大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询(020505)
今天最新净值
1.1440
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2060
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.5801亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪曦
近一年,大成中债3-5年国开债指数D(020505)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1443 |
1.2063 |
1.1440 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1440 |
1.2060 |
1.1438 |
1.2058 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
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1.2056 |
0.0002 |
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| 2026-09-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2056 |
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| 2026-09-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2058 |
1.1438 |
1.2058 |
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| 2026-09-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.1438 |
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| 2026-09-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
1.2058 |
1.1439 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2057 |
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| 2026-09-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1437 |
1.2057 |
1.1436 |
1.2056 |
0.0001 |
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| 2026-09-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1436 |
1.2056 |
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1.2053 |
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|
|
| 2026-09-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2053 |
1.1435 |
1.2055 |
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| 2026-09-01 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-31 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2050 |
1.1433 |
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-0.03% |
| 2026-08-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2060 |
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| 2026-08-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2060 |
1.1441 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1441 |
1.2061 |
1.1438 |
1.2058 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2059 |
1.1439 |
1.2059 |
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| 2026-08-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1439 |
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| 2026-08-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2065 |
1.1437 |
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0.07% |
| 2026-08-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1437 |
1.2057 |
1.1433 |
1.2053 |
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| 2026-08-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1433 |
1.2053 |
1.1431 |
1.2051 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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|
|
| 2026-08-12 |
020505 |
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1.2046 |
1.1426 |
1.2046 |
0.0000 |
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| 2026-08-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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1.2046 |
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| 2026-08-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1426 |
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| 2026-08-06 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1421 |
1.2041 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1418 |
1.2038 |
1.1418 |
1.2038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1418 |
1.2038 |
1.1414 |
1.2034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1414 |
1.2034 |
1.1414 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1414 |
1.2034 |
1.1408 |
1.2028 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1408 |
1.2028 |
1.1404 |
1.2024 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1404 |
1.2024 |
1.1405 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1405 |
1.2025 |
1.1406 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1406 |
1.2026 |
1.1407 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1407 |
1.2027 |
1.1406 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1406 |
1.2026 |
1.1408 |
1.2028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1408 |
1.2028 |
1.1405 |
1.2025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1405 |
1.2025 |
1.1405 |
1.2025 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1405 |
1.2025 |
1.1406 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1406 |
1.2026 |
1.1404 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1404 |
1.2024 |
1.1405 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1405 |
1.2025 |
1.1403 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1403 |
1.2023 |
1.1403 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1403 |
1.2023 |
1.1404 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1404 |
1.2024 |
1.1406 |
1.2026 |
-0.0002 |
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| 2026-07-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1406 |
1.2026 |
1.1407 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1407 |
1.2027 |
1.1407 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1407 |
1.2027 |
1.1407 |
1.2027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1407 |
1.2027 |
1.1402 |
1.2022 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1402 |
1.2022 |
1.1401 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1401 |
1.2021 |
1.1400 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1400 |
1.2020 |
1.1408 |
1.2028 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1408 |
1.2028 |
1.1417 |
1.2037 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1417 |
1.2037 |
1.1404 |
1.2024 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1404 |
1.2024 |
1.1403 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1403 |
1.2023 |
1.1395 |
1.2015 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1395 |
1.2015 |
1.1393 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1393 |
1.2013 |
1.1396 |
1.2016 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1396 |
1.2016 |
1.1398 |
1.2018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1398 |
1.2018 |
1.1393 |
1.2013 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1393 |
1.2013 |
1.1386 |
1.2006 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1386 |
1.2006 |
1.1373 |
1.1993 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1373 |
1.1993 |
1.1373 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1373 |
1.1993 |
1.1372 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1372 |
1.1992 |
1.1380 |
1.2000 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1380 |
1.2000 |
1.1384 |
1.2004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1384 |
1.2004 |
1.1389 |
1.2009 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1389 |
1.2009 |
1.1395 |
1.2015 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1395 |
1.2015 |
1.1398 |
1.2018 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1398 |
1.2018 |
1.1394 |
1.2014 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1394 |
1.2014 |
1.1398 |
1.2018 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1398 |
1.2018 |
1.1399 |
1.2019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1399 |
1.2019 |
1.1395 |
1.2015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1395 |
1.2015 |
1.1395 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1395 |
1.2015 |
1.1390 |
1.2010 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1390 |
1.2010 |
1.1378 |
1.1998 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1378 |
1.1998 |
1.1366 |
1.1986 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1366 |
1.1986 |
1.1361 |
1.1981 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1361 |
1.1981 |
1.1363 |
1.1983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1363 |
1.1983 |
1.1365 |
1.1985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1365 |
1.1985 |
1.1364 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1364 |
1.1984 |
1.1355 |
1.1975 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1355 |
1.1975 |
1.1352 |
1.1972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1352 |
1.1972 |
1.1351 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1351 |
1.1971 |
1.1354 |
1.1974 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1354 |
1.1974 |
1.1348 |
1.1968 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1348 |
1.1968 |
1.1344 |
1.1964 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1344 |
1.1964 |
1.1338 |
1.1958 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1338 |
1.1958 |
1.1335 |
1.1955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1333 |
1.1953 |
1.1337 |
1.1957 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1337 |
1.1957 |
1.1326 |
1.1946 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1326 |
1.1946 |
1.1320 |
1.1940 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1320 |
1.1940 |
1.1324 |
1.1944 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1324 |
1.1944 |
1.1332 |
1.1952 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1332 |
1.1952 |
1.1336 |
1.1956 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1336 |
1.1956 |
1.1333 |
1.1953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1333 |
1.1953 |
1.1329 |
1.1949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1329 |
1.1949 |
1.1328 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1328 |
1.1948 |
1.1318 |
1.1938 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1318 |
1.1938 |
1.1314 |
1.1934 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1314 |
1.1934 |
1.1309 |
1.1929 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1309 |
1.1929 |
1.1306 |
1.1926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1306 |
1.1926 |
1.1305 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1305 |
1.1925 |
1.1303 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1303 |
1.1923 |
1.1307 |
1.1927 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1307 |
1.1927 |
1.1311 |
1.1931 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1311 |
1.1931 |
1.1307 |
1.1927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1307 |
1.1927 |
1.1298 |
1.1918 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1298 |
1.1918 |
1.1294 |
1.1914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1294 |
1.1914 |
1.1297 |
1.1917 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1297 |
1.1917 |
1.1298 |
1.1918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1298 |
1.1918 |
1.1289 |
1.1909 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1289 |
1.1909 |
1.1286 |
1.1906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1286 |
1.1906 |
1.1285 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1285 |
1.1905 |
1.1285 |
1.1905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1285 |
1.1905 |
1.1286 |
1.1906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1286 |
1.1906 |
1.1289 |
1.1909 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1289 |
1.1909 |
1.1287 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1287 |
1.1907 |
1.1284 |
1.1904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1284 |
1.1904 |
1.1275 |
1.1895 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1275 |
1.1895 |
1.1272 |
1.1892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1272 |
1.1892 |
1.1274 |
1.1894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1274 |
1.1894 |
1.1272 |
1.1892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1272 |
1.1892 |
1.1263 |
1.1883 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1263 |
1.1883 |
1.1263 |
1.1883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1263 |
1.1883 |
1.1261 |
1.1881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1261 |
1.1881 |
1.1269 |
1.1889 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1269 |
1.1889 |
1.1271 |
1.1891 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1271 |
1.1891 |
1.1271 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1271 |
1.1891 |
1.1262 |
1.1882 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1262 |
1.1882 |
1.1257 |
1.1877 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1257 |
1.1877 |
1.1247 |
1.1867 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1247 |
1.1867 |
1.1242 |
1.1862 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1242 |
1.1862 |
1.1247 |
1.1867 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1247 |
1.1867 |
1.1254 |
1.1874 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1254 |
1.1874 |
1.1250 |
1.1870 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1250 |
1.1870 |
1.1250 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1250 |
1.1870 |
1.1245 |
1.1865 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1245 |
1.1865 |
1.1245 |
1.1865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1245 |
1.1865 |
1.1246 |
1.1866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1246 |
1.1866 |
1.1236 |
1.1856 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-06 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1236 |
1.1856 |
1.1229 |
1.1849 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1229 |
1.1849 |
1.1222 |
1.1842 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1222 |
1.1842 |
1.1221 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1221 |
1.1841 |
1.1220 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1220 |
1.1840 |
1.1218 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1218 |
1.1838 |
1.1218 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1218 |
1.1838 |
1.1218 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1218 |
1.1838 |
1.1215 |
1.1835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1215 |
1.1835 |
1.1220 |
1.1840 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1220 |
1.1840 |
1.1213 |
1.1833 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1213 |
1.1833 |
1.1206 |
1.1826 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1206 |
1.1826 |
1.1209 |
1.1829 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1209 |
1.1829 |
1.1194 |
1.1814 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1194 |
1.1814 |
1.1189 |
1.1809 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1189 |
1.1809 |
1.1188 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1188 |
1.1808 |
1.1181 |
1.1801 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1181 |
1.1801 |
1.1178 |
1.1798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1178 |
1.1798 |
1.1174 |
1.1794 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1174 |
1.1794 |
1.1172 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1172 |
1.1792 |
1.1165 |
1.1785 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1165 |
1.1785 |
1.1162 |
1.1782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1162 |
1.1782 |
1.1154 |
1.1774 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1154 |
1.1774 |
1.1157 |
1.1777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1157 |
1.1777 |
1.1166 |
1.1786 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1166 |
1.1786 |
1.1167 |
1.1787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1167 |
1.1787 |
1.1166 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1166 |
1.1786 |
1.1169 |
1.1789 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1169 |
1.1789 |
1.1188 |
1.1808 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1188 |
1.1808 |
1.1187 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1187 |
1.1807 |
1.1191 |
1.1811 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1191 |
1.1811 |
1.1186 |
1.1806 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1186 |
1.1806 |
1.1180 |
1.1800 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1180 |
1.1800 |
1.1183 |
1.1803 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1183 |
1.1803 |
1.1175 |
1.1795 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1175 |
1.1795 |
1.1174 |
1.1794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1174 |
1.1794 |
1.1165 |
1.1785 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1165 |
1.1785 |
1.1164 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1164 |
1.1784 |
1.1168 |
1.1788 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1168 |
1.1788 |
1.1175 |
1.1795 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1175 |
1.1795 |
1.1167 |
1.1787 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1167 |
1.1787 |
1.1159 |
1.1779 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1159 |
1.1779 |
1.1154 |
1.1774 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1154 |
1.1774 |
1.1155 |
1.1775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1155 |
1.1775 |
1.1150 |
1.1770 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1150 |
1.1770 |
1.1155 |
1.1775 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1155 |
1.1775 |
1.1164 |
1.1784 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1164 |
1.1784 |
1.1174 |
1.1794 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1174 |
1.1794 |
1.1172 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1172 |
1.1792 |
1.1167 |
1.1787 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1167 |
1.1787 |
1.1170 |
1.1790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1170 |
1.1790 |
1.1179 |
1.1799 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1179 |
1.1799 |
1.1185 |
1.1805 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1185 |
1.1805 |
1.1185 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1185 |
1.1805 |
1.1189 |
1.1809 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1189 |
1.1809 |
1.1189 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1189 |
1.1809 |
1.1194 |
1.1814 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1194 |
1.1814 |
1.1195 |
1.1815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1195 |
1.1815 |
1.1189 |
1.1809 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1189 |
1.1809 |
1.1188 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1188 |
1.1808 |
1.1191 |
1.1811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1191 |
1.1811 |
1.1184 |
1.1804 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1184 |
1.1804 |
1.1178 |
1.1798 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1178 |
1.1798 |
1.1174 |
1.1794 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1174 |
1.1794 |
1.1178 |
1.1798 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1178 |
1.1798 |
1.1190 |
1.1810 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1190 |
1.1810 |
1.1191 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1191 |
1.1811 |
1.1193 |
1.1813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1193 |
1.1813 |
1.1192 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1192 |
1.1812 |
1.1176 |
1.1796 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1176 |
1.1796 |
1.1167 |
1.1787 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1167 |
1.1787 |
1.1163 |
1.1783 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1163 |
1.1783 |
1.1146 |
1.1766 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1146 |
1.1766 |
1.1141 |
1.1761 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1141 |
1.1761 |
1.1144 |
1.1764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1144 |
1.1764 |
1.1145 |
1.1765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1145 |
1.1765 |
1.1144 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1144 |
1.1764 |
1.1132 |
1.1752 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1132 |
1.1752 |
1.1140 |
1.1760 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1140 |
1.1760 |
1.1123 |
1.1743 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1123 |
1.1743 |
1.1117 |
1.1737 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1117 |
1.1737 |
1.1116 |
1.1736 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1116 |
1.1736 |
1.1114 |
1.1734 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1114 |
1.1734 |
1.1109 |
1.1729 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1109 |
1.1729 |
1.1116 |
1.1736 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1116 |
1.1736 |
1.1116 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1116 |
1.1736 |
1.1109 |
1.1729 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1109 |
1.1729 |
1.1117 |
1.1737 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1117 |
1.1737 |
1.1110 |
1.1730 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1110 |
1.1730 |
1.1110 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1110 |
1.1730 |
1.1121 |
1.1741 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1121 |
1.1741 |
1.1130 |
1.1750 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1130 |
1.1750 |
1.1122 |
1.1742 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1122 |
1.1742 |
1.1136 |
1.1756 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1136 |
1.1756 |
1.1143 |
1.1763 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1143 |
1.1763 |
1.1132 |
1.1752 |
0.0011 |
0.10% |
