 1.1590 1.1590 1.1589 1.1589 0.0001 0.01%
2026-05-08 020522 华商安恒债券C 1.1589 1.1589 1.1572 1.1572 0.0017 0.15%
2026-04-30 020522 华商安恒债券C 1.1505 1.1505 1.1515 1.1515 -0.0010 -0.09%
2026-04-29 020522 华商安恒债券C 1.1515 1.1515 1.1470 1.1470 0.0045 0.39%
2026-04-28 020522 华商安恒债券C 1.1470 1.1470 1.1510 1.1510 -0.0040 -0.35%
2026-04-27 020522 华商安恒债券C 1.1510 1.1510 1.1517 1.1517 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 020522 华商安恒债券C 1.1517 1.1517 1.1540 1.1540 -0.0023 -0.20%
2026-04-23 020522 华商安恒债券C 1.1540 1.1540 1.1588 1.1588 -0.0048 -0.41%
2026-04-22 020522 华商安恒债券C 1.1588 1.1588 1.1596 1.1596 -0.0008 -0.07%
2026-04-21 020522 华商安恒债券C 1.1596 1.1596 1.1583 1.1583 0.0013 0.11%
2026-04-20 020522 华商安恒债券C 1.1583 1.1583 1.1551 1.1551 0.0032 0.28%
2026-04-17 020522 华商安恒债券C 1.1551 1.1551 1.1548 1.1548 0.0003 0.03%
2026-04-16 020522 华商安恒债券C 1.1548 1.1548 1.1508 1.1508 0.0040 0.35%
2026-04-15 020522 华商安恒债券C 1.1508 1.1508 1.1507 1.1507 0.0001 0.01%
2026-04-14 020522 华商安恒债券C 1.1507 1.1507 1.1477 1.1477 0.0030 0.26%
2026-04-13 020522 华商安恒债券C 1.1477 1.1477 1.1479 1.1479 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 020522 华商安恒债券C 1.1479 1.1479 1.1457 1.1457 0.0022 0.19%
2026-04-09 020522 华商安恒债券C 1.1457 1.1457 1.1477 1.1477 -0.0020 -0.17%
2026-04-08 020522 华商安恒债券C 1.1477 1.1477 1.1365 1.1365 0.0112 0.99%
2026-04-07 020522 华商安恒债券C 1.1365 1.1365 1.1343 1.1343 0.0022 0.19%
2026-04-03 020522 华商安恒债券C 1.1343 1.1343 1.1346 1.1346 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 020522 华商安恒债券C 1.1346 1.1346 1.1387 1.1387 -0.0041 -0.36%
2026-04-01 020522 华商安恒债券C 1.1387 1.1387 1.1343 1.1343 0.0044 0.39%
2026-03-31 020522 华商安恒债券C 1.1343 1.1343 1.1359 1.1359 -0.0016 -0.14%
2026-03-30 020522 华商安恒债券C 1.1359 1.1359 1.1365 1.1365 -0.0006 -0.05%
2026-03-27 020522 华商安恒债券C 1.1365 1.1365 1.1349 1.1349 0.0016 0.14%
2026-03-26 020522 华商安恒债券C 1.1349 1.1349 1.1397 1.1397 -0.0048 -0.42%
2026-03-25 020522 华商安恒债券C 1.1397 1.1397 1.1347 1.1347 0.0050 0.44%
2026-03-24 020522 华商安恒债券C 1.1347 1.1347 1.1303 1.1303 0.0044 0.39%
2026-03-23 020522 华商安恒债券C 1.1303 1.1303 1.1370 1.1370 -0.0067 -0.59%
2026-03-20 020522 华商安恒债券C 1.1370 1.1370 1.1415 1.1415 -0.0045 -0.39%
2026-03-19 020522 华商安恒债券C 1.1415 1.1415 1.1478 1.1478 -0.0063 -0.55%
2026-03-18 020522 华商安恒债券C 1.1478 1.1478 1.1439 1.1439 0.0039 0.34%
2026-03-17 020522 华商安恒债券C 1.1439 1.1439 1.1466 1.1466 -0.0027 -0.24%
2026-03-16 020522 华商安恒债券C 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2026-03-13 020522 华商安恒债券C 1.1465 1.1465 1.1494 1.1494 -0.0029 -0.25%
2026-03-12 020522 华商安恒债券C 1.1494 1.1494 1.1513 1.1513 -0.0019 -0.17%
2026-03-11 020522 华商安恒债券C 1.1513 1.1513 1.1526 1.1526 -0.0013 -0.11%
2026-03-10 020522 华商安恒债券C 1.1526 1.1526 1.1480 1.1480 0.0046 0.40%
2026-03-09 020522 华商安恒债券C 1.1480 1.1480 1.1519 1.1519 -0.0039 -0.34%
2026-03-06 020522 华商安恒债券C 1.1519 1.1519 1.1493 1.1493 0.0026 0.23%
2026-03-05 020522 华商安恒债券C 1.1493 1.1493 1.1491 1.1491 0.0002 0.02%
2026-03-04 020522 华商安恒债券C 1.1491 1.1491 1.1504 1.1504 -0.0013 -0.11%
2026-03-03 020522 华商安恒债券C 1.1504 1.1504 1.1550 1.1550 -0.0046 -0.40%
2026-03-02 020522 华商安恒债券C 1.1550 1.1550 1.1560 1.1560 -0.0010 -0.09%
2026-02-27 020522 华商安恒债券C 1.1560 1.1560 1.1554 1.1554 0.0006 0.05%
2026-02-26 020522 华商安恒债券C 1.1554 1.1554 1.1583 1.1583 -0.0029 -0.25%
2026-02-25 020522 华商安恒债券C 1.1583 1.1583 1.1601 1.1601 -0.0018 -0.16%
2026-02-24 020522 华商安恒债券C 1.1601 1.1601 1.1612 1.1612 -0.0011 -0.09%
2026-02-13 020522 华商安恒债券C 1.1612 1.1612 1.1628 1.1628 -0.0016 -0.14%
2026-02-12 020522 华商安恒债券C 1.1628 1.1628 1.1613 1.1613 0.0015 0.13%
2026-02-11 020522 华商安恒债券C 1.1613 1.1613 1.1602 1.1602 0.0011 0.09%
2026-02-10 020522 华商安恒债券C 1.1602 1.1602 1.1584 1.1584 0.0018 0.16%
2026-02-09 020522 华商安恒债券C 1.1584 1.1584 1.1545 1.1545 0.0039 0.34%
2026-02-06 020522 华商安恒债券C 1.1545 1.1545 1.1540 1.1540 0.0005 0.04%
2026-02-05 020522 华商安恒债券C 1.1540 1.1540 1.1537 1.1537 0.0003 0.03%
2026-02-04 020522 华商安恒债券C 1.1537 1.1537 1.1548 1.1548 -0.0011 -0.10%
2026-02-03 020522 华商安恒债券C 1.1548 1.1548 1.1533 1.1533 0.0015 0.13%
2026-02-02 020522 华商安恒债券C 1.1533 1.1533 1.1571 1.1571 -0.0038 -0.33%
2026-01-30 020522 华商安恒债券C 1.1571 1.1571 1.1594 1.1594 -0.0023 -0.20%
2026-01-29 020522 华商安恒债券C 1.1594 1.1594 1.1615 1.1615 -0.0021 -0.18%
2026-01-28 020522 华商安恒债券C 1.1615 1.1615 1.1610 1.1610 0.0005 0.04%
2026-01-27 020522 华商安恒债券C 1.1610 1.1610 1.1601 1.1601 0.0009 0.08%
2026-01-26 020522 华商安恒债券C 1.1601 1.1601 1.1623 1.1623 -0.0022 -0.19%
2026-01-23 020522 华商安恒债券C 1.1623 1.1623 1.1604 1.1604 0.0019 0.16%
2026-01-22 020522 华商安恒债券C 1.1604 1.1604 1.1605 1.1605 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 020522 华商安恒债券C 1.1605 1.1605 1.1572 1.1572 0.0033 0.29%
2026-01-20 020522 华商安恒债券C 1.1572 1.1572 1.1571 1.1571 0.0001 0.01%
2026-01-19 020522 华商安恒债券C 1.1571 1.1571 1.1581 1.1581 -0.0010 -0.09%
2026-01-16 020522 华商安恒债券C 1.1581 1.1581 1.1563 1.1563 0.0018 0.16%
2026-01-15 020522 华商安恒债券C 1.1563 1.1563 1.1557 1.1557 0.0006 0.05%
2026-01-14 020522 华商安恒债券C 1.1557 1.1557 1.1542 1.1542 0.0015 0.13%
2026-01-13 020522 华商安恒债券C 1.1542 1.1542 1.1546 1.1546 -0.0004 -0.03%
2026-01-12 020522 华商安恒债券C 1.1546 1.1546 1.1508 1.1508 0.0038 0.33%
2026-01-09 020522 华商安恒债券C 1.1508 1.1508 1.1484 1.1484 0.0024 0.21%
2026-01-08 020522 华商安恒债券C 1.1484 1.1484 1.1484 1.1484 0.0000 0.00%
2026-01-07 020522 华商安恒债券C 1.1484 1.1484 1.1497 1.1497 -0.0013 -0.11%
2026-01-06 020522 华商安恒债券C 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2026-01-05 020522 华商安恒债券C 1.1496 1.1496 1.1459 1.1459 0.0037 0.32%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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