华商安恒债券C基金净值查询(020522)
今天最新净值
1.1139
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1456
0.0017 0.1512%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1139
- 成立日期：2024-05-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.4346亿
- 最近资产：24.78亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：胡中原
近一月,华商安恒债券C(020522)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0035 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
020522 |
华商安恒债券C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0043 |
0.38% |
