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华商安恒债券C - 基金主页(代码:020522)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1139 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1456 0.0017 0.1512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1139
成立日期：2024-05-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.4346亿
最近资产：24.78亿元
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.84%	-0.83%	-1.87%	-2.50%	-3.22%	11.81%	-	14.65%
同类排名	1370/1497	1449/1725	1551/1729	1334/1678	1297/1368	492/1135		-

华商安恒债券C(020522)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1133	-0.05%
2026-09-14	1.1139	-0.04%
2026-09-11	1.1144	-0.26%
2026-09-10	1.1173	-0.34%
2026-09-09	1.1211	-0.13%
2026-09-08	1.1226	-0.08%

华商安恒债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.54%	2.92%
00700	腾讯控股	0.0000	1.33%	3.53%
01024	快手-W	0.0000	0.74%	1.84%
601021	春秋航空	0.0000	0.48%	0.78%
600029	南方航空	0.0000	0.46%	2.93%
600115	中国东航	0.0000	0.45%	3.72%
601111	中国国航	0.0000	0.45%	3.26%
09660	地平线机器	0.0000	0.41%	-0.28%
603885	吉祥航空	0.0000	0.39%	1.49%
688322	奥比中光-W	0.0000	0.38%	-0.05%

华商安恒债券C(020522)基金档案

基金代码	020522	基金简称	华商安恒债券C	基金全称
发行日期	2024-04-29~2024-05-22	成立日期	2024-05-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡中原	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	24.78亿元	最近份额	6.4346亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%