大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询(020505)
今天最新净值
1.1440
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2060
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.5801亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪曦
近一月,大成中债3-5年国开债指数D(020505)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1443 |
1.2063 |
1.1440 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1440 |
1.2060 |
1.1438 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
1.2058 |
1.1436 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1436 |
1.2056 |
1.1438 |
1.2058 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
1.2058 |
1.1438 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
1.2058 |
1.1438 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
1.2058 |
1.1439 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1439 |
1.2059 |
1.1437 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1437 |
1.2057 |
1.1436 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1436 |
1.2056 |
1.1433 |
1.2053 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1433 |
1.2053 |
1.1435 |
1.2055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1435 |
1.2055 |
1.1431 |
1.2051 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1431 |
1.2051 |
1.1430 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1430 |
1.2050 |
1.1433 |
1.2053 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1433 |
1.2053 |
1.1437 |
1.2057 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1437 |
1.2057 |
1.1440 |
1.2060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1440 |
1.2060 |
1.1441 |
1.2061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1441 |
1.2061 |
1.1438 |
1.2058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1438 |
1.2058 |
1.1439 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1439 |
1.2059 |
1.1439 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1439 |
1.2059 |
1.1445 |
1.2065 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1445 |
1.2065 |
1.1437 |
1.2057 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1437 |
1.2057 |
1.1433 |
1.2053 |
0.0004 |
0.03% |
